【正文】 審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證；會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六章 財(cái)務(wù)管理制度公司財(cái)務(wù)部由會(huì)計(jì)和出納組成。出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失：，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失；，為他人竊取刺探、收買(mǎi)或違章提供公司秘密的；。公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列措施：，限定參加會(huì)議人員的范圍對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；；。屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷(xiāo)毀，公司指定專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人，并采用相應(yīng)的保密措施。三、保密措施屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀、由總經(jīng)理委托專(zhuān)人執(zhí)行。屬于公司秘密的文件、資料、應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度保密范圍中第2條、第3條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力利益遭受損害。、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。二、保密范圍和密級(jí)確定公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項(xiàng)；。公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。員工對(duì)工資產(chǎn)生疑義時(shí)，應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)提出申請(qǐng)。月工資=（月應(yīng)發(fā)工資總額/月應(yīng)考勤天數(shù)）*實(shí)際考勤天數(shù)+提成+獎(jiǎng)金+補(bǔ)助；：按公司規(guī)定，應(yīng)到公司上班的天數(shù)。：由基本工資、提成、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助等構(gòu)成。十一、人事檔案管理制度檔案管理的目的：，作好動(dòng)態(tài)的跟蹤把握，為人事運(yùn)用提供參考；，以備查閱；檔案保管：檔案必須由綜合業(yè)務(wù)部專(zhuān)人保管；檔案范圍：包括電子版檔案和文字原始檔案；：各種審批的人事手續(xù)、員工勞動(dòng)合同、證件復(fù)印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件，與員工個(gè)人相關(guān)的文件要存一份在員工個(gè)人的檔案中；：人力資源統(tǒng)計(jì)表、崗位圖、培訓(xùn)時(shí)間匯總表、考勤記錄表和考勤匯總表、工資表、員工獎(jiǎng)懲記錄、員工異動(dòng)記錄表；檔案的查詢(xún)權(quán)限：總經(jīng)理、人事部負(fù)責(zé)人行、政部負(fù)責(zé)人能查詢(xún)所有員工的檔案，其他人員要查詢(xún)員工檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；離職員工檔案處理：?jiǎn)T工離職，檔案不得拿回，一般人員檔案，保存半年以上，部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上員工，保存一年以上。1出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、補(bǔ)貼、招待費(fèi)、其它等。、商務(wù)部主管、外聯(lián)部人員由總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后兩內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單，并結(jié)清暫支款，未于兩日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。員工出差依下列程序辦理：出差申請(qǐng)單。員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。員工出差，應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。：200元以下由外聯(lián)部主管核準(zhǔn)，200元以上須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。：100元以下由營(yíng)銷(xiāo)主管或高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)主管核準(zhǔn)，100 元以上須報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)；300元以上須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，不得再報(bào)支交通費(fèi)。銷(xiāo)售部人員乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。，辦事馬虎，導(dǎo)致工作失誤，視情況罰款____至_____元不等。處罰規(guī)定：、吵架者，處以罰款_____元，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。