【正文】 公司物資招標采購部及所有對外有業(yè)務往來部門的人員。第四十二條支付流程每月15日前，根據(jù)雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務部于18日前審核完畢后，按權限報批；每月2125日由財務部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。第十一章結算管理第四十條結算依據(jù)《陜西瑞德寶爾投資有限公司應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據(jù)。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標采購部。一式三聯(lián)：財務部、使用單位、招標采購部。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標采購部?！哆M倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務部。第九章驗收管理第三十五條共同驗收由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質異議到場驗收有品質異議的，或驗收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結果。存檔合同必須后附合同評審表。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。第三十二條合同范本采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。根據(jù)預算金額大小，參照對應采購或招標流程，招標采購部尋找供應商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產(chǎn)及運輸?shù)仍O備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復利用價值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設備部件及配件的修補。審批權限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領導審批；（3）20萬元以上，由公司負責人審批。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定擬中標單位，投標結果達不到要求的宣布招標無效。經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。招標采購部根據(jù)需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。第二十五條招標文件的編制及發(fā)放招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。技術標評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應商庫。招標采購部每年初對合格供應商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標邀請不應標的供應商移出合格供應商庫，并制定當年供應商庫增補計劃，報招標采購部主管領導審批后執(zhí)行。不合格供應商庫考察不合格供應商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務資質審核、考察。第二十三條供應商庫管理根據(jù)供應商征召情況，分別建立以下供應商庫：合格供應商庫經(jīng)商務資質審核、考察審批通過的供應商，進入合格供應商庫?？疾旃こ填惒牧显O備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領導根據(jù)實際情況確定需考察單位。特殊情況的，報公司負責人審批。《《招標邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應商投標意向并搜集其資質信息。入圍渠道（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領導。（3）對規(guī)模小、預算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。第二十一條：招標小組 5萬元以上10萬元以下，由招標采購部采購主管任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 10萬元以上20萬元以下，由招標采購部負責人任組長，由需求部門主管副總、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 20萬元以上30萬元以下，由招標采購部主管領導任組長，由需求部門主管領導、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成； 30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標采購部主管領導、需求部門主管領導任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成；涉及專業(yè)技術的，如：設備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務及其它類等，必須有專業(yè)技術人員參與，必要時還可邀請外部專家；第二十二條供應商征召要求資格要求（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。第六章招標管理第十八條招標范疇材料物資：包括設備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；工程建設：包括設計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；技術改造：包括生產(chǎn)線技術改造、設備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；其他：固定資產(chǎn)、勞務、租賃、技術服務、物流運輸?shù)龋贤痤~在五萬元（含）以上的；不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標程序。第五章采購管理第十五條采購范疇原則上為預算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；第十六條三方比價接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。第十四條審核流程接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。招標采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內(nèi)完成，招標的7天內(nèi)完成。第四章計劃管理第十一條計劃類別需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；第十二條申報節(jié)點需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；月度實際需求計劃：每月26日至當月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。驗收三原則：（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。第四條嚴格遵守招標采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設備、服務（技術、勞務、物流等）。對于定期采購的原材料，原則上每次采購都需要補充新的供應商，經(jīng)常不中標的供