【正文】 所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負責采購。第二章 管理機構(gòu)和職能第四條 集團職能部門負責對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。第六條 攪拌站負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務(wù)。第三章 物資申購計劃第七條 申購計劃攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負責人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗收工作。，在物資供應部制定的最高限價內(nèi)進行采購。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應組織專業(yè)人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負責人審核二進行采購。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負責人和混凝土大區(qū)采購負責人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行修改或?qū)徍送?。限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負責人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入?！?“集團限價”和“批準價”只有權(quán)限用戶才能修改。2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團物資供應部限價文件內(nèi)容進行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權(quán)限用戶可修改“批準價”。發(fā)送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發(fā)送。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準價”各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進度可直接通知供應商供貨；在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應及時按程序進行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。第十一條 一類物資采購比價：申購計劃經(jīng)批準后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負責人、采購負責人、大區(qū)經(jīng)理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案）。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應商采購。B、在非定點（含網(wǎng)購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內(nèi)無法進行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團物資供應協(xié)助采購。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關(guān)負責人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。在集團公司物資供應部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂采購合同執(zhí)行。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應商供貨。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負責存檔。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領(lǐng)導或大區(qū)領(lǐng)導反饋。到貨時需直接送達生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點。合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復核。進倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。1發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實際庫存進行統(tǒng)計。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細記錄。、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗工作，并自覺接受集團相關(guān)職能部門的檢查。、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產(chǎn)地進行分類整理，并將購進物資明細數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。、石等實行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認的結(jié)算憑證。（三）由供應方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第八章 物資保管和領(lǐng)用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應按物資分類進行定置堆放。物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位。做到庫存物資標記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。成套設(shè)備、整機設(shè)備必須保存完整。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。物資出庫應做到憑《物資領(lǐng)用單》進行出庫。倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復正常后應及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準確，手續(xù)完善。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。第十九條 二類物資的出庫管理二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員在進行出庫操作時應先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。月度盤