，關(guān)心公司的發(fā)展與建設(shè)，為公司管理上水平，進(jìn)入規(guī)范的現(xiàn)代化企業(yè)有顯著成績(jī)者。無(wú)假條一律按曠工論處。 喪假享受全薪。：依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)給予休假（略）、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女喪亡者，給予喪假三天。（包括職業(yè)災(zāi)害）而致弱殘、傷害或疾病，憑縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷證明，確實(shí)不能工作者給予工傷假，工傷假享受全薪；，其職位由公司安排其他人接替，當(dāng)事人按照國(guó)家相關(guān)保險(xiǎn)條款規(guī)定由保險(xiǎn)公司解決未盡事宜，但本公司不再負(fù)責(zé)其他各項(xiàng)待遇。5. 所有事假均為無(wú)薪假期，事假手續(xù)齊備，并按時(shí)到公司銷(xiāo)假；5. ，可用調(diào)休假?zèng)_事假，不扣工資，但必須是調(diào)休在前，請(qǐng)假在后,請(qǐng)調(diào)休假必須在請(qǐng)假表上注明是調(diào)哪天的調(diào)休假.。，必須按時(shí)遞交有效的醫(yī)生論斷證明，請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，否則按曠工處理。《員工請(qǐng)假審請(qǐng)單》應(yīng)于事前交至行政部負(fù)責(zé)人，未及時(shí)交行政部者，以曠工論處。請(qǐng)假權(quán)限（含）以下直接負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，三天以上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，按自動(dòng)離職論處。員工如有遲到、早退或曠工等現(xiàn)象，依下列規(guī)定處分：、早退，工作時(shí)間開(kāi)始后5分鐘內(nèi)到班者每月給予三次機(jī)會(huì)，第四次按遲到論處；工作時(shí)間開(kāi)始后5分鐘到15分鐘以?xún)?nèi)到班者為遲到，超15分鐘后到班者，按曠工半日論處；但因公外出或請(qǐng)假經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)證明者除外。，嚴(yán)禁遲到早退不簽到或代人簽到。外部培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：交通費(fèi)：按公司出差規(guī)定執(zhí)行住宿、生活：由培訓(xùn)單位包食宿的實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；培訓(xùn)單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)實(shí)報(bào)，生活補(bǔ)助按出差規(guī)定執(zhí)行；食宿全部自理的，按出差規(guī)定執(zhí)行。4．3外請(qǐng)講師培訓(xùn)4．3．1如需外請(qǐng)講師做內(nèi)部培訓(xùn)，提請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4．2．2參加外部培訓(xùn)的人員須在培訓(xùn)課程結(jié)束返回三日內(nèi)，將培訓(xùn)教材、證書(shū)復(fù)印件交人事部存檔。4．1．3各部門(mén)可根據(jù)實(shí)際工作的需要，及時(shí)地調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)流程4．1內(nèi)部培訓(xùn)4．1．1各部門(mén)的負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的發(fā)展要求和工作的需要制定培訓(xùn)計(jì)劃。3．3專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員如財(cái)會(huì)人員等，應(yīng)接受各自的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，了解政府有關(guān)政策，掌握本專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)操作方法，提高專(zhuān)業(yè)技能。培訓(xùn)內(nèi)容：3．1員工培訓(xùn)主要應(yīng)根據(jù)其所從事的實(shí)際工作需要，以崗位培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)為主。三、培訓(xùn)制度培訓(xùn)目的為實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)、專(zhuān)業(yè)化人才、學(xué)習(xí)型組織與智能型企業(yè)的目標(biāo)，為強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、端正學(xué)習(xí)態(tài)度、優(yōu)化思維模式，特制定本培訓(xùn)制度。二、試用、轉(zhuǎn)正 試用期限：，員工試用期一般為2個(gè)月（從入職第一天開(kāi)始）；；，不能達(dá)到工作要求，部門(mén)負(fù)責(zé)人有權(quán)延長(zhǎng)其試用期，但最長(zhǎng)不得超過(guò)5個(gè)月；。確認(rèn)相關(guān)手續(xù)無(wú)誤后，進(jìn)入5天適應(yīng)期（不含節(jié)假日），通知用人部門(mén)交接或參加培訓(xùn)，在此期間如本人提出辭職或由于不合適崗位要求而給予辭退的，無(wú)任何薪資待遇。：、學(xué)歷證及其它資格證明復(fù)印件（交驗(yàn)原件）；；，應(yīng)于發(fā)生變化30日之內(nèi)將有關(guān)證件復(fù)印件（需交驗(yàn)原件）一起交公司人事部；，如任何一項(xiàng)情況失實(shí)，公司可解除已受聘職務(wù)或采取其它處理方式，并不承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。