集團(tuán)股份有限公司套期保值管理制度-展示頁(yè)
2025-05-06 17:29本頁(yè)面
【正文】 (六）完成公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組布置的 其他工作事項(xiàng)。 第十二條期貨交易小組由總裁主導(dǎo)，由營(yíng)銷管理部期貨交易小組（專人）、期貨結(jié)算 小組、期貨風(fēng)控小組成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 期貨領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)制度，組織貫徹實(shí)施期貨業(yè)務(wù)工作計(jì)劃；組建公司期貨 交易小組、結(jié)算小組、期貨風(fēng)控小組；在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)完成期貨套期保 值計(jì)劃；協(xié) 調(diào)處理公司期貨業(yè)務(wù)重大事項(xiàng)等。 第十條公司應(yīng)建立和健全期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，并根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)本制 度進(jìn)行審查和修訂，確保本制度適應(yīng)實(shí)際運(yùn)作和內(nèi)部控制的需要。 第八條本制度適用于公司及下屬子公司。 第六條公司套保業(yè)務(wù)資金來(lái)源為自有資金，不得使用銀行信貸資金或者募集資金等不 符合國(guó)家法律法規(guī)和不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的資金用于直接或間接的 套保業(yè)務(wù)。公司應(yīng)以自身名義設(shè)立套保交易賬戶，不得使用其他賬戶 運(yùn)作套保業(yè)務(wù)。 第三條公司套期保值方案的制定以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)貨實(shí)際需求為依據(jù)，以規(guī)避玻璃價(jià)格 波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)庫(kù)存管理為目的，并注重風(fēng)險(xiǎn)防范、保證資金運(yùn)行安全。公司從 事的套期保值業(yè)務(wù)采用對(duì)沖和實(shí)物交割的方式進(jìn)行。ⅩⅩ集團(tuán)股份有限公司套期保值管理制度 第一章 總則 第一條為加強(qiáng)與規(guī)范ⅩⅩ集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司 境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“套保業(yè)務(wù)”）的管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司及 股東利益，依據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票 上市規(guī)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 24 號(hào)一套期保值》、 鄭州商品交易所相關(guān)制度等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié) 合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條本制度所稱套保業(yè)務(wù)是指在國(guó)家政策允許的 情況下，以規(guī)避公司生產(chǎn)的玻璃價(jià) 格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，從事玻璃期貨合約交易，進(jìn)行有效的庫(kù)存管理的交易活動(dòng)。 本制度所稱期貨合約，是指由期貨交易所統(tǒng)一制訂的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間 和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量實(shí)物商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 第四條公司只開(kāi)展基于自身現(xiàn)貨業(yè)務(wù)的套期保值，不接受其它任何單位的委托和代理 期貨業(yè)務(wù)，不進(jìn) 行投機(jī)交易。 第五條公司進(jìn)行套期保值的數(shù)量原則上不超過(guò)現(xiàn)貨交易量，期貨持倉(cāng)量不超過(guò)套?，F(xiàn) 化且貨量。 第七條公司開(kāi)展套保業(yè)務(wù)須取得公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，并在公司董事會(huì)或股東 大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行。 第二章組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第九條公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)組建公司期貨套期保值領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“期貨領(lǐng)導(dǎo) 小組”）并開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。 第十一條公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，組成成員包括總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘 書、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)中心負(fù)責(zé)人。包括： (一 )制定套期保值業(yè)務(wù)工作方針和原則，擬訂公司期貨相關(guān)制度并提交公司董事會(huì) 審議，審定公司套期保值管理工作的各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則； (二）監(jiān)督和管理套期保值業(yè)務(wù)，持續(xù)完善內(nèi)部組織體系，制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)授權(quán)和管理 權(quán)限； (三）召開(kāi)工作會(huì)議，擬定年度套期保值計(jì)劃并提交董事會(huì)審批；
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