【正文】 與入庫單報財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計劃審批單審核。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。 承包人將發(fā)票或工資表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 借款人將借據(jù)報財務(wù)部出納員辦理借款。 借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、材料物品采購程序。 出納員依據(jù)工資表開支。 工程部項目經(jīng)理報財務(wù)部主管審批。二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場工程部指定考勤負責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項目 經(jīng)理復(fù)核。 財務(wù)部主管審批。三、對《蓋章登記表》進行存檔。蓋章程序一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申 請人姓名。 （4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。 （2）、需方工地負責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （3）、審批后交工程負責(zé)人審批，完成出庫程序。二、出庫程序 工地材料出庫程序 （1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。2如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。比價程序一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。五、采購程序 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。 財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。 比價范圍：材料、修車購件、機具設(shè)備。 成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復(fù)有權(quán)進行越級申訴。 采購部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。二、 詢價程序： 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。一、 申請程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計劃，并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完成此項程序。五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。三、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。外委包工合同簽訂程序一、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。七、審批后報辦公部蓋章。五、采購部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。外委訂貨合同簽訂程序一、 工程部負責(zé)填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報采購部。三、經(jīng)手人進入蓋章程序。施工合同簽訂程序一、經(jīng)手人填寫施工合同。五、 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。四、 預(yù)算員將預(yù)決算書交財務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。二、預(yù)算部將預(yù)決算書報總經(jīng)理審批。 1活動室開放時間為每天11：30—13：00，同時開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。男士星 期一、三、五。 1吸煙區(qū)指定地點設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息 室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。 每月5日、20日8：30在公司召開主管級人員例會。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。 違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任，其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款50 500元。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作 而工作。 公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月5日報建議單，總經(jīng)理 對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎，年終對該項建議進行成 果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。 工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負責(zé)匯總有關(guān)資料，交辦公部存檔。 培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報酬。六、 培訓(xùn)工作： 培訓(xùn)是企業(yè)運行的最基本工作。 隔級的上級有批準(zhǔn)權(quán)。 各部門負責(zé)人有提名權(quán)。 部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。 （2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。 （3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯(lián)絡(luò)不上時必須 委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。三、 垂直指揮系統(tǒng)：一個上級的原則： （1）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。 （5）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。 （3）、在談話時傾聽員工的想法。 六大要點： （1）、對事不對人。 （2）、互相理解。 檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關(guān)規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。 有檢查而無處理，檢查將流于形式。 檢查分行政檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查。 犯錯誤是正常的，關(guān)鍵是通過檢查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。 1帶家屬或小孩施工者。 未及時清理現(xiàn)場者。 隨地便溺者。 浪費材料者。 在工作時間內(nèi)娛樂活動者。 在施工現(xiàn)場打鬧、爭吵者?，F(xiàn)場作息紀律一、 施工現(xiàn)場實行準(zhǔn)軍事化管理。 （4）、穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者。 （2）、酒后作業(yè)者。 