初步甄選（包括個(gè)人簡(jiǎn)歷、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、身份證復(fù)印件等）由人事部負(fù)責(zé)收集，并根據(jù)部門(mén)提出的人員要求參照應(yīng)聘人員的資料進(jìn)行初步甄選，從中選出參加面試的人員； .1在應(yīng)聘人員不太富裕的情況下，初步甄選可以放寬用人部門(mén)提出的用人條件而選拔面試人員，以滿足崗位的需要； .2各部門(mén)從別的途徑獲得人才信息，需將其資料遞交給人事部進(jìn)行甄選； .3甄選出的面試人員由人事部統(tǒng)一通知參加面試； .4面試準(zhǔn)備：人事部負(fù)責(zé)組織面試場(chǎng)地的布置，公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化等資料的準(zhǔn)備，吸引應(yīng)聘人員，樹(shù)立公司良好企業(yè)形象。招聘流程：，每年度初制定全年招聘預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理審批；，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明用工原因、數(shù)量、崗位、職責(zé)、任職條件、需到職時(shí)間等。，駕駛員必須將該月的行車(chē)日志和駕駛員月報(bào)行政部檢查，核實(shí)。，若需增換隨車(chē)物品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。%，因駕駛員違章而造成的交通事故，并給公司造成損失的，由駕駛員自己負(fù)擔(dān)。駕駛員管理，愛(ài)護(hù)車(chē)輛，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和故障及時(shí)處理或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于車(chē)輛出現(xiàn)的問(wèn)題，鑒定是小問(wèn)題，由駕駛員自行維修；鑒定為須進(jìn)修理廠維修的，由配送主管填寫(xiě)《車(chē)輛報(bào)修單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字，每次預(yù)計(jì)超過(guò)500元的報(bào)總經(jīng)理簽字。每周六對(duì)車(chē)輛內(nèi)外及引擎進(jìn)行全面的清潔、檢查、保養(yǎng)。，對(duì)于連續(xù)行車(chē)及休息不足的駕駛員應(yīng)安排適當(dāng)?shù)男菹?。“六不”開(kāi)車(chē)：酒后不開(kāi)車(chē)、疲勞不開(kāi)車(chē)、有情緒不開(kāi)車(chē)、有故障不開(kāi)車(chē)、證照不齊不開(kāi)車(chē)、無(wú)安排不開(kāi)車(chē)。因違反上述法規(guī)和規(guī)定，所造成的損失由駕駛員負(fù)責(zé)全責(zé)。車(chē)輛的安全。，任何人不得私自調(diào)用公司車(chē)輛。，否則不予以批準(zhǔn)。采購(gòu)品經(jīng)使用部門(mén)檢收后，簽字領(lǐng)收后，進(jìn)行使用與管理。（注：常用辦公用品每月限申請(qǐng)一次。：貨比三家原則、最佳性能價(jià)格比原則、經(jīng)濟(jì)效益原則、成本核算原則、質(zhì)量保證原則、安全履約原則等。部門(mén)因工作急需（計(jì)劃外）自行采購(gòu)物品時(shí)，需事先經(jīng)行政部同意才能購(gòu)買(mǎi)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需經(jīng)行政部簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。統(tǒng)一采購(gòu)的業(yè)務(wù)范圍：，表單印制。，注意保守機(jī)密。，使決議無(wú)法或難以全面執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，提交有關(guān)會(huì)議復(fù)議。：根據(jù)公司及工作情況確定：與會(huì)相關(guān)人員：總經(jīng)理：行政部：（略）：每天上午9：10：部門(mén)負(fù)責(zé)人、部門(mén)成員：部門(mén)負(fù)責(zé)人，總結(jié)工作，解決遺留問(wèn)題。，主辦部門(mén)應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)給相關(guān)人員，會(huì)議所有材料交由辦公室一份存檔。七、會(huì)議管理制度會(huì)議的原則，擬訂明確議題。固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)每半年進(jìn)行一次，由行政部和財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，各部門(mén)配合進(jìn)行。固定資產(chǎn)的賠償、損壞固定資產(chǎn)，根據(jù)情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按固定資產(chǎn)凈值的________由當(dāng)事人賠償。場(chǎng)地搬遷無(wú)法拆遷的設(shè)備。技術(shù)性能不能滿足新生產(chǎn)要求的設(shè)備。國(guó)家和主管理部門(mén)規(guī)定要淘汰的設(shè)備。設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)修復(fù)價(jià)值。使用年限已到，雖經(jīng)檢修可達(dá)使用要求，但經(jīng)濟(jì)上不如更換新的設(shè)備。固定資產(chǎn)的折舊：財(cái)務(wù)部每季度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊預(yù)算。