6物資采購、領(lǐng)用管理制度-文庫吧資料
2024-09-25 21:23本頁面
【正文】 特制定本規(guī)則。 5附則： 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由財務部負責解釋。 1對超儲物資應積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。 物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。 辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登 4記手續(xù)。 各部門鄰用材料時，應嚴格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。 各部門領(lǐng)用材料時，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。物資到達工地時，采購人員要協(xié)同工程項目負責人辦理驗收入庫手 3續(xù)，同時辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊接受貨物的經(jīng)辦人和負責人簽收，并將入庫單和領(lǐng)料單的財務聯(lián)于當日轉(zhuǎn)交財務部保存。 ，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。 倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。 四、貨物的驗收入庫管理 采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。 對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通， 2擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。 對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。 辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報公司行政部，由行政部根據(jù)實際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門 1如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟損失，由遲報部門負責人承擔經(jīng)濟責任。 各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。 二、物資采購管理 為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。 一、物資采購遵守的原則 未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購； 庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應首先使用； 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購； 對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽定合同和實行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）； 在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。 第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。總經(jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相 關(guān)責任人進行經(jīng)濟或行政處罰。 第十九條財務部結(jié)合公司財務制度每月應對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。 第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。 第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意 做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關(guān)人員進庫。 第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。 第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。 第七條對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項，綜合部應結(jié)合申購 部門共同商討后進行共同采購， 第八條如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。 第六條公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每
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