【正文】 庫單和領(lǐng)料單的財務(wù)聯(lián)于當日轉(zhuǎn)交財務(wù)部保存。各部門鄰用材料時，應(yīng)嚴格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務(wù)部填報物資進、銷、存月報表，財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。1對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。特制定本規(guī)則。固定資產(chǎn)修理1．固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門負責。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價。6．各部門直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費計入部門當期費用。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和發(fā)票復印件存入檔案以便維修時使用。為便于審查、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產(chǎn)即“動產(chǎn)”進行編號，并貼上相應(yīng)的標簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標簽，重新粘貼。員工離職時，個人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫和工資結(jié)算手續(xù)。攜帶筆記本電腦，必須在《xx設(shè)備使用記錄》上進行登記。5．固定資產(chǎn)調(diào)配。（2）公司公用財產(chǎn)和部門公用資產(chǎn)的交接程序和前款規(guī)定相同。三：部門職責1；采購部負責公司物資的采購、報檢。5：生產(chǎn)部負責固定資產(chǎn)的管理。五、采購流程、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，審核，總經(jīng)理批準。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。六、應(yīng)付貨款結(jié)算管理 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。七、物質(zhì)驗收入庫管理采購物資送檢入庫 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設(shè)備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。 《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)進行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應(yīng)商開票結(jié)算依據(jù)。固定資產(chǎn)類設(shè)備固定資產(chǎn)類設(shè)備采購回公司后，由采購部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應(yīng)按固定資產(chǎn)管理辦法進行驗收。不合格品退庫 采購檢驗入庫的物資，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應(yīng)商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。庫存物資管理5．1 倉庫對入庫物資應(yīng)整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經(jīng)檢驗的物資由倉庫正確計數(shù)后存放倉庫待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗合格的原材料應(yīng)按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產(chǎn)成品要有明顯的標志和固定的區(qū)域。5．5 倉庫要保持庫區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關(guān)閉門、窗，確保倉庫安全。第三篇：物資采購領(lǐng)用管理制度物資采購領(lǐng)用管理制度為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。第四條 綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導可機動執(zhí)行）。第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。第二十一條 各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。（二）辦公耗材類：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。辦公室應(yīng)對各科室的采購物品進行核定后簽署明確意見或建議，報分局領(lǐng)導審批。（五）需實施協(xié)議采購的辦公用品，由辦公室通過采購中心進行協(xié)議采購，以協(xié)議最低價為采購原則。（七）經(jīng)采購中心審核為自行采購的，由分局辦公室組織人員進行自行采購。第五條 辦公用品的領(lǐng)用（一）固定資產(chǎn)類辦公用品領(lǐng)用。第六條 辦公用品管理（一）新進工作人員到職需要使用辦公用品時，由各科室提出辦公用品申請，向辦公室請領(lǐng)辦公用品；工作人員出現(xiàn)在分局內(nèi)部調(diào)整、退休、離職等情況時，應(yīng)填寫《辦公用品移交明細表》，辦理辦公用品有關(guān)移交手續(xù)。第七條 本制度由分局辦公室負責解釋。、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強基礎(chǔ)管理。，總經(jīng)理有確定供方的權(quán)限。生產(chǎn)部依據(jù)當月生產(chǎn)計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當庫存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當月采購計劃。，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。，審計部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳。采購部門對每個合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。，有倉庫保管員通知質(zhì)量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進行封閉式檢驗，檢驗合格后，保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫，質(zhì)量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者，應(yīng)建議采購部立即取消其定點供貨資格。，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，能較為主動的妥善解決。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經(jīng)批準后方可進行采購。，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離