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資金籌措與預(yù)測ppt課件-展示頁

2025-01-27 18:15本頁面
  

【正文】 PO,而自 6月 9日淘米上市后,至今 3個月時間僅有土豆網(wǎng)于8月 17日在美國上市。經(jīng)批準(zhǔn)在交易所上市交易的股票則稱為上市股票。 ? 承銷陜煤股份、中國水電、中交股份三個項(xiàng)目,中銀國際有將近 10億元的收入,這其中不包括保薦費(fèi)用以及超募的情況。 ? 截至 10月 10日,在 2022年度主承銷商收入排行榜上, 平安證券 以 , 國信證券 主承銷 10億元,位列第二位。市場價值(價格)總是圍繞其波動的。 市場價值 在股市上隨行情波動變化的價值。 16 二、發(fā)行普通股 ? 實(shí)質(zhì): 代表股東(出資者)對企業(yè)(股份公司)的所有 權(quán),股東可參加股東大會行使自己的權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。 ? 優(yōu)缺點(diǎn): ( 1) 優(yōu)點(diǎn): 盡快形成企業(yè)生產(chǎn)能力,降低財務(wù)風(fēng)險,增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)。 14 第二節(jié) 權(quán)益資金的籌集 權(quán)益資金的籌集 吸收直接投資 發(fā)行普通股 留存收益籌資 發(fā)行優(yōu)先股 15 一、吸收直接投資 ? 實(shí)質(zhì): 出資者都是企業(yè)所有者,對企業(yè)具有經(jīng)營管 理權(quán),有利共享,有虧共擔(dān)。 而另一方面,從 資金來源渠道 ,可將所有資金分為:權(quán)益籌資(計入所有者權(quán)益賬戶)和負(fù)債籌資(計入負(fù)債賬戶)。 發(fā)行公司債券 ? 一般公司債券 ? 可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租賃 ? 資金來源于其他金融機(jī)構(gòu)(租賃公司)資金。 而來自溫州官方的文件也首次證實(shí),當(dāng)?shù)孛耖g借貸規(guī)模相當(dāng)于溫州全市銀行貸款的 1/5。 今年二季度,選擇“民間借貸”的儲戶占 %,首次超越“房地產(chǎn)投資”躍居首位。 7 一、企業(yè)為什么要籌資? 時間的及不及時 (資金時間價值) 籌資規(guī)模適不適當(dāng) 籌資成本(資本成本) 第一節(jié) 企業(yè)籌資概述 二、企業(yè)籌資時要考慮什么 ? 籌資動機(jī) 設(shè)立性 擴(kuò)張性 償債性 混合性 8 ◆ 擴(kuò)張性籌資動機(jī) 因擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模或增加對外投資而產(chǎn)生的追加籌資的動機(jī),一般處于成長期、具有良好發(fā)展前景能夠的企業(yè)會產(chǎn)生這種動機(jī)。據(jù)悉,目前有些民間借貸的月利息高達(dá) 5%,而每月 2%的民間借貸利息已經(jīng)很難找到。相比之下,金融市場上被列為垃圾級的美國地產(chǎn)開發(fā)商發(fā)行的公司債券今年第三季度的整體跌幅僅為 7%。 5 海外債 ? 2022年以來,碧桂園、世茂房地產(chǎn)、寶龍地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、方興地產(chǎn)、華潤置地、 SOHO中國等房企在海外密集發(fā)債 ,融資額超過了 1000億元 ,幾乎所有在港上市內(nèi)地大型房企都完成了一輪融資。 ? 2022年以來,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資 37781億元,同比增長 %。1 第三章 資金籌措與預(yù)測 企業(yè)籌資概述 1 2 3 4 權(quán)益資金的籌集 負(fù)債資金的籌集 資金需求量的預(yù)測 2 想創(chuàng)業(yè)! 資金從哪里來? 3 ? 積蓄 ? 親戚、朋友(信用借款) ? 銀行、典當(dāng)(抵押借款) ? 加盟、合伙 4 關(guān) 注 ?據(jù)悉, 9月份房地產(chǎn)信托將略微超過 200億元。也就是說,截止到 9月末,已經(jīng)有超過 2022億 的信托資金流入房地產(chǎn)開發(fā)投資領(lǐng)域。房地產(chǎn)信托資金已經(jīng)超過整個房地產(chǎn)開發(fā)投資額的 5%。 ? 美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示, 6月 30日以來的三個月時間內(nèi),中資地產(chǎn)開發(fā)商發(fā)行公司債券整體跌幅高達(dá) %,創(chuàng)下自2022年 3月以來最大單季跌幅。 