領(lǐng)匯房地產(chǎn)投資信托基金-資料下載頁
2025-06-28 22:30本頁面
【正文】 領(lǐng)匯之財務(wù)數(shù)據(jù)呈列基準(zhǔn)可能與經(jīng)審核財務(wù)報表現(xiàn)時所呈列方式不同。下文載列管理人所相信。可能因分拆出售而受影響之零售及停車場業(yè)務(wù)若干主要損益項目詳情。有關(guān)進(jìn)一步之詳情，請參閱本發(fā)售通函‘管理人對未來業(yè)務(wù)之討論與分析’及‘管理層對財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績之討論與分析’兩節(jié)。收益由于香港房委會乃負(fù)責(zé)向香港公眾提供公共房屋及其他相關(guān)服務(wù)之法定機(jī)構(gòu)，因此香港房委會在營運零售及停車場設(shè)施時，不時受到政府及公共政策所影響。尤其是，租金及停車場收費、租戶行業(yè)組合及由香港房委會所產(chǎn)生之若干成本未必經(jīng)常符合私營市場慣例，原因是上述各項受到公共政策及社會經(jīng)濟(jì)因素所影響。該等政策及考慮在上市日后將不適用于營運該等物業(yè)，唯PropCo已經(jīng)與香港房委會議定在若干段時期內(nèi)仍會繼續(xù)實踐若干有限承諾除外。該等承諾包括于若干街市檔位安裝全新空調(diào)系統(tǒng)(費用由香港房委會支付，但不得超渝議定之上限)、收取優(yōu)惠租金及就若干種類租約采用投標(biāo)程序、延遲停車場收費年度檢討直至上市日之后為止(或倘發(fā)生須提早進(jìn)行檢討之特殊情況，則為香港房委會與Pro兩可能書面協(xié)議之較早日期) 以及按若干分?jǐn)偙嚷蕯偡侄鄠€居屋屋苑公用地方的管理及維修費用。有關(guān)該等持續(xù)承諾之進(jìn)一步詳情，請參閱本發(fā)售通函‘重大合約及其他文件和數(shù)據(jù)’一節(jié)‘物業(yè)協(xié)議’及‘政策附件’各段。展望未來，管理人擬基于正常之商業(yè)考慮，，從而提升該等物業(yè)之租金潛力。于上市日后，管理人將考慮按不斷變動之市況，更頻密地調(diào)整停車場之收費。以反映各區(qū)之特定需求及供應(yīng)狀況。進(jìn)一步之詳情請參閱本發(fā)售通函‘策略’一節(jié)?，F(xiàn)有開支項目過往，零售及停車場業(yè)務(wù)之損益表中最大成本項目為員工成本。截至二〇〇五年三月三十一日，管理人約有235名雇員。此外，截至當(dāng)日，參與管理該等物業(yè)之商業(yè)樓宇分處雇員約有43名。截至二〇〇五年三月三十一日止年度，員工成本總額(包括管理人之員工成本)為318百萬港元。自二〇〇五年三月一日起，該等物業(yè)由管理人根據(jù)管理協(xié)議按照香港房委會指示管理。管理人及PropCo亦將于股份購買協(xié)議完成時或之前與香港房委會訂立服務(wù)水平協(xié)議，據(jù)此，香港房委會將于上市日后初步為期最多六個月內(nèi)，提供若干經(jīng)營支持服務(wù)。作為服務(wù)水平協(xié)議之一部分，香港房委會將會根據(jù)其現(xiàn)有合約，管理有關(guān)外間物業(yè)管理人就該等物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)之現(xiàn)有合約，并由管理人監(jiān)督及指導(dǎo)該等外間物業(yè)管理人之工作，唯該等服務(wù)須與該等物業(yè)有關(guān)。就服務(wù)水平協(xié)議下所提供的服務(wù)而言，香港房委會將獲支付一筆根據(jù)全數(shù)成本收回基準(zhǔn)計算的款項。香港房委會亦將獲償還因根據(jù)服務(wù)水平協(xié)議提供服務(wù)而產(chǎn)生之任何開支。有關(guān)該等外間物業(yè)管理人所提供之服務(wù)進(jìn)一步之詳情，請參閱本發(fā)售通函‘該等物業(yè)及業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)一物業(yè)管理安排’一節(jié)。 此外，由于香港房委會須考慮公共政策及社會經(jīng)濟(jì)，因此并非一直按私營市場慣例經(jīng)營零售及停車場業(yè)務(wù)，以致香港房委會就零售及停車場業(yè)務(wù)招致若干額外的保安、清潔及維修成本。該等政策及考慮因素在上市日后將不再適用于該等物業(yè)之營運，唯管理人已經(jīng)與香港房委會協(xié)議在若一干時期內(nèi)繼續(xù)實踐諾干有限承擔(dān)。詳情請參閱本發(fā)售通函。重大合約及其他文件和資料一有關(guān)收購該等物業(yè)之協(xié)議，一政策附件’一節(jié)。若干應(yīng)付款項以下為領(lǐng)匯及/或管理人就成立及持續(xù)管理領(lǐng)匯而應(yīng)付之若干費用概要(除非內(nèi)文另有所指)：應(yīng)付受托人之費用香港房委會支付之一次性成立費700,00港元，及年度受托人費用(按月計算及支付)%，唯每月不得低于150,000港元。年度受托人費用自領(lǐng)匯根據(jù)證券及期貨條例第104條獲證監(jiān)會認(rèn)可當(dāng)日起累算，并須就任何間斷期按比例支付。應(yīng)付策略伙伴之費用及其他款項業(yè)績表現(xiàn)費用乃以下列算式計算：相關(guān)百分比5%每基金單位可分派收入總額之增長額已發(fā)行基金單位平均數(shù)目。除業(yè)績表現(xiàn)費用外，策略伙伴亦將由上市日直至終止在合作協(xié)議項下之委任為止之期間，獲支付一筆相等于策略伙伴根據(jù)合作協(xié)議履行職務(wù)及責(zé)任時合理產(chǎn)生之成本及開支之基本款項，此筆基本款項將設(shè)有上限。截至二〇〇（基本款項實際上限將為自上市日至二〇〇六年三月三十一日止按比例計算之總額，）。其后，各財政年度基本款項上限相當(dāng)于上一財政年度基本款項上限（如使用則按年度計算），就通脹作出上調(diào)或下調(diào)（最多調(diào)整4%）。應(yīng)付管理人之費用相等于管理人管理領(lǐng)匯合理產(chǎn)生之成本與開支，最低為每個歷月15百萬港元（或受托人及管理人可能協(xié)議之其他金額）。就任何間斷期應(yīng)付之金額應(yīng)按時間基準(zhǔn)按比例計算。其他開支領(lǐng)匯及管理人亦需支付有關(guān)領(lǐng)匯營運之若干其他持續(xù)費用及開支，如每年上市費、審核費、有關(guān)刊印年報及半年報告、企業(yè)關(guān)系、公司秘書事務(wù)、投資有關(guān)事務(wù)、業(yè)務(wù)解決方案、牌照及遵例以及委任專業(yè)顧問之開支。請同時參閱本發(fā)售通函‘管理人對未來業(yè)務(wù)之討論與分析’一節(jié)。 25 / 25
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