某酒店財(cái)務(wù)部管理制度-文庫吧資料
2025-04-15 01:34本頁面
【正文】 索回所遺留財(cái)物，酒店有權(quán)以酒店認(rèn)為最適宜的任何方式予以變賣。 7. 酒店對客用保管箱的管理必須特別小心慬慎,財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)定期及不定期對管理業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,並留有記錄供作核查. 8. ,. 9. 保管匙只可由長駐前臺的高級主管人員保管,則應(yīng)指定每班單一由其中職級較高的一名收銀員持有,且應(yīng)在每班交接時(shí)在長設(shè)的固定專用記錄本上,不落入第三者手中. 10. 客用匙除在客人領(lǐng)用期間由客人保管外,.前堂收銀處應(yīng)設(shè)有客用保管箱匙投放箱,在客人退箱時(shí),由客人親自投入箱內(nèi),並在保管卡的退匙欄加簽証實(shí). 酒店任何員工均不得以任何理由在任何時(shí)間、. 11. 客用保管箱匙投放箱應(yīng)使用V型投匙口,該匙應(yīng)由收銀總管以上一級的人員持有,並每天根據(jù)退箱控制表點(diǎn)查退回的客用匙,並重新用匙封袋封好,重新封袋后,應(yīng)由該主管人員在封口騎縫加簽. 12. 前堂收銀處應(yīng)設(shè)有客用保管理控制箱,以免萬一出錯(cuò)造成難以估計(jì)的損失. 13. 存放在控制箱內(nèi)的客用時(shí),必須全部封袋完好無任何破裂情況. 如殘破應(yīng)即時(shí)查明原因,不得發(fā)給客人使用,以免責(zé)任不清. 14. 除使用客用保管箱登記卡,每次核對客用簽字無誤方可控管外, 酒店對在用和未用的客用匙,應(yīng)分別設(shè)有固定記錄本,記錄管控和使用情況,並在每一次交接班時(shí),由雙方逐個(gè)匙號點(diǎn)查,騎封口加封是否正常,是否為原封袋人簽字,封袋內(nèi)是否確為客用匙. 715. 客用匙在交付客人使用時(shí),封袋應(yīng)完好無裂,並在客用匙登記和封袋上加簽証明. 16. 經(jīng)客人加簽的封袋應(yīng)隨使用登記表一并存放,交回主管人員檢查. 17. 由于酒店只保留一套客用匙在用,有關(guān)費(fèi)用在客用保管箱登記卡中,爆箱應(yīng)在保安人員見証下進(jìn)行.18. 客人離店後如在保管箱內(nèi)遺留財(cái)物，酒店憑予以保管，以30天為管期. 酒店可應(yīng)客人請求將遺留物品送回，一切費(fèi)用由客人自付，客人報(bào)稱遺留的財(cái)物，如與酒店開箱後發(fā)現(xiàn)的實(shí)際財(cái)物不符，或財(cái)物寄回途中有損失或損壞,酒店概不負(fù)任何責(zé)任。 6. 前堂收銀員對所有物品的存儲及提取，務(wù)必由登記開保管箱的客人親自到前堂收銀處親自辦理，非登記開設(shè)保管箱的客人本人或簽字核証不符時(shí)，前堂收銀員不得給予辦理提儲事務(wù)，不可允許無關(guān)人等進(jìn)入保管箱。對此類太簡單的簽字式樣，前堂收銀員可以不予接納。 3. 預(yù)留之客人認(rèn)可簽名請使用與住客之旅行証件之簽名一致之式樣，不可採用太簡單的簽字以確保住客之利益。付款方式。 1. 銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章,並加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章方可提取. 2. ,不得填制任何支款支票. 3. 支票由出納主任憑留存銀行印鑑從銀行領(lǐng)出後,由出納主任設(shè)本登記保管,不予填寫支票. 4. 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱。1. 酒店的所有收入包括往來資金和現(xiàn)金和營業(yè)收入,除按規(guī)定留存的備用金存放在酒店內(nèi)規(guī)定的貯存處,作為週轉(zhuǎn)資金外,均應(yīng)存入酒店在中國銀行的賬戶內(nèi). 2. 上述賬戶的提取款項(xiàng)須由總經(jīng)理(或他的代表),作為組和另一位由董事會(huì)指定負(fù)責(zé)人(或他的代表)作為組,經(jīng)具組和組每組各壹人,共兩人的會(huì)簽,並加蓋酒店的支票專用章方可提取. 3. ,後總出納方可給予加蓋支票專用章. 4. 上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出後,應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)不予填寫支票. 5. 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的營收現(xiàn)金管理辦法辦理,違反者按財(cái)務(wù)法規(guī),和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分,並追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任. : 總出納手存?zhèn)溆媒?總出納的備用金,僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷回填,和支付零星現(xiàn)金支出. 外幣兌換備用金 前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店規(guī)定管控外,同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定,並只作為外幣兌換代換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專款,不得挪作其他用途. 收銀員零找備用金各收銀處的零找備用金,只作為收款業(yè)務(wù)中回找給客人的專用備用金,並應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時(shí),允許以郵票和現(xiàn)金形式同時(shí)保管,但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用,. 、,並具經(jīng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定批準(zhǔn)的報(bào)銷憑証向應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)辦理手續(xù),開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外,其他所有的備用金的報(bào)銷回填,均應(yīng)在辦公時(shí)間內(nèi)在總出納的辦公室辦理回填事務(wù). 所有備用金均採用報(bào)銷回填的定額控制方法,使備用金固定在規(guī)定的額度,均須獲財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的批準(zhǔn). ,所產(chǎn)生的借支,包括現(xiàn)金和支票的借支,除旅差費(fèi)借支,允許在休假日的第三個(gè)工作天內(nèi)報(bào)銷外,其他借支均應(yīng)在借支日起計(jì)的三個(gè)工作天內(nèi)辦理報(bào)銷,，對經(jīng)財(cái)務(wù)人員通知,仍不及時(shí)辦理報(bào)銷或不繳回未用現(xiàn)金餘額的,以挪用現(xiàn)金處
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