【正文】 入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。 第十五條倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。 第十七條各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。 第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。 第二十條物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱。 第二十一條各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。 第三篇：物資采購領用管理規(guī)定物資采購、領用管理規(guī)定 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。 對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經(jīng)濟責任。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財務備案。 計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準。各部門不得自行購買。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。 采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。 三、應付貨款的管理 支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。 驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。 ，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應方溝通。 五、貨資的發(fā)放管理 物資的領用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。 保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。 各種物資材料的轉讓和外售時，需經(jīng)公司分管領導和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手。 生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用部門負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經(jīng)濟責任。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。 1嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。 固定資產(chǎn)核算管理細則 為了加強對公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營管理中，使用在一年以上的設備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。經(jīng)常性（中，小修理）修理費做入當期損益， 大修理費用可按計劃采用預提或待攤的方法，計入當期損益。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，下月起計提折舊，月份 或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計提折舊。 %。 。 公司對固定資產(chǎn)應建立卡片，按部門和使用人編號登記。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建