采購部管理制度-文庫吧資料
2025-04-21 01:10本頁面
【正文】 原材料計劃年度計劃（1）硫磺：46800噸（年） 月3900噸（固硫、液硫合計）A、指標：硫 ≥ % （優(yōu)） 酸度 ≥ %（合格）水份 ≤2% %扣供應商（%扣供應商，%扣采購部）有機物 ≤ %（優(yōu)） 灰份 ≤ % （優(yōu)）B、資金周轉成本控制：每月底控制1000—1500噸C、損耗：% %（2）硫礦：A、年進58000噸，月進4800噸B、指標：水分 ≤ 21% 硫 ≥ 27%，特殊情況經生產總監(jiān)同意除外。供應商要開具相對應的收款收據。再交分管會計，現金帳的發(fā)票交出納員。供應部統(tǒng)計員審查無誤后交：部門經理→總經理 財務部長簽字后，以現金付款的到財務室出納員處抽回借款單；以支票或匯票等形式付款的到分管會計處抽回借款單。現金到出納員處辦理，支票或匯票等到分管會計處辦理。，供應部統(tǒng)計員在審查無誤的基礎上，再與倉庫工作人員核對入庫單。，供應部在審查無誤的基礎上再與儲運室工作人員核對入庫單。，要整理收藏以備查看。、入庫單交供應統(tǒng)計入帳，做到月清月結（1015號）（2）備品備件帳物管理辦法 a. 備品備件到廠由采購員和倉庫保管員驗收入庫，倉庫保管員開具入庫單與隨貨單和發(fā)票一同交供應部統(tǒng)計員。（五）采購部統(tǒng)計員職責：建立供應商的管理機制 （1）對每個供應商所有資料建檔（2）建立供應商往來明細帳，龍耀與建龍分清記帳，做到帳目準確制定帳物管理辦法?。?）原材料的帳物管理辦法。熟悉硫磺、硫礦的基本知識，做到對其質量要了如指掌。對所進的液硫、固硫、硫礦每月要有一個準確的進貨數量，用帳本記錄。及時了解硫磺、硫礦的市場情況，和供應商經常交流，多方面、多渠道掌握市場信息，每月的30號寫一個詳細的市場信息調查報告，交生產部。 硫礦購進全年58000噸，每月4800噸（1）質量：含量≥27% 含水≤21% 損耗率2%（2）每運多少噸，去多少車，購礦款還有多少，不夠及時找部長催要款項。（6）.保證合作單位以最優(yōu)惠的價格和最優(yōu)質的服務為我公司服務。（4）.對車輛按時保養(yǎng)，優(yōu)質低耗，效率高。1服務車的使用、維修及保養(yǎng)（1）.使用時有行政部統(tǒng)一管理安排（2）.行駛過程中確保行車安全，杜絕事故，嚴守交通規(guī)則。 建立一個完整所有購買物資的最低價格表，以便于以后進貨參照用（必須建立）。 每月的25號左右購買下個月的養(yǎng)路費及辦理加油手續(xù)。每月20號把所有供應商處的發(fā)票開過來，然后和供應商對一次帳。購買時要嚴把價格關，從供應商處拿的貨要隨時審核價格。嚴把手續(xù)關，從供應商處拿貨，打收條時一定要一式兩份，并且注明建龍、龍耀、單價、數量、開不開增值稅，回公司到倉庫、統(tǒng)計員處把手續(xù)辦完整。 （3）.確定2——3家維修站，與其簽定先修車后付款協(xié)議，保證維修質量。（1）.確定定點加油站，每輛車一個加油本，每月進行統(tǒng)計核算。 （3）.定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。 （2）.對供應市場每月進行分析，什么是供方市場。對供應市場制定分析評估。 （2）.通與供應商合作，定期對其供應貨物的交貨期限、質量、價格、服務、信譽等方面進行分析、評定，確定最佳合作伙伴。建立供應商管理機制。 （3）.提高供貨的及時性。（1）.加快采購資金周轉率（少存、勤購原料、保證硫礦在8000——15000噸、硫磺在1000——1500噸）。（4）.對所有大宗材料及設備購買時簽定正式合同（嚴格把關合同內容）。依此制定備品備件采購計劃并進行比價采購。根據情況制定先用貨后付款協(xié)議。 制定備品備件的采購和技術改造設備的采購計劃。（3）.分別制定年度、季度、月度（硫磺4000噸、硫礦5000噸）購貨計劃。 （二）采購部長工作職責硫磺、硫礦原材料的日常供應。 統(tǒng)計、分析（1）隨時對庫存進行核查、盤存。制定員工績效管理：（1）對員工進行定期培訓、學習 。（3）對備品備件供應商基本是先用貨后付款，付款時間每月15日報計劃，20日以前批復，20—30日付款。制定費用計算辦法：（1）根據目前公司狀況購原材料所需貨款每月在300萬370萬。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理（4）與生產合作方法：A. 各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領導簽字后交到供應部，在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數、型號、數量，哪里用，急不急，哪個車間都要清楚。供應商要開具相對應的收款收據。再交分管會計，現金帳的發(fā)票交出納員。供應部統(tǒng)計員審查無
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1