【正文】 進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核意見(jiàn),并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽。 ⑴、 參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃。 工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備,材料進(jìn)行采購(gòu),確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng),積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄,記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。 （二）、工程成本管理制度 公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo),保證,承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。 ⑹ 、銀行支票如發(fā)生丟失,丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。 ⑷、 凡未具備報(bào)銷(xiāo)條件(如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證),待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。 ⑵ 、公司職員報(bào)銷(xiāo)行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,由經(jīng)辦人員填寫(xiě),公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付。 ⑹ 有關(guān)工資,獎(jiǎng)金,福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門(mén)制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 ⑷ 、辦公室應(yīng)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊(cè),登記,定期通報(bào)。 ⑵、 辦公室設(shè)立帳冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu),使用情況。 ⑶ 、公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。 車(chē)輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度 ⑴、 公司車(chē)輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點(diǎn),維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。 B：一般職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日. ② 伙食補(bǔ)貼,市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 伙食補(bǔ)貼每人20元/日，市內(nèi)交通費(fèi)每人6元/日。 （2）、公司職員出差根據(jù)需要,由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具。 （2）、涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用,須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付，其程序,按以下施工工程用款支付審批工作流程執(zhí)行。 （6）、非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （4）、開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱(chēng),必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記。 （2）、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,公司法人章及支票必須分開(kāi)保管,公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。 （一）、資金審批制度 總則 （1）、所有款項(xiàng)的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 配合公司內(nèi)部審計(jì)。 ,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料,及時(shí),正確地為成本預(yù)測(cè),控制,分析提供資料；按合同,預(yù)算,審核支付工程,設(shè)備,材料款項(xiàng),配合工程部等部門(mén)做好工程,材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算，完善各項(xiàng)成本輔助帳的設(shè)置,健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)管理制度負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日常現(xiàn)金收付,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),稅費(fèi)交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，做好公司籌融資工作，處理,協(xié)調(diào)與工商,稅務(wù),金融等部門(mén)間的關(guān)系,依法納稅。本辦法由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。報(bào)表內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、中止等情況。 填報(bào)“合同情況月報(bào)表”。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況及備注等。 建立合同管理臺(tái)帳。每一份合同都必須有編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。 公司總部及各成員公司都必須認(rèn)真做好合同管理和基礎(chǔ)工作。