員工費用報銷流程及辦法-展示頁
2024-11-04 02:38本頁面
【正文】 由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務(wù)支取款項。員工工資經(jīng)由人事、行政部門考核后（無異議）——財務(wù)部備案——總經(jīng)理審核——出納按起薪通知單全額總經(jīng)理：發(fā)放第二篇：各類費用報銷流程各類費用報銷、物資申購、工程等款項支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報告，詳細(xì)寫明借支事由，金額組成，報公司副總、總經(jīng)理、董事長電子審批；其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計發(fā)生金額。九、借支流程 填寫借款單（需詳細(xì)填寫原由）——部門領(lǐng)導(dǎo)審核（簽字）——總經(jīng)理意見（簽字）——財務(wù)部報備——出納。如無法取得完整、真實、有效的原始憑證，請相關(guān)人員另簽簽收單并附該外請人員之身份證復(fù)印件以備報銷。并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。七、交際費用說明： 員工外出聚（就）餐、請客：為某一特別的主題、或作公關(guān)和銷售活動，公司經(jīng)理可以安排公司內(nèi)部的員工聚（就）餐；為公關(guān)或銷售的目的，公司經(jīng)理級及以上員工（如有必要，銷售員）可以請客，但必須遵守以下規(guī)定： ，必須事先取得書面核準(zhǔn)；屬于臨時發(fā)生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準(zhǔn)。五、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)和說明： 標(biāo)準(zhǔn)：出差費用標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)理級： 辦事員： 常駐住房補貼： 職位 地區(qū) 部門經(jīng)理 非經(jīng)理員工六、餐費補貼說明： 員工因公到常駐地以外的城市出差（不含長沙），每天有 元的伙食津貼，逢法定假日津貼加倍（不得再另行申請加班工資）；如有申請報銷交際餐費(含早茶，夜宵)者，則不再享受該餐津貼。受此補貼的員工原則上都不得再另行報銷其他與其有關(guān)的交通費用，如出租車費用等。b)公司行政人員個人汽車、只有在辦理公司事務(wù)的前提下，才能給予補貼。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費。③ 員工在常駐工作當(dāng)?shù)毓觯瑔未慰梢猿俗某鲎廛嚶烦桃詥未巫罡哕囐M為20元為限（從出發(fā)地到目的地單程最高只能報銷出租車費20元，而不是單張票據(jù)最高只能報銷出租車費20元），深夜（22：00以后，6：00前）允許單次報銷50元為限。② 除銷售、業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報銷標(biāo)準(zhǔn)，出租車費依本辦法第3點規(guī)定執(zhí)行。③ 出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費用（如退票費等），一律由該員工本人承擔(dān)。說明： ① 火車、長途汽車，應(yīng)以火車、汽車票根為報銷依據(jù)。三、途中交通費標(biāo)準(zhǔn)和說明： ： 員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地，員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時間限定標(biāo)準(zhǔn)：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6～8小時可乘坐硬臥；8～16小時可乘坐軟臥；16小時以上可乘坐飛機(jī)。③ 驗收 單據(jù)：公司自用物品采購驗收，請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗收單》，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗收，經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》。① 交際 費：“出差（預(yù)算）申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差預(yù)算申請書(交際欄)”)。二、報銷流程：： 實物報銷：報銷條件為發(fā)票（因故無法開據(jù)發(fā)票需由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字）、驗收（入庫）單、采購單原件，三者缺一不可。每月的最后一個周五不報銷。③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。： ① 退回報銷單(注明退回原因)。： ① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認(rèn)真審核之責(zé)。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)盡量在當(dāng)月報銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財務(wù)部將不予報銷。付款一般采用（現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)帳）及匯入員工帳戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核通過，方可付款。、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤《湖南陽揚文化傳播有限公司》)，由報銷人整齊地自行粘貼在公司統(tǒng)一的報銷單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。第一篇：員工費用報銷流程及辦法員工費用報銷流程及辦法 為規(guī)范本公司報銷程序，提升報銷流轉(zhuǎn)速度和精確度，充分發(fā)揮會計核算及監(jiān)督職能，提高管理效益，特制定本辦法，請各位同仁配合執(zhí)行；本辦法適用于湖南陽揚文化傳播有限公司全體員工；本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后立即實行，原來與之相關(guān)的其他辦法隨之失效。一
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1