【正文】 告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應(yīng)核對退庫廢品數(shù)量，按實際退廢數(shù)量補(bǔ)發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)； 《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料車間、部門留存，二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記庫存物資臺帳，三聯(lián)財務(wù)留存，進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算。對數(shù)量明顯超出請購數(shù)量的，倉庫應(yīng)予以拒收。、采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各部門如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7：財務(wù)部負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的往來核算。第二篇：物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購入庫、出庫、儲存管理規(guī)定一：目的為規(guī)范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責(zé)，特制定本管理規(guī)定。3．對于員工個人、部門專用的資產(chǎn)，個人、部門只有有限的使用權(quán)和保養(yǎng)義務(wù)，不論何種原因發(fā)生的資產(chǎn)損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機(jī)器維修、更換配件。員工僅擁有有限的使用權(quán)和有限的維 護(hù)權(quán)，只能用于處理與工作相關(guān)的業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)保管1．行政部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的入庫、出庫、調(diào)配、盤點、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點。固定資產(chǎn)折舊1．折舊應(yīng)按月計提。附則：本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登 記手續(xù)。4．采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負(fù)直接責(zé)任。各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報。對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。各部門不得自行購買。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。5．折舊方法采用平均年限法。3．行政部和財務(wù)部負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)帳務(wù)，定期或不定期組織對固定資產(chǎn)進(jìn)行實物盤點，以核對帳面資產(chǎn)與實際資產(chǎn)是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報告，作出相應(yīng)處理。行政部在提供服務(wù)時，必須在“XX設(shè)備使用記錄”上進(jìn)行登記，注明使用項目、數(shù)量等事項，并經(jīng)使用人簽字認(rèn)可。交接表、出庫單、入庫單一并轉(zhuǎn)到行政部，以便進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。4：公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的保管、領(lǐng)用管理。另相類似的物資采購應(yīng)需配套23家供應(yīng)商，以便采購員采購物質(zhì)時作價格比對和調(diào)貨使用。、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實工作。，統(tǒng)一由采購人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。人事行政部也應(yīng)開具《入庫單》。4．3倉庫、采購?fù)瑫r應(yīng)建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺帳，對發(fā)外加工物資數(shù)量進(jìn)行跟蹤管理，對發(fā)外加工物資數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。5．9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個月仍未有生產(chǎn)領(lǐng)用的，倉庫應(yīng)對超期積壓原材料進(jìn)行統(tǒng)計匯總，填寫《超期積壓物資明細(xì)表》報品質(zhì)部。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實際采購。第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第二條 辦公用品包括：（一）固定資產(chǎn)類（單件價值500元及以上）：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔助設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、攝影攝像設(shè)備、空調(diào)設(shè)備等電器設(shè)備，各種文件柜、保管箱、保險柜等。采購計劃經(jīng)采購中心審核后，再按照審核的采購方式進(jìn)行協(xié)議采購、詢價采購或者自行采購，實際采購金額不得超過采購計劃確定的金額。（二）貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上采購計劃申請表、驗收報告、購銷合同、發(fā)票等票據(jù)，由分局辦公室按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。（四）辦公用品（價格在500元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。原則上審計價格必須低于申報價格，采購人員嚴(yán)格按照審計價格進(jìn)行采購。、重要物資B類必須從合格供方中進(jìn)行采購，對于一般物資C類可以直接從市場采購。，采購部門在最高控制價以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進(jìn)行采購，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點單位采購物資。，取得發(fā)票時必須按財務(wù)部門的要求填寫完整，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計價格標(biāo)準(zhǔn)和意見的，再持有票據(jù)到審計部審核采購物資的運(yùn)費結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車票。一個月連續(xù)2次經(jīng)審計超過5%，由審計人員報總經(jīng)理及綜合部對負(fù)責(zé)任考核5分。%區(qū)間內(nèi)不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實際節(jié)約額的10%20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價采購的審計工作中，成績突出者，經(jīng)公司辦公會研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵；若發(fā)現(xiàn)審計部在物資采購計劃和價格審計中差錯明顯，考核210分。以上資金開支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。采購部門每年12月對合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人分別審定。，采購部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫出技術(shù)確認(rèn)申請，包總經(jīng)理審批。采購文件應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：、類別、等級質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本、圖樣過程要求、檢驗規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本。，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評價、選擇并實施樣品提供等。第八條 本制度自下發(fā)之日起