合同專(zhuān)用章應(yīng)明確專(zhuān)人妥善保管、嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。（二十四）、合同的管理本公司合同實(shí)行二級(jí)歸口管理，總部各類(lèi)合同歸口管理部門(mén)為總裁辦。但特殊情況經(jīng)雙方一致書(shū)面同意的例外。變更、解除合同，一律采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），不得采用口頭形式。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。除國(guó)家允許的現(xiàn)金交易外，法人之間的合同履行，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。合同的結(jié)算。合同履約的監(jiān)督檢查。 （二十二）、 合同的履行 雙方當(dāng)事人在合同依法成立后，即開(kāi)始和全面履行合同規(guī)定的義務(wù)。對(duì)成員公司權(quán)限內(nèi)簽訂的合同，在簽訂后5日內(nèi)通過(guò)OA系統(tǒng)向總部總裁辦上報(bào)備案。 （3）、總部審批時(shí)間，收到合同之起，限時(shí)3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。（1）、對(duì)成員公司或合同簽訂部門(mén)送審的合同（含附件），一律通過(guò)OA“工作流”報(bào)總裁辦公室，由總裁辦通過(guò)“工作流”呈報(bào)審批。（2）、需報(bào)總部審批的，合同文本應(yīng)由該成員公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，并有關(guān)資料、附件等，通過(guò)公司內(nèi)部辦公網(wǎng)“工作流”上報(bào)審批。（1）、各成員公司的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)事先填寫(xiě)“經(jīng)濟(jì)合同簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)各成員公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（二十）、合同審查批準(zhǔn)程序?？词欠癜从嘘P(guān)規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)手續(xù)；合同條款審查。審查所簽合同有沒(méi)有禁止性規(guī)定，有無(wú)除外條款，合同內(nèi)容是否受法律保護(hù)，有無(wú)履約能力。審查合同訂立前是否做過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，了解能否產(chǎn)生合同效益等。可行性分析。（十七）、成員公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查內(nèi)容。（十五）、公司債權(quán)債務(wù)擔(dān)保、股權(quán)分置及資產(chǎn)重組合同由董事會(huì)審批。下列合同須報(bào)送總部審核批準(zhǔn)后，方可與合同他方簽訂正式合同：（1）、標(biāo)的達(dá)5萬(wàn)元以上的工程合同；（2）、標(biāo)的超過(guò)3萬(wàn)元的其他各類(lèi)合同；聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同、租賃合同；違約責(zé)任超過(guò)2萬(wàn)元的其他合同。（十三）、合同審查批準(zhǔn)權(quán)限。（3）、履約信用審查。（2）、履約能力審查。（1）、負(fù)責(zé)資格審查。（十二）、合同的審查批準(zhǔn)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，經(jīng)審查批準(zhǔn)后，方可正式簽訂。合同專(zhuān)用印章指定專(zhuān)人保管，總裁、總經(jīng)理為合同專(zhuān)用章使用管理最終責(zé)任人。授權(quán)委托只能一事一委托，明確委托的具體內(nèi)容，并出具正式的《授權(quán)委托書(shū)》。（九）、對(duì)方是法定代表人的，應(yīng)查驗(yàn)其身份證明，并與營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人。訂立合同，除即時(shí)交割（款貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外，一律采用書(shū)面形式，并采用公司統(tǒng)一核定的格式合同文本。（六）、合同必須具備標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款。（四）、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“性?xún)r(jià)比擇優(yōu)簽約”的原則。訂立合同前，應(yīng)當(dāng)針對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的合同。（二）、合同的簽訂 簽訂合同，必須遵守國(guó)家的法律、政策及公司有關(guān)規(guī)定，致力于提高企業(yè)合同效益和企業(yè)信譽(yù)。合同實(shí)行歸口管理。本辦法適用于公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議等，包括營(yíng)銷(xiāo)合同、買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同、建設(shè)工程合同等。合同管理辦法（一）、總則為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同法律行為，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)，減少因合同簽訂、履行過(guò)程中導(dǎo)致的糾紛，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高企業(yè)合同效益。