領(lǐng)匯房地產(chǎn)投資信托基金-文庫吧資料
2025-07-04 22:30本頁面
【正文】 理人已將該等物業(yè)分為八個(gè)地區(qū)。有關(guān)管理人之進(jìn)一步詳情，請參閱本發(fā)售通函‘管理人之營運(yùn)’一節(jié)。以及該等物業(yè)之整體管理。管理人 管理人(領(lǐng)匯管理有限公司)于二〇〇四年二月二十日在香港根據(jù)公司條例注冊成立。、切實(shí)可行情況下盡快促使政府根據(jù)協(xié)議向其授出表二物業(yè)中之公共屋屯法定業(yè)權(quán)，以便其向PropCO轉(zhuǎn)讓表二物業(yè)之法定業(yè)權(quán)，及令有關(guān)公契（按照大致上與地政總署議定之格式）可以因此完成。 ，向PropCo轉(zhuǎn)讓24項(xiàng)表一物業(yè)之法定業(yè)權(quán)，由于該等物業(yè)之法定業(yè)權(quán)將不會(huì)于主要完成時(shí)轉(zhuǎn)讓。主要完成預(yù)期將于受托人于上市日收取全球發(fā)售集資款項(xiàng)后隨即發(fā)生。表二物業(yè)為位于公共屋屯內(nèi)之物業(yè)，香港房委會(huì)目前并無其業(yè)權(quán)，唯根據(jù)房屋條例第五條發(fā)出之歸屬令，香港房委會(huì)已獲授予控制及管理權(quán)的物業(yè)（香港房委會(huì)根據(jù)政府之管有許可證而持有的其中一項(xiàng)物業(yè)除外）。該等物業(yè)按香港房委會(huì)擁有的該等物權(quán)益之性質(zhì)劃分為‘表一物業(yè)’及‘表二物業(yè)’。而PropCo將繼而成為該等物業(yè)之擁有人。分拆出售香港房委會(huì)現(xiàn)時(shí)擁有管理人、HoldCo及PropCo之全部已發(fā)行股本，而HoldCo現(xiàn)時(shí)則擁有FinanceCo之全部已發(fā)行股本。 (2)策略伙伴將會(huì)根據(jù)合作協(xié)議，提供策略伙伴服務(wù)及認(rèn)購基金單位。倘超額配售權(quán)獲行使，該等代價(jià)基金單位將被包括在全球發(fā)售內(nèi)，導(dǎo)致:（a）向香港房委會(huì)發(fā)行(及保留)之代價(jià)基金單位數(shù)目將會(huì)相應(yīng)減少；及(b)香港房委會(huì)將會(huì)有權(quán)獲得更多現(xiàn)金代價(jià)，款額相等于來自超額配售權(quán)之集資款項(xiàng)。領(lǐng)匯之架構(gòu)概覽投資者（1）受托人策略伙伴（2）管理人HoldCoProoCo該等物業(yè)FinanceCo策略合作伙伴持有基金單位持有基金單位領(lǐng)匯管理服務(wù)費(fèi)用以信托方式為基金單位持有人擁有該等物業(yè)、管理人、HoldCo、PropCo、及FinanaceCo費(fèi)用下圖顯示與全球發(fā)售完成后，領(lǐng)匯、管理人及其他各方之基本架構(gòu)及合約關(guān)系：附注： (l)投資者包括香港公開發(fā)售及國際發(fā)售下之成功申請人。獨(dú)立物業(yè)估值師估值時(shí)亦已參考香港零售物業(yè)及停車場市場近期類似物業(yè)之租售交易數(shù)據(jù)。截止二〇〇五年九月三十日，零售設(shè)施及停車場設(shè)施總市位分別為27,257百萬港元及6,545百萬港元。有關(guān)該等主要投資重點(diǎn)之進(jìn)一步詳情，可參閱本發(fā)售通函‘該等物業(yè)及業(yè)務(wù)’、‘策略’及‘.企業(yè)管治’各節(jié)。 不得投資于空置地皮，不得從事實(shí)業(yè)發(fā)展（除少數(shù)例外）。 維持一個(gè)審懊之資本結(jié)構(gòu)，總借貸與總資產(chǎn)之比率不得超過45%；216。 主要投資于房地產(chǎn)，旨在利川該等房地產(chǎn)產(chǎn)生之租金收入，為基金單位持有人帶來回報(bào)；216。 透過策略伙伴與領(lǐng)匯180萬美元之投資上限及其費(fèi)用架構(gòu)與每個(gè)基金單位可分派收入之增長掛鉤，將策略伙伴與領(lǐng)匯之利益一致。l 從策略伙伴之資產(chǎn)及基金管理專業(yè)知識(shí)中獲益，因?yàn)椋?16。及216。l 管理人之資深及專業(yè)團(tuán)隊(duì)216。 香港既有零售市場預(yù)測會(huì)由二〇〇四年3，310億港元增至二〇一四年5,710億港元；及216。l 香港經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可為該等物業(yè)帶來的潛在收益:216。 透過選擇性收購擴(kuò)大領(lǐng)匯之組合；及216。 提高其基金及資產(chǎn)管理之專業(yè)水平；216。 集中于可持續(xù)提供收入，且收入及資本均具有長期增長潛力之物業(yè)；216。 該等物業(yè)遍布全港。 融入毗鄰公共屋屯，因而享有競爭優(yōu)勢，其他競爭對手難以人競爭；216。l 在香港龐大及多元化、并可持續(xù)提供收人之物業(yè)組合下:216。無淪領(lǐng)匯于該期間所獲滋利為多少)。上述數(shù)值代表了按最高發(fā)售價(jià)（不包括其他交易費(fèi)用）計(jì)算，%，或按折讓后最高發(fā)售價(jià)（不包括其他交易費(fèi)用）計(jì)算，%；216。主要投資重點(diǎn)管理人相信，基金單位持有人投資于領(lǐng)匯，可享有具備下列優(yōu)點(diǎn)富吸引力之投資計(jì)劃：l 于每個(gè)財(cái)政年度向基金單位持有人分派相等于領(lǐng)匯可分派收人總額之100%作為股息，進(jìn)一步詳情載于本發(fā)售通函‘分派政策’一節(jié):216。如下圖所示，新界(包括大嶼山)、九龍及港島之停車場設(shè)施之?dāng)?shù)目，%, %%,%寫、31.。如下圖所示，新界（包括大嶼山）、九龍及港島之零售設(shè)施面積，截止二〇〇%、%%，以二〇〇五年七月之每月租金來計(jì)，%、%%。請參閱本發(fā)售通函附錄九所載由市場顧問就其零售及停車場市場宏觀分析報(bào)告發(fā)出之函件。該等物業(yè)之租戶一般集中于銷售必需消費(fèi)品及服務(wù)，目標(biāo)顧客主要為毗鄰公共屋屯住戶。該等物業(yè)本發(fā)售通函封面內(nèi)附有之地圖說明該等物業(yè)地區(qū)分布情形。截止二〇〇五年三月三十一日止一年內(nèi)，零售及停車場業(yè)務(wù)共帶來3,696百萬港元收入，%為零售業(yè)務(wù)之租金收入，%未停車場業(yè)務(wù)收入。該等物業(yè)內(nèi)之泊車位包括汽車、貨車及電單車之泊車位。于二〇〇五年七月三十一日，%停車場設(shè)施屬月租，%屬時(shí)租。于二〇〇五年七月三十一日，組合約有79，000個(gè)停泊車位。以每月基本租金計(jì)，于二〇〇五年七月，十大租戶占零售設(shè)
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