對以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款。 危險地區(qū)設(shè)置警示牌。 現(xiàn)場機械設(shè)備由專人負責(zé)。 （3）、擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。 對以下現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款： （1）、違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。 伙房與庫房、施工現(xiàn)場、宿舍隔離設(shè)置。三、 未按此規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查實，第一次工資下浮10%，第二次解聘。月底辦公文員統(tǒng)計使用金額數(shù)，報行政主管審批。每月底報辦公文員，以便核對公里數(shù)及耗油量。公車私用管理規(guī)定一、 隨車一份“豪盛公司車輛行駛登記表”。九、 駕駛?cè)嗣恐芤贿M行自檢、驗車。七、 下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素摀?dān)，并予以記過或免職處分： 無照駕駛； 未經(jīng)許可將車借于他人使用。五、 車輛維修應(yīng)先填制“車輛請修單”，送之核算員詢價。三、 駕駛?cè)隧殗朗亟煌ㄒ?guī)則。車輛管理規(guī)定一、 使用人必須有駕照。 二、業(yè)務(wù)上常備資料，借出期限二個月以內(nèi)，如果必須，還可以按第六條規(guī)定辦理手續(xù)，予以續(xù)借。第九條：借出期限 一、一般資料借出期限為一周。第七條：退還 職工借閱完畢，及時把借出資料還給資料室。第二章 資料的借出第六條：資料的借出一、 職工如果業(yè)務(wù)工作上需要，可以申請借走資料，但必須填寫 資料借出登記，交給資料保管員。第四條：資料的分類 一、工程資料。第二條：意義 本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司的資料，提高研究效率，促進技術(shù)進步改善業(yè)務(wù)工作，以及增進對業(yè)務(wù)的理解。如果因人力不可抗原因造成圖書損失，管理部長可視情況予以減免賠償金額。七、 借閱原則上為一個月，對超過期限者進行催促，令其歸還。五、 借閱圖書資料工作由行政管理部長指定專人負責(zé)。三、 所有圖書都必須在封面或目錄加蓋公司印章。公司圖書管理規(guī)定一、 圖書原則上為辦公部統(tǒng)一購買，專業(yè)用書，由各個部門主管提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，自行購買。二、 打印的文件，由擬稿人或擬稿部門負責(zé)校對。十五、如工程現(xiàn)場涉及到臨時其它經(jīng)費，如取暖等，由項目經(jīng)理提出 書面申請 工程副總審批 財務(wù)行政副總 總經(jīng)理審批。十四、大型工程或特殊情況下，如需開伙，由工程項目經(jīng)理上報開伙 申請 工程副總 財務(wù)行政副總 總經(jīng)理審批。十二、保管員、現(xiàn)場員無工程時，50%開支放假，以工作15天為一期限。十一、借款需在二十日內(nèi)報銷，財務(wù)部根據(jù)借款日期，督促借款者報 銷。九、 外委包工付款憑工資表，外委訂貨付款按訂貨合同分期付款，以正式發(fā)票結(jié)帳。七、 單項工程領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)金借款總額不超過10000元，特殊情況 需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。五、 外包工負責(zé)人按進度借款，臨時施工人員不予借款。三、 現(xiàn)場管理班子中臨時成員開支列入施工人員工資表中。 出差一日者不受上項標(biāo)準(zhǔn)限制財務(wù)管理規(guī)定一、 每月五日開支。但于上午發(fā)生事情下午出差者，當(dāng)日應(yīng) 支2/3，晚間出發(fā)者支付1/3。第九條：雜費及膳費計算標(biāo)準(zhǔn)。省內(nèi)長途，以大巴或火 車硬臥為準(zhǔn)。但補助費仍按規(guī)定給付。）50504020特別費實支實支實支實支注：以上單位：元說明： 住宿費按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報。（因 公需要的郵電費、交際費。第五條：出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延 時外，不得因私事或借故延長差期，否則不予報支旅費，并 依情節(jié)輕重懲處。 國外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差期限由派遣主管視 情況需要，事先予以核定，并依核決權(quán)限呈核。財務(wù)管理制度出差制度管理規(guī)定第一條：為配合本公司業(yè)務(wù)需要，以達成公司經(jīng)營目標(biāo)，公司需派遣 員工出差。本手冊條款與以往公司條款相抵觸時，以本手冊為準(zhǔn)，本手冊最終解釋權(quán)為行政管理部。事業(yè)培育： 如有升職機會，管理當(dāng)局將優(yōu)先考慮公司在職員工，員工如對公司某部 門或空缺有興趣，應(yīng)先向所屬主管部門提出，上報行政副總，不允許直接向其它部門主管談及工作調(diào)動安排。表現(xiàn)評估： 為了了解并改進員工在工作方面的表現(xiàn)，每年進行一次考評。程序： 在所屬部門逐級反映，如仍未解決，可向行政副總直至總經(jīng)理反映，從而得到解決。投訴程序政策： 公司希望所有員工投訴都能及時反應(yīng)即時處理。行政主管將視情況而定召開有關(guān)人員會議研究。辭退： 員工觸犯嚴重過失或嚴重違紀或觸犯政府法規(guī)受到判刑處分者，公司可立即給予辭退，對工作造成嚴重損失的公司有權(quán)視其具體情況、情節(jié)追究責(zé)任并賠償經(jīng)濟損失。用于員工觸犯嚴重過失阻礙公司工作發(fā)展，由行政部門主管根據(jù)上報的統(tǒng)計表，填報犯規(guī)通知書，并詳述停職理由，管理當(dāng)局批準(zhǔn)后方可實行。處分制度目的： 為保證公司各部門高效率工作和提供優(yōu)良環(huán)境，提高員工的自我約束能力，公司特制定了行為標(biāo)準(zhǔn)及紀律處分規(guī)定，希望全體員工認真遵從履行。 2外泄公司之內(nèi)部政策，行政架構(gòu)、工程資料或其它有關(guān)業(yè)務(wù)商業(yè)秘密。 1遺失公司貴重物品造成經(jīng)濟損失。 1當(dāng)班聚眾鬧事，煽動或參與怠工或罷工。 1觸犯國家任何刑事法律。 1蓄意破壞公司設(shè)施。 1接受任何形式的賄賂。 偷竊公司或同事的錢財。 泄露公司機密情報，偽造文件意圖行騙。 向客人或同事索取金錢或其他報酬。 未經(jīng)行政主管批準(zhǔn)私自配鑰匙。嚴重過失： 利用病事假期間在外從事兼職工作。 1懈怠疏忽而造成工作損失。 1偽造病假證明。 1在上班時間，擅自離開工作崗位或到其它部門閑蕩。 1不服從上級的工作安排，故意消極怠工。 挑撥打架事件。 違反吸煙條例，在禁煙區(qū)吸煙。 吵鬧粗言穢語或擾亂公司安寧。 對主管、同事、客人不禮貌。重大過失： 擅自私調(diào)工作臺或在柜內(nèi)存放任何公司物品（發(fā)放除外）。 1違反部門常規(guī)。 1當(dāng)月無故遲到三次。 隨地吐痰，亂扔垃圾或亂寫亂畫，破壞衛(wèi)生整潔。 使用內(nèi)部電話辦理私人事務(wù)。 未能保持工作臺或工作場所的整潔。 在辦公場地大聲喧嘩。過失類別： 過失將以其嚴重性分為三類，詳列如下：輕微過失： 儀態(tài)舉止未能達到公司要求。利益乃指禮物、借貸、費用、報酬、回傭、職位、契約、職位等，如收受利益會影響員工客觀處事或引致公司利益受損，員工應(yīng)拒絕接受。 任何員工若故意或因疏忽而導(dǎo)致公司有所損失，公司可根據(jù)實際情況追討有關(guān)損失。 員工在受聘期間，不可對外泄露公司內(nèi)部政策、行政架構(gòu)、工程資料或其它有關(guān)事務(wù)上之商業(yè)秘密。