（1）、 第五條中所列之行為再犯或情節(jié)嚴(yán)重時(shí)；（2）、 不服從上級(jí)指令，拒不接受工作安排或消極怠工者；（3）、 在公司內(nèi)無(wú)理取鬧、打架、擾亂正常工作、秩序、不聽(tīng)勸阻者；（4）、 因本人失職或監(jiān)督政不善，造成災(zāi)害或事故的；（5）、 因故意使工作遭到障礙或損害客戶(hù)利益者；（6）、 損壞、丟失機(jī)具、器具、備品的；（7）、 業(yè)務(wù)上欺騙公司或重大過(guò)失，使公司受到損害者；（8）、 無(wú)故曠工一天以上者；（9）、 公開(kāi)抵毀公司的名譽(yù)和信用，泄露公司機(jī)密，使公司受到損害者；（10）、 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和同事使用恐嚇脅迫，使用暴力和其他不法手段，嚴(yán)重危害他人人身安全，玷污他人名譽(yù)者；（11）、 貪污公款，盜竊公司財(cái)物或私人物品；（12）、 利用職權(quán)索賄受賄者； 懲罰的審查及批準(zhǔn)手續(xù)，凡給予員工過(guò)失單警告、扣薪（10至100元），由部門(mén)主管懲罰，行政部備案；凡扣薪（超過(guò)100元）公司通報(bào)批評(píng)，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，送人事部門(mén)備案并執(zhí)行。（1）、無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退或工作時(shí)間私自外出；（2）、因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題被投訴經(jīng)查屬實(shí)；（3）、工作時(shí)間未經(jīng)許可，擅自離開(kāi)工作崗位、串崗、干與工作無(wú)關(guān)的事情；（4）、 未經(jīng)許可私自進(jìn)入非請(qǐng)莫入之場(chǎng)所；（5）、 在公司內(nèi)吵架，任意涂寫(xiě)，擾亂正常秩序；（6）、 違反安全規(guī)定，造成事故隱患；（7）、 因本人疏忽大意，使工作受到障礙；（8）、 利用公司設(shè)備、材料作私人物品；屬于下列情況之一者，視情節(jié)輕重，分別給予扣薪（每次100至200元），公司通報(bào)批評(píng)，停職反省或數(shù)者合并懲罰，嚴(yán)重者開(kāi)除。公司員工有下列情況之一者，視情節(jié)輕重，給予過(guò)失單警告、扣薪（每次10至100元）或兩者合并之懲罰。 婚假、喪假（1）、 員工結(jié)婚，婚假三天，符合晚婚條件的員工第一次結(jié)婚，婚假十天；（2）、 員工直系親屬（父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，喪假三天，需要外地處理喪事時(shí)，按路遠(yuǎn)近，參照火車(chē)時(shí)刻表時(shí)間給路程假；（3）、 員工請(qǐng)假，婚喪假應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管核定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，婚、喪假期間，工資照發(fā)，超過(guò)三天的，基本工資和全勤獎(jiǎng)按比例扣除； 產(chǎn)假、計(jì)劃生育假（1）、 已婚女員工產(chǎn)假，順產(chǎn)產(chǎn)假90天，難產(chǎn)及雙生子女增加15天；（2）、 已婚員工進(jìn)行絕育手術(shù)或節(jié)育手術(shù)，休息時(shí)間分別不超過(guò)一星期和二天的，按公事處理，超過(guò)時(shí)間的按病假處理；（3）、 女員工懷孕期間，每月給予半天孕期間檢查時(shí)間，報(bào)主管批準(zhǔn)即可；（4）、 申請(qǐng)的2條規(guī)定的休假，須持醫(yī)院證明，主管核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 病假（1）、 員工患病或非因公負(fù)傷，需要休息時(shí)根據(jù)市級(jí)以上醫(yī)院出具病情證明，采取不同形式請(qǐng)假的，經(jīng)行政部主管批準(zhǔn)，可按病假處理；（2）、 病假三天內(nèi)的，按本人基本工資80%計(jì)發(fā)；（3）、 病假四至七天的，按本人基本工資50%計(jì)發(fā)，超過(guò)七天按事假處理；（4）、 連續(xù)病假滿(mǎn)一個(gè)月的，全年累計(jì)滿(mǎn)兩個(gè)月，辦理病退手續(xù)；事假（1）、 員工因個(gè)人原因，經(jīng)批準(zhǔn)不能上班的，按事假處理；（2）、 事假批準(zhǔn)權(quán)限：事假在半天之內(nèi)的，由部門(mén)主管同意，提前填請(qǐng)假單，一天以上的，由行政主管核查，副總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門(mén)主管、負(fù)責(zé)人請(qǐng)事假一律需副總經(jīng)理批準(zhǔn)，原則上每月事假最多不超過(guò)三天；（3）、 凡請(qǐng)事假的，每天扣除工資總額的5%；曠工屬于下列情況之一者，按曠工處理，并根據(jù)情節(jié)輕重，按照《員工獎(jiǎng)懲細(xì)則》有關(guān)條款予以處罰：（1）、 未經(jīng)請(qǐng)假，或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)，而擅自不上班或離開(kāi)工作崗位的；（2）、 不服從工作調(diào)動(dòng)和工作安排或拒不接受工作任務(wù)的；（3）、 因酗酒或打架斗毆不能上班者；（4）、 沒(méi)有正常理由或事前沒(méi)有辦理續(xù)假手續(xù)而超假的；（5）、 員工未經(jīng)請(qǐng)假無(wú)故曠工者，每曠工一天扣工資總額的10%；（6）、 曠工超過(guò)三天者無(wú)條件辭退。（三）、 病、事假及其他休假。1未經(jīng)批準(zhǔn)，員工不得向外界傳播或提供有關(guān)公司機(jī)密資料，公司的一切有關(guān)文件及資料不得交給無(wú)關(guān)人員。全體員工都必須高度重視客人的投訴，處理投訴須注意以下幾點(diǎn)：（1）、如果客人投訴的事項(xiàng)不須或不能立即解決，應(yīng)用書(shū)面記下投訴細(xì)節(jié)，并勿忘多謝客人和對(duì)事件致歉，之后迅速通知或轉(zhuǎn)報(bào)上級(jí)及有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；（2）、事無(wú)大小，對(duì)客人投訴的事項(xiàng)，處理如何，必須向主管交代；（3）、投訴事項(xiàng)中，若涉及本人的記錄，不得涂改、撕毀，更不得造假；（4）、投訴經(jīng)查屬實(shí)，可作為獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的依據(jù)；員工應(yīng)在公司的有關(guān)報(bào)表中，如實(shí)填報(bào)個(gè)人及家庭的一切資料，如情況發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)在十日內(nèi)報(bào)告人事部門(mén)。工作時(shí)間一般不準(zhǔn)因私事打電話(huà)