物資采購、入庫、領用程序-文庫吧資料
2024-10-25 01:48本頁面
【正文】 5．6 倉庫應經常性核對帳、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。5．4 物資擺放要科學、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發(fā)貨要遵循“先進先出”、“先零后整”的原則。5．2 物資存放要進行分類，劃分不同的區(qū)域，并分類掛牌，標識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。4．3倉庫、采購同時應建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺帳，對發(fā)外加工物資數量進行跟蹤管理，對發(fā)外加工物資數量出現(xiàn)短缺的，應通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。 車間生產余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應按袋過磅稱重，并掛牌標注每袋重量，不得混裝；可利用余料應稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；發(fā)外加工物資 ，由采購部填寫《外協(xié)加工送貨單》，經部門負責人批準后到倉庫辦理物資發(fā)外加工；《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購留底，作為與加工單位結算的依據；二聯(lián)倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進行入帳核對；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結算的的依據。物資報廢 因產品設計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質部，品質部組織技術、生產、工藝部門對申請報廢的物資進行評審，報總經理批準后，倉庫作報廢出庫； 《物資報廢申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫聯(lián)，由倉庫據以登記庫存物資臺帳；二聯(lián)財務聯(lián)，由財務部材料會計進行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質聯(lián)，由品質部留存。物資領用 除車間領料員外，未經允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無故進入倉庫； 車間、部門領用庫存原材料、半成品、產成品的，由車間、部門填寫《領料單》，經車間、部門負責人批準后到倉庫辦理領料。人事行政部也應開具《入庫單》。 對生產急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質、生產、技術、分管付總審批后予以放行入庫。 《采購物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質部留存，二聯(lián)交采購部，作為物資入庫或退貨的依據，附《采購物資入庫單》后或退供應商。 倉庫接單后，應核對入庫物資型號、數量是否正確，填寫《入庫單》實收數量檔，并簽字確認。，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發(fā)票、入庫單向申請?zhí)顚憽陡犊钌暾垎巍罚瑘髮徍?，總經理批準后，出納人員方可付款。、對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。、辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統(tǒng)一報公司人事行政部，由人事行政部根據實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經理批準，統(tǒng)一采購。、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，物資采購員有權拒絕采購型號不完整的物資。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按生產類和經營類項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報 審核，總經理批準后，報財務備案。另相類似的
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