【正文】 物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。附則：本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。特制定本規(guī)則。資產(chǎn)采購1．實行嚴(yán)格的請購審批和手續(xù)。固定資產(chǎn)修理1．固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)折舊1．折舊應(yīng)按月計提。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價。4．折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。6．各部門直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費(fèi)計入部門當(dāng)期費(fèi)用。固定資產(chǎn)保管1．行政部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的入庫、出庫、調(diào)配、盤點、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和發(fā)票復(fù)印件存入檔案以便維修時使用。2．對固定資產(chǎn)的日常保管，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。為便于審查、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產(chǎn)即“動產(chǎn)”進(jìn)行編號，并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標(biāo)簽，重新粘貼。員工僅擁有有限的使用權(quán)和有限的維 護(hù)權(quán)，只能用于處理與工作相關(guān)的業(yè)務(wù)。員工離職時，個人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫和工資結(jié)算手續(xù)。由行政部指定專人負(fù)責(zé)保管，負(fù)責(zé)為公司所有部門、員工提供服務(wù)。攜帶筆記本電腦，必須在《xx設(shè)備使用記錄》上進(jìn)行登記。3．對于員工個人、部門專用的資產(chǎn)，個人、部門只有有限的使用權(quán)和保養(yǎng)義務(wù)，不論何種原因發(fā)生的資產(chǎn)損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機(jī)器維修、更換配件。5．固定資產(chǎn)調(diào)配。手續(xù)完畢后，進(jìn)行實物交接時，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進(jìn)行事物交接。（2）公司公用財產(chǎn)和部門公用資產(chǎn)的交接程序和前款規(guī)定相同。第二篇：物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購入庫、出庫、儲存管理規(guī)定一：目的為規(guī)范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責(zé)，特制定本管理規(guī)定。三：部門職責(zé)1；采購部負(fù)責(zé)公司物資的采購、報檢。3：倉庫負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存管理。5：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。7：財務(wù)部負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的往來核算。五、采購流程、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。、所有的采購的物資都應(yīng)建立相對應(yīng)、固定的供應(yīng)商，并在合作過程中應(yīng)簽訂合作協(xié)議或供貨合同。、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報。各部門如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門不得自行購買。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。、采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。六、應(yīng)付貨款結(jié)算管理 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。 財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。七、物質(zhì)驗收入庫管理采購物資送檢入庫 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設(shè)備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。對數(shù)量明顯超出請購數(shù)量的，倉庫應(yīng)予以拒收。 《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應(yīng)商開票結(jié)算依據(jù)。辦公用品辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領(lǐng)用。固定資產(chǎn)類設(shè)備固定資產(chǎn)類設(shè)備采購回公司后，由采購部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應(yīng)按固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行驗收。倉庫收料、發(fā)料必須手續(xù)齊全方可收、發(fā)料，嚴(yán)禁未有手續(xù)或手續(xù)不全收、發(fā)料；否則，倉庫有權(quán)拒發(fā)； 倉庫要執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度單和產(chǎn)品物料消耗定額控制發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)；對生產(chǎn)中出現(xiàn)報廢（工、料廢）件需補(bǔ)發(fā)料的，應(yīng)由車間開出領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應(yīng)核對退庫廢品數(shù)量，按實際退廢數(shù)量補(bǔ)發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)； 《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料車間、部門留存，二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記庫存物資臺帳，三聯(lián)財務(wù)留存，進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算。不合格品退庫 采購檢驗入庫的物資，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應(yīng)商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。此處是否需要第四聯(lián)？4．2發(fā)外加工物資入庫，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發(fā)外加工”字樣）交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發(fā)外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；《發(fā)外加工物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對；三聯(lián)交采購，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)。庫存物資管理5．1 倉庫對入庫物資應(yīng)整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經(jīng)檢驗的物資由倉庫正確計數(shù)后存放倉庫待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗合格的原材料應(yīng)按批次進(jìn)行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產(chǎn)成品要有明顯的標(biāo)志和固定的區(qū)域。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。5．5 倉庫要保持庫區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關(guān)閉門、窗，確保倉庫安全。 物料計量單位要規(guī)范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴(yán)禁出現(xiàn)含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應(yīng)用重量、數(shù)量等復(fù)式計量；5．8 財務(wù)應(yīng)監(jiān)督、核對倉庫物資收、發(fā)、存的準(zhǔn)確性，定期抽查庫存物資。第三篇：物資采購領(lǐng)用管理制度物資采購領(lǐng)用管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。第二條 公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第六條 公司各