，使用部門(mén)要先填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。、臺(tái)賬等，并在臺(tái)賬上辦理變更手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片均應(yīng)由三方負(fù)責(zé)人簽字。，根據(jù)卡片建立臺(tái)賬，遇部門(mén)人員異動(dòng)時(shí)，其負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)與相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬做相應(yīng)調(diào)整。：此庫(kù)為辦公用品庫(kù)。固定資產(chǎn)的申購(gòu)及采購(gòu)各部門(mén)需增置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)首先填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)單》，并提供至少三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。，行政部負(fù)責(zé)物的管理，行政部對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，將固定資產(chǎn)落實(shí)到各領(lǐng)用責(zé)任人。 ：鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、復(fù)寫(xiě)紙、卷紙、墨水、印臺(tái)、膠水、透明膠帶、不干膠標(biāo)簽；訂書(shū)機(jī)、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書(shū)針；：特殊辦公用品指?jìng)€(gè)別職能部門(mén)所用或服務(wù)于全公司的辦公用品；帳頁(yè)、帳皮、各類(lèi)表格單據(jù)，打印紙、傳真紙，日光燈，清潔用品；公司統(tǒng)一制的手提袋、記事本、紀(jì)念品、宣傳品及其它小禮品等；；辦公用品配置：；；《固定資產(chǎn)管理制度》辦理；、特殊辦公用品的配置；___日由各部門(mén)報(bào)《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》由行政部匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)；辦公用品管理：、保管、配置；，報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部；，必須建立辦公用品臺(tái)帳，保證帳物相符；辦公用品（名片、信封、稿箋、票據(jù)、表單）印制規(guī)定：；《名片印制申請(qǐng)單》，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字后印制；，由責(zé)任者承擔(dān)費(fèi)用； 印制和發(fā)放的名片，必須建立名片發(fā)放檔案；、稿箋、單據(jù)、表單等的印制需按公司規(guī)定格式統(tǒng)一由行政部印制；六、固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理范圍、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，且使用年限超過(guò)兩年的也作為固定資產(chǎn)。，避免不必要的損失，所有公司簽訂、變更、解除的合同必須要形成書(shū)面文字材料，不能憑個(gè)人意愿只形成口頭協(xié)議。，不得擅自簽署合同。、變更、解除、終止合同有關(guān)的文件。，及時(shí)向公司有關(guān)部門(mén)通報(bào)合同在履行過(guò)程中所發(fā)生的問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題的建議。合同承辦人的職責(zé)：，提請(qǐng)公司有關(guān)部門(mén)審查合同。、仲裁或訴訟活動(dòng)。、檢查有關(guān)部門(mén)簽定、履行合同情況，定期向總經(jīng)理報(bào)告。四、合同管理制度合同范圍所有以公司名義與其他企業(yè)、公司、個(gè)人簽署的合同；合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度；勞動(dòng)合同不適用此制度。1公司印章應(yīng)蓋在文件正面，蓋印文件必要時(shí)應(yīng)蓋騎縫印。、證照使用前應(yīng)登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。、證照如有丟失、損毀、被盜應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報(bào)，并依法公告作廢，重新刻制。、執(zhí)照的辦理由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。制定與改刻、廢止：、改刻與廢止的議案由總經(jīng)理提出。不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個(gè)人提供擔(dān)保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個(gè)人借款。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)懸掛在公司所在地。公司的公章、合同章由公司法人管理，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章由公司會(huì)計(jì)管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，公章、財(cái)務(wù)章和法人私章須是分開(kāi)管理。例：蓉創(chuàng)新X3函[2010]第 號(hào)制度格式：成都創(chuàng)新廣告?zhèn)髅接邢薰? ****部文件