【正文】 根據項目團隊的項目建設方案和資金需求計劃，編制項目籌融資計劃； 進行投資資金籌措、辦理出資手續(xù)以及投資資產評估確認等工作； 負責組織項目完工交付驗收、項目決算審計工作； 負責項目投資成效評估和差異分析工作。 管理職責： （一）董事會： 審核、批準公司上報的項目可行性研究報告； 審批項目關鍵資源獲得合同、項目建設方案和項目籌融資方案等。 戰(zhàn)略評估與調整管理流程 開始 財務運控部 各事業(yè)部 總經理 董事會 收集評估所需信息 進行戰(zhàn)略評估，提出調整意見 是 是 是 編制戰(zhàn)略調整方案 需要調整嗎？ 需要調整嗎？ 否 否 同意？ 同意？ 否 否 是 進行戰(zhàn)略調整 呈報戰(zhàn)略實施信息 結束 結束 總則 投資管理制度 投資可行性 研究 投資建設 管理 投資評估 投資管理制度 1—— 總則 目的：為了規(guī)范投資管理，降低投資風險，提高投資效率，保證公司投資項目的安全性和收益性 投資原則： 遵守國家法律、法規(guī)，符合國家產業(yè)政策； 滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，達成公司戰(zhàn)略投資的目標； 保證公司的投資效益目標，實現投資雙方的雙贏； 合法性、安全性、效益性和流動性相結合的原則； 公司累計對外投資不得超過公司凈資產的 50％。 評估程序： 搜集評估信息：戰(zhàn)略目標、計劃目標達成信息； 評估戰(zhàn)略目標：對戰(zhàn)略目標達成情況進行分析； 進行差異分析：分析戰(zhàn)略目標未達成、戰(zhàn)略措施和步驟未能落實的原因，查找出現偏差的原因； 提出改善建議：提出改善戰(zhàn)略管理或者調整戰(zhàn)略方案的建議。 定期評估為財務運控部在每年制訂下一年經營計劃之前，對公司戰(zhàn)略進行一次綜合分析和評估。 績效管理： 通過對各部門和個人目標設定具體的考核指標，把指標完成情況與每個人的薪酬、福利、晉升等掛鉤，促使員工的主動完成戰(zhàn)略目標。 經營計劃： 通過經營計劃的制定，逐年制定和落實年度經營目標，以階段性目標保證戰(zhàn)略總目標的完成。 戰(zhàn)略制定流程 財務運控部 制定公司戰(zhàn)略目標和框架 各職能部門 統籌協調確定公司整體戰(zhàn)略方案 制定職能戰(zhàn)略 確定公司的愿景、使命 總經理 否 同意？ 是 否 同意？ 是 董事會 各事業(yè)部 確定業(yè)務戰(zhàn)略 戰(zhàn)略信息搜集與分析流程 下發(fā)執(zhí)行 結束 戰(zhàn)略管理制度 4—— 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略實施管理： 財務運控部是戰(zhàn)略實施管理部門，各事業(yè)部是各業(yè)務單元戰(zhàn)略的實施主體。職能戰(zhàn)略包括生產制造戰(zhàn)略、市場營銷戰(zhàn)略、財務戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略、資本運營戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略等； 確定戰(zhàn)略規(guī)劃方案： 財務運控部根據各業(yè)務戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略，統籌制定公司整體戰(zhàn)略，協調以上的戰(zhàn)略分析及方案，必要時召開戰(zhàn)略協調會議，對業(yè)務戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略的目標、策略、措施和實施步驟等進行統籌協調，最終形成系統完整的戰(zhàn)略報告； 戰(zhàn)略方案的批準： 財務運控部編制的戰(zhàn)略報告，經公司總經理審批后，上報公司董事會批準。 戰(zhàn)略制定程序： 確定公司使命愿景： 財務運控部在環(huán)境分析基礎上，制定公司使命、遠景； 制定公司戰(zhàn)略目標和公司戰(zhàn)略框架： 財務運控部根據環(huán)境分析結論，擬定公司戰(zhàn)略目標和公司戰(zhàn)略框架，作為制定業(yè)務戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略的基礎； 制定各業(yè)務戰(zhàn)略： 各事業(yè)部在公司戰(zhàn)略框架的指導下，針對本業(yè)務單元制定戰(zhàn)略計劃。 周期： 戰(zhàn)略信息的收集與分析每年組織一次。