6 民間借貸之路 ? 為解決資金困局,一些中小開發(fā)商走上了民間借貸之路。 ?房地產(chǎn)的民間借貸周期一般為三個月至半年,借款的規(guī)模小到百萬元,大到五六千萬元不等。 1 500 1 500 3 500 2 000 6 000 14 500 1 500 1 500 1 000 2 000 4 000 10 000 應(yīng)付帳款 短期借款 長期借款 應(yīng)付債券 股東權(quán)益 資本總額 500 2 500 3 500 2 500 5 500 14 500 500 2 500 2 000 1 000 4 000 10 000 現(xiàn)金 應(yīng)收賬款 存貨 長期投資 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)總額 籌資后 籌資前 籌資后 籌資前 B A 資本 B A 資產(chǎn) 9 一、企業(yè)為什么要籌資? 時間的及不及時 (資金時間價值) 籌資規(guī)模適不適當(dāng) 籌資成本(資本成本) 第一節(jié) 企業(yè)籌資概述 二、企業(yè)籌資時要考慮什么 ? 籌資動機(jī) 設(shè)立性 擴(kuò)張性 償債性 混合性 10 三、籌資渠道有哪些? 資金來源 國家財政 資金 銀行信貸 資金 其他金融機(jī)構(gòu) 其他企業(yè)資金 居民個人資金 企業(yè)自留資金 11 民間借貸壞賬總額或達(dá) 1500億 央行溫州支行今年 7月公布的 《 溫州民間借貸市場報告 》 顯示,溫州民間借貸極其活躍, 89%的家庭、個人和 %的企業(yè)參與其中,規(guī)模高達(dá) 1100億元。據(jù)悉,溫州民間高利貸最高利息達(dá)到 180%。 12 四、可以通過哪些方式籌資? 吸收直接投資 ? 可吸收國家,法人(其他企業(yè))和個人的投資 ? 吸入后為企業(yè)自由資金 發(fā)行股票 ? 普通股 ? 優(yōu)先股 利用留存收益 ? 企業(yè)自留資金 ? 包括盈余公積和未分配利潤 向銀行借款 ? 包括政策性銀行貸款和商業(yè)銀行貸款 利用商業(yè)信用 ? 由企業(yè)和企業(yè)交易過程中款項(xiàng)支付和收取的提前或延遲引起的,包括票據(jù)等。 ? 和經(jīng)營性租賃有很大區(qū)別 13 ?籌資方式小結(jié): 從以上籌資方式中可概括出籌資的資金來源有 6種:國家財政資金,銀行信貸資金,其他金融機(jī)構(gòu)資金,其他企業(yè)資金,居民個人資金,企業(yè)自留資金。按 資金取得方式 可分為內(nèi)源籌資(企業(yè)自身儲蓄,包括折舊和留存收益,轉(zhuǎn)化為投資)和外源籌資(吸收其他經(jīng)濟(jì)主體的資金)。 ? 方式: 現(xiàn)金、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)(無形資產(chǎn))、土地使用權(quán)出資,后三者均作價來算出資額比例,均要求作價合理。 ( 2) 缺點(diǎn):資本成本高,易分散企業(yè)控制權(quán),所以要控制此方式的籌資規(guī)模。 ? 股票的分類 股東享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的不同: 普通股和優(yōu)先股 是否記載股東姓名: 記名股票和無記名股票 發(fā)行對象和上市地區(qū): A股、 B股、 H股、 N股等 17 ? 關(guān)于股票的價值的幾個提法和區(qū)別: 票面價值 首次發(fā)行時的票面金額,面值總額就是公司的資本金總額,股票進(jìn)入二級市場后沒有大多意義 賬面價值 每股凈資產(chǎn),股票包含的實(shí)際資產(chǎn)價值,意義重大,投資者分析的重要指標(biāo) 清算價值 內(nèi)涵和賬面價值類似,只是特指公司清算時候的價值,實(shí)踐中,總是 低于 賬面價值。 內(nèi)在價值 理論價值,股票未來收益的現(xiàn)值,取決于股息收入和市場收益率。 18 ? 股東(出資者)的權(quán)利 公司管理權(quán) 分享盈余和剩余財產(chǎn)要求權(quán) 自由出讓股份權(quán) 優(yōu)先認(rèn)股權(quán) 19 股票的發(fā)行 提出募集股份申請 公告招股說明書,制作認(rèn)股書,簽訂協(xié)議和代收股款協(xié)議 招認(rèn)股份,繳納股款 召開創(chuàng)立大會,選舉董事會等 辦理設(shè)立登記 發(fā)行方式 公開間接發(fā)行 不公開直接發(fā)行 銷售方式 自銷方式 承銷方式 等價 時價 中間價 20 相關(guān):承銷商及費(fèi)用 ? 一般情況下,承銷費(fèi)用為募集金額的 三到五個百分點(diǎn) ,另加保薦費(fèi)用。 招商證券、中信證券 緊隨其后。 21 ?
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