物資采購、出入庫管理規(guī)定-文庫吧資料
2025-01-17 03:58本頁面
【正文】 采購項目、購買價格逐條過目，做到價格心中有數(shù)，杜絕高價物品或低價低質(zhì)物品入庫。按月向總經(jīng)理提供公司財產(chǎn)、物資經(jīng)營管理中存在的問題以及盈虧狀況的分析意見，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。認(rèn)真落實總經(jīng)理不定期抽查盤點(diǎn)工作要求，抽點(diǎn)日期及項目原則上不預(yù)先通知經(jīng)營部門，先由財務(wù)科利用《結(jié)存調(diào)整表》將賬面數(shù)先行調(diào)整到盤點(diǎn)的實際賬面結(jié)存數(shù)，然后進(jìn)行抽點(diǎn)。根據(jù)月末、年中和年終盤點(diǎn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會，擬訂盤點(diǎn)計劃表，監(jiān)督各有關(guān)部門限期進(jìn)行盤點(diǎn)工作。三、采購物資的發(fā)票入賬流程發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字 → 財務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 財務(wù)入賬 。倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。具體流程：采購員或供應(yīng)商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負(fù)責(zé)人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。二、物資出入庫（一）物資的入庫：庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進(jìn)行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購，一定要做到提前采購。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)附注：各部門非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃以每月初制定，經(jīng)部門主管、財務(wù)部核批，報呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由辦公室統(tǒng)計后，報總公司采購部門。采購員要如實、認(rèn)真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。（四）采購程序：采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。(三)緊急請購：如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在備注欄注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1