【正文】 也要求采購(gòu)員催促供應(yīng)商盡快開(kāi)具發(fā)票并在月底之前及時(shí) 送財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。我公司已向相關(guān)單位儲(chǔ)運(yùn)處、財(cái)務(wù)部就此項(xiàng)事宜發(fā)過(guò)協(xié)調(diào)函，要 求兩家及時(shí)協(xié)助我們完善此工作程序，兩單位也已積極答復(fù)協(xié)助我們 完成當(dāng)月入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)工作。第二條 依據(jù)及適用范圍本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。第三條 物資分類(lèi)和管理權(quán)限：物資分類(lèi)一類(lèi)物資：配品配件、潤(rùn)滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類(lèi)物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。對(duì)可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購(gòu)，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。第五條 混凝土大區(qū)負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購(gòu)全過(guò)程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購(gòu)的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格測(cè)算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評(píng)審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類(lèi)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。一類(lèi)物資（最高庫(kù)存限額不包含調(diào)拔物資）。 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車(chē)輛備品配件四種物資分類(lèi)申報(bào)，并填寫(xiě)計(jì)劃申購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱(chēng)。二類(lèi)物資：，根據(jù)生產(chǎn)銷(xiāo)售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃。因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購(gòu)，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)量，定期查看ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中《物資申購(gòu)計(jì)劃匯總表》，對(duì)因生產(chǎn)急需或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資低于安全庫(kù)存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購(gòu)。在維修過(guò)程中，舊件更換、入庫(kù)應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。物資申購(gòu)管理模塊中申購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購(gòu)、審核一、審核二、審核三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。申購(gòu)：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購(gòu)計(jì)劃，在申購(gòu)清單中增加物資或從倉(cāng)管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫(kù)存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。審核權(quán)限分別為審核一、審核二和審核三。當(dāng)攪拌站申購(gòu)物資時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”。1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號(hào)）的采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購(gòu)的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶(hù)可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少?gòu)前對(duì)各攪拌站的申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。到貨確認(rèn)：指攪拌站倉(cāng)管員在所申購(gòu)物資到站經(jīng)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對(duì)該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。第五章 物資采購(gòu)實(shí)施第十條 物資采購(gòu)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：物資采購(gòu)須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；先近購(gòu)后遠(yuǎn)購(gòu)、先內(nèi)購(gòu)后外購(gòu)；急用先購(gòu)、緩用后購(gòu)；先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購(gòu)。該批物資的采購(gòu)批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。在履行完成申購(gòu)審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以?huà)呙杌騻髡娴姆绞酵ㄖ?yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書(shū)》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。無(wú)須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。對(duì)一類(lèi)物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。第十二條 二類(lèi)物資采購(gòu)由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場(chǎng)物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購(gòu)限價(jià)。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。第六章 物資驗(yàn)收和入庫(kù)第十三條 一類(lèi)物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃或合同，對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)驗(yàn)收。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉(cāng)庫(kù)管理員不具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)（單位）反映情況，問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。在物資進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)須在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫(kù)的錄入工作，并打印入庫(kù)單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。1提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。第十四條 二類(lèi)物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)：二類(lèi)物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。、退貨處理或按合同約定處理。過(guò)磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開(kāi)具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過(guò)磅。入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ) 、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車(chē)隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù)數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。（二）當(dāng)月物資采購(gòu)、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。第十六條財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。設(shè)立庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對(duì)號(hào)入座，成行成列；過(guò)目見(jiàn)數(shù)，整齊整潔，通道暢通?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。保證倉(cāng)庫(kù)物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行拆套、拆零。第十八條 一類(lèi)物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見(jiàn)附件2）中準(zhǔn)確填寫(xiě)所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中打印物資出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)開(kāi)票、出帳一次完成；物資出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫(kù)單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車(chē)管件、設(shè)備鑄鐵類(lèi)）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉(cāng)。倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專(zhuān)門(mén)帳冊(cè)《物資借用情況登記表》（附件3）。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)物資日盤(pán)月結(jié)、季度、盤(pán)點(diǎn)工作。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。倉(cāng)管員將每日加油憑證和入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管；車(chē)隊(duì)將入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管。第二十條 二類(lèi)物資的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤(pán)點(diǎn)人 11 員須在盤(pán)點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類(lèi)物資盤(pán)存情況；各攪拌站應(yīng)自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。因技術(shù)改造拆除下來(lái)的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉(cāng)庫(kù)、出納、門(mén)衛(wèi)各存一份。第二十二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量檢驗(yàn)