依據所收集信息開展分析研究，向總經理辦公會提交分析報告。 內外部環(huán)境的綜合分析： 根據業(yè)務內外環(huán)境分析，綜合分析內部資源能力與外部機會的匹配程度，為調整公司的資源分配、業(yè)務選擇奠定基礎。 業(yè)務外部環(huán)境分析： 行業(yè)總體概況、市場需求分析、行業(yè)供給及供求關系分析、行業(yè)競爭環(huán)境分析、競爭對手的分析、行業(yè)的關鍵成功因素及企業(yè)核心競爭能力分析，購買者及供應者分析、行業(yè)的主管部門及現行政策分析等。 其他職能部門制定各自相關職能戰(zhàn)略，以支撐業(yè)務戰(zhàn)略和公司整體戰(zhàn)略的實施。 各事業(yè)部具有戰(zhàn)略擬定權、戰(zhàn)略執(zhí)行權和調整建議權。 戰(zhàn)略管理制度 1—— 總則（續(xù)） 財務運控部負責組織公司戰(zhàn)略管理工作，具有戰(zhàn)略管理工作的組織權、公司戰(zhàn)略的編制權等。 總經理辦公會：具有戰(zhàn)略的審定權。 職責分工： 董事會：具有戰(zhàn)略的批準權。公司運營管理制度與流程匯編 導讀 ?戰(zhàn)略管理制度 ?投資管理制度 ?經營計劃管理制度 ?全面預算管理制度 ?公司經營工作會議管理制度 ?公司總經理辦公會議管理制度 ?內部審計管理制度 ?事業(yè)部領導班子選拔任命與述職管理制度 ?事業(yè)部領導班子年薪管理制度 ?事業(yè)部領導班子績效考核管理制度 戰(zhàn)略管理制度 總則 戰(zhàn)略信息的 搜集與分析 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略評估 與調整 戰(zhàn)略管理制度 1—— 總則 目的 ：戰(zhàn)略管理可以明確公司發(fā)展方向，規(guī)劃業(yè)務發(fā)展目標策略，提升公司業(yè)務競爭能力，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。 戰(zhàn)略管理原則： 戰(zhàn)略的制定必須建立在外部環(huán)境和內部資源能力分析的基礎之上； 業(yè)務戰(zhàn)略符合公司戰(zhàn)略的整體需要，必須以公司發(fā)展戰(zhàn)略為依據； 戰(zhàn)略管理必須形成制定、實施監(jiān)控、評估與調整的閉環(huán)管理。 （ 1）審核和批準公司戰(zhàn)略，并監(jiān)督實施； （ 2）審核和批準公司提出的調整戰(zhàn)略建議。 （ 1）批準戰(zhàn)略管理的制度和流程，審批部門工作計劃，并監(jiān)督實施； （ 2）負責審定財務運控部上報的戰(zhàn)略草案，上報董事會批準后組織實施； （ 3）組織戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略評估、調整工作，需要調整戰(zhàn)略時上報董事會審批。 （ 1）負責制定和完善戰(zhàn)略管理的制度流程，編制戰(zhàn)略管理工作計劃； （ 2）負責戰(zhàn)略信息的搜集和分析工作； （ 3）組織公司戰(zhàn)略制定工作； （ 4）組織公司戰(zhàn)略的實施工作； （ 5）負責戰(zhàn)略實施效果評估、調整工作。 （ 1）搜集本事業(yè)部業(yè)務的行業(yè)信息，進行業(yè)務環(huán)境分析； （ 2）擬定本業(yè)務單元的戰(zhàn)略，上報公司批準； （ 3）負責組織實施公司批準的本業(yè)務單元戰(zhàn)略； （ 4）協助財務運控部進行戰(zhàn)略實施評估和調整工作。 戰(zhàn)略管理制度 2—— 戰(zhàn)略信息的搜集和分析 戰(zhàn)略信息的搜集： 與公司業(yè)務相關的外部信息，包括國家、相關行業(yè)政策動向、國內外市場需求及增長、客戶、競爭對手、供應商等信息情報資料；與公司業(yè)務相關的內部信息，包括財務信息，生產產能、產量、質量、成本、交付、設備等信息，研發(fā)、工藝、市場技術服務等技術信息，采購物流信息等。 內部資源能力分析： 公司在內部價值鏈各個環(huán)節(jié)的能力和管理現狀，包括技術、品牌、市場營銷、政府關系、采購物流、生產、質量、成本、銷售、資金、人力資源等。 信息搜集與分析管理： 組織： 財務運控部負責組織各事業(yè)部日常跟蹤、搜集、所在行業(yè)的信息；定期對搜集到的信息進行歸集、備案和共享；根據日常經營報表和調研，搜集、整理公司內部信息。 各事業(yè)部負責日常信息的跟蹤、搜集、整理和分析，定期編制提交信息報告。 