【正文】 （綜合部存檔）。并由部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員審核庫(kù)存簽字，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購(gòu)。第三條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。5．9 對(duì)入庫(kù)后的庫(kù)存原材料，若超過(guò)一個(gè)月仍未有生產(chǎn)領(lǐng)用的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)超期積壓原材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，填寫(xiě)《超期積壓物資明細(xì)表》報(bào)品質(zhì)部。5．6 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常性核對(duì)帳、卡、物，每月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，填寫(xiě)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表，做到帳卡物三相符。5．4 物資擺放要科學(xué)、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發(fā)貨要遵循“先進(jìn)先出”、“先零后整”的原則。5．2 物資存放要進(jìn)行分類(lèi)，劃分不同的區(qū)域，并分類(lèi)掛牌，標(biāo)識(shí)要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。4．3倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)?fù)瑫r(shí)應(yīng)建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺(tái)帳，對(duì)發(fā)外加工物資數(shù)量進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)發(fā)外加工物資數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)通知加工單位并在加工單位加工費(fèi)中扣除。 車(chē)間生產(chǎn)余料每日下班前退倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)銅、鋼廢料應(yīng)按袋過(guò)磅稱(chēng)重，并掛牌標(biāo)注每袋重量，不得混裝；可利用余料應(yīng)稱(chēng)重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；發(fā)外加工物資 ，由采購(gòu)部填寫(xiě)《外協(xié)加工送貨單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理物資發(fā)外加工；《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)留底，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)；二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，據(jù)以登記倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳，并由材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開(kāi)出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對(duì)；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結(jié)算的的依據(jù)。物資報(bào)廢 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改、滯銷(xiāo)、保管等原因造成庫(kù)存物資報(bào)廢的，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》交品質(zhì)部，品質(zhì)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、工藝部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)作報(bào)廢出庫(kù)； 《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)據(jù)以登記庫(kù)存物資臺(tái)帳；二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，由財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質(zhì)聯(lián)，由品質(zhì)部留存。物資領(lǐng)用 除車(chē)間領(lǐng)料員外，未經(jīng)允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無(wú)故進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)； 車(chē)間、部門(mén)領(lǐng)用庫(kù)存原材料、半成品、產(chǎn)成品的，由車(chē)間、部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。人事行政部也應(yīng)開(kāi)具《入庫(kù)單》。 對(duì)生產(chǎn)急需、來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)的采購(gòu)物資，采購(gòu)部可申請(qǐng)緊急放行，填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)單》，報(bào)品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、分管付總審批后予以放行入庫(kù)。 《采購(gòu)物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)部留存，二聯(lián)交采購(gòu)部，作為物資入庫(kù)或退貨的依據(jù)，附《采購(gòu)物資入庫(kù)單》后或退供應(yīng)商。 倉(cāng)庫(kù)接單后，應(yīng)核對(duì)入庫(kù)物資型號(hào)、數(shù)量是否正確，填寫(xiě)《入庫(kù)單》實(shí)收數(shù)量檔，并簽字確認(rèn)。，統(tǒng)一由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購(gòu)合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫(kù)單。 無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)計(jì)劃單》或《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《采購(gòu)合同》、發(fā)票、入庫(kù)單向申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《付款申請(qǐng)單》，報(bào)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。、對(duì)采購(gòu)人員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。、對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用部門(mén)的意見(jiàn)，在使用部門(mén)同意后方能采購(gòu)可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任。、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。、辦公用品的采購(gòu)，各部門(mén)根據(jù)使用情況，填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報(bào)公司人事行政部，由人事行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一采購(gòu)。、各部門(mén)及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)30%；同時(shí)，物資采購(gòu)員有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。在每月25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按生產(chǎn)類(lèi)和經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。另相類(lèi)似的物資采購(gòu)應(yīng)需配套23家供應(yīng)商，以便采購(gòu)員采購(gòu)物質(zhì)時(shí)作價(jià)格比對(duì)和調(diào)貨使用。各部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。四：采購(gòu)物質(zhì)遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。6：部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的申請(qǐng)。4：公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的保管、領(lǐng)用管理。2：品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的檢驗(yàn)。二：適用范圍公司所有外購(gòu)物資，包括外購(gòu)原材料、外購(gòu)半成品、外購(gòu)產(chǎn)成品、低值易耗品、發(fā)外加工物資、辦公用品、固定資產(chǎn)類(lèi)設(shè)備。七、本細(xì)則由行政部負(fù)責(zé)解釋。交接表、出庫(kù)單、入庫(kù)單一并轉(zhuǎn)到行政部，以便進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。（1）同一部門(mén)個(gè)人專(zhuān)用資產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責(zé)發(fā)生變化，需要將一個(gè)員工專(zhuān)用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個(gè)員工使用時(shí)，有 本人提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時(shí)給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。4．行政部有權(quán)對(duì)資產(chǎn)使用情況進(jìn)行審查，對(duì)違反本條款規(guī)定的員工，處以100—400元的罰款，具體金額根據(jù)實(shí)際情況由行政部確定。攜帶其他的固定資產(chǎn)出公司，如維修，會(huì)議，舉辦活動(dòng)，必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。行政部在提供服務(wù)時(shí)，必須在“XX設(shè)備使用記錄”上進(jìn)行登記，注明使用項(xiàng)目、數(shù)量等事項(xiàng)，并經(jīng)使用人簽字認(rèn)可。2．公用辦公設(shè)備，如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、服務(wù)器、筆記本電腦、掃描儀等。為了延長(zhǎng)固定資產(chǎn)的使用壽命，公司員工應(yīng)在下班或外出辦事時(shí)將自己所用機(jī)器關(guān)閉，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)機(jī)次數(shù)過(guò)多（一周超過(guò)兩天），公司可以對(duì)使用人給予一定的處罰。固定資產(chǎn)使用1．屬于個(gè)人專(zhuān)用的資產(chǎn)。3．行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)帳務(wù)，定期或不定期組織對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，以核對(duì)帳面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)是否相符，如有盤(pán)盈、盤(pán)虧，查明原因，提出處理報(bào)告，作出相應(yīng)處理。同時(shí)，行政部負(fù)責(zé)公司公共使用的資產(chǎn)（如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、筆記本電腦等）的日常管理工作。按固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、