財務運控部 審批 業(yè)務運營 信息 事業(yè)部 戰(zhàn)略信息 報告 財務信息 內部公司信息 政策 /行業(yè) /市場信息 競爭對手信息 開始 戰(zhàn)略信息收集與分析流程 總經理辦公會 同意 不同意 整理匯總，進行初步信息分析 內外部環(huán)境 分析 公司環(huán)境 分析報告 存檔 結束 戰(zhàn)略管理制度 3—— 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略制定內容：包括制定公司使命、愿景、公司的戰(zhàn)略目標、公司戰(zhàn)略、各業(yè)務戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略等。主要解決本業(yè)務單元在其所處的行業(yè)或市場領域內何時、何地、如何與對手競爭的問題； 制定職能戰(zhàn)略： 總部與各業(yè)務單元的各職能部門根據公司戰(zhàn)略目標框架，編制支撐業(yè)務戰(zhàn)略的職能戰(zhàn)略。對方案如有意見，可退回財務運控部要求重新編制或修訂。 戰(zhàn)略實施： 財務運控部通過制定經營計劃、設定目標、指標和考核激勵等管理手段，保證公司整體戰(zhàn)略的順利實現。 部門工作計劃： 各部門通過制定年度、月度部門工作計劃，制定和落實部門分目標，將公司目標落實在日常的部門和個人工作中，保證各項策略、措施的落實。 戰(zhàn)略管理制度 5—— 戰(zhàn)略評估 評估周期：戰(zhàn)略評估分為定期評估和應急評估兩種。 應急評估為不定期評估，如遇以下情況，可組織進行應急戰(zhàn)略評估活動： （ 1）公司業(yè)務面臨外部環(huán)境發(fā)生重大變化，例如政策因素等的調整預計對行業(yè)、市場等造成較大影響； （ 2）公司業(yè)務經營狀況突然發(fā)生異常變化，計劃的收入或利潤目標與實際完成差異較大； （ 3）公司某業(yè)務競爭對手競爭策略發(fā)生較大調整，影響公司經營； （ 4）公司高層認為需要應急評估的其他情形。 戰(zhàn)略管理制度 6—— 戰(zhàn)略調整 戰(zhàn)略調整程序： 財務運控部根據戰(zhàn)略評估結論，提出調整戰(zhàn)略建議； 公司總經理辦公會審批后上報公司董事會審批； 公司董事會批準戰(zhàn)略調整； 財務運控部編制戰(zhàn)略調整方案； 公司總經理辦公會審批戰(zhàn)略調整方案后，上報公司董事會審批； 公司董事會批準戰(zhàn)略調整方案； 財務運控部負責調整方案的落實。 投資形式： 包括貨幣資金投資、經評估后的房屋、機器、設備、物資等實物投資、專利權、商標權和土地使用權等無形資產作價投資。 （二）總經理辦公會： 審核、批準公司投資管理的制度和流程，審批部門工作計劃，并監(jiān)督實施； 審核財務運控部提出的項目可研報告，提出明確項目投資意見，上報董事會批準； 審核項目關鍵資源獲得合同、項目建設方案、籌融資方案等，上報董事會審批； 批準經過招標確定的項目建設服務商； 審核財務運控部提出的項目評估報告，進行項目運營改善措施決策； 審批臨時投資項目，但累計總額不能超過當年預算的 10%。 項目管理團隊（事業(yè)部）： 在財務運控部的領導下，參與項目可行性研究工作； 與相關合作商、政府主管部門洽商，獲得項目實施關鍵資源，達成投資或者合作意向，辦理項目建設前期手續(xù)； 編制項目建設方案，提出建設資金需求計劃，上報審批； 負責組織項目建設服務商招標工作，上報總經理辦公會批準； 負責項目建設過程管理工作、項目移交、項目結算工作。 投資項目可行性研究： 可研工作的組織： 財務運控部組織進行項目投資可行性研究。 可研工作的研究內容： 主要是對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址、技術方案、財務資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經濟、社會效益等重大問題，進行研究得出明確的結論。 可研報告的審批： 可研報告上報公司總經理辦公會審議批準后上報董事會審批。認為不可行時要求重新論證或放棄。 投資可研與決策管理流程 開始 財務運控部 可研信息搜集 其他部門 投資項目可行性研究分析 總經理辦公會 否 同意？ 是 需要組成專家組？ 選派人員參加項目專家組 否 同意？ 否 可研報告 董事會 是 可研報告 是 投資建設流程 編制項目可行性研究報告 投資決策 意見 投資管理制度 4—— 投資建設的管理 建設管理審批 ： 預算內投資項目建設或臨時投資項目但累計總額不能超過當年預算的 10%的投資事宜，且不涉及融資、異地投資重大事項、資本金變更、或有事項等，由總經理辦公會審批后執(zhí)行； 其他投資項目