【正文】 根據(jù)申購單所需數(shù)量一次性補(bǔ)齊。 ：每周兩次，分別為周一，周五。三．申購 采用集中定時(shí)定量申購的原則 凡經(jīng)營需求的凍貨的采購為每月1號，10號，20號申購。票據(jù)的保留期： 所有票據(jù)應(yīng)根據(jù)票據(jù)用途分類，按月裝訂封存，并在封面上標(biāo)示年、月、日，保留一年。 、發(fā)貨人的簽字及負(fù)責(zé)人的簽字。 、領(lǐng)單位名稱。 專票專用 各分類票據(jù)僅作票據(jù)使用，不得做他用，發(fā)現(xiàn)者按酒店規(guī)章制度處理。 ，視事故的情節(jié)，按酒店的相關(guān)制度處理。票據(jù)的丟失很可能會造成財(cái)物的短缺，因此必須認(rèn)真對待，不可疏忽大意，必須引起重視。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù):物料領(lǐng)用、申購、管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日編 號: AC0012 （共3頁）DateReference 政 策：Policies：了解目標(biāo)計(jì)劃，確保部門正常運(yùn)作。，必須有使用部門簽字認(rèn)可，將貨物發(fā)票，原始銷貨單及收貨報(bào)告、采購申請單一并交財(cái)務(wù)校隊(duì)審核，方可辦理報(bào)賬手續(xù)。、10號、15號、20號、25號、30號對酒店所有供應(yīng)商所供應(yīng)的品種進(jìn)行采價(jià)，詳細(xì)填寫采價(jià)表。程 序：Procedures:，選擇，填寫價(jià)格，質(zhì)量及供應(yīng)商的調(diào)查。政 策 及 程 序POLICIES amp。，初驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)把倉庫物品物資試用試看。，不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。，背包，手提袋等物品進(jìn)倉。程 序：Procedures:，儲藏管人員和因業(yè)務(wù)，工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。政 策 及 程 序POLICIES amp。其余部分填寫報(bào)損單，由部門負(fù)責(zé)人加具體意見，報(bào)財(cái)務(wù)審核，呈報(bào)總經(jīng)理審批。，并由領(lǐng)用人填字，部門自行保管。、物資一律辦理入庫手續(xù)，集中存放倉庫保管，各類財(cái)產(chǎn)按規(guī)定分類存放。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù): 資產(chǎn)購置、 審批、報(bào)損管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日編 號: ACC009 （共1頁）DateReference 政 策：Policies：了解目標(biāo)計(jì)劃，確保部門正常運(yùn)作。 、廚師領(lǐng)料時(shí)必須有部門主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字，保管員才能發(fā)貨。 三．原材料的領(lǐng)用 原材料的領(lǐng)用，在餐飲中不但次數(shù)多，而且涉及面廣，所以必須嚴(yán)格把好原材料出庫關(guān)。 、糧油、水果類、肉蛋出庫時(shí)，不開領(lǐng)料單，但必須要填寫收貨記錄。 二．原材料的保管 食品原材料的保管工作由庫房管理員承擔(dān)，保管員按照崗位制責(zé)處理日常業(yè)務(wù)外，在具體工作中必須做到以下幾點(diǎn)。 一．原材料的采購 ，收貨員及廚房檢查人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，必須全部入庫。程 序：Procedures: 餐飲食品原材料是餐飲生產(chǎn)食品產(chǎn)品的主要原料，是進(jìn)行餐飲成本核算的主要對象，為了準(zhǔn)確核算餐飲成本，提高飯菜質(zhì)量，做到按質(zhì)論價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。 政 策 及 程 序POLICIES amp。 4）填寫盤點(diǎn)表應(yīng)與入賬的品名規(guī)格一致，以便核對。 3）對整包、整桶、整捆的存貨，應(yīng)詳細(xì)檢查其密封情況和有效期限，有疑問時(shí)應(yīng)堅(jiān)持拆包檢數(shù)或檢斤。 1）對借出、借入的存貨要核對清楚，防止漏盤、重盤等造成盤點(diǎn)不實(shí)的問題。通過盤點(diǎn)對全部存貨的庫存進(jìn)行全面檢查，防止蟲食鼠咬，霉?fàn)€變質(zhì)，過期失效等不安全因素的繼續(xù)發(fā)展，從而保證存貨安全，另外可以做到賬賬，賬實(shí)相符，通過盤點(diǎn)對賬實(shí)差額進(jìn)行賬務(wù)處理，也可以檢查流動資金的使用情況。 為了保證財(cái)產(chǎn)安全，正確計(jì)算成本，必須每月對存貨進(jìn)行一次盤點(diǎn)，這樣可以保證原材料等存貨核算工作的真實(shí)性。對積壓的存貨或低于安全存量的存貨要及時(shí)采取措施予以調(diào)整。對已領(lǐng)用的存貨注意其使用效果，并實(shí)行管用結(jié)合，以防丟失。并做好各類存貨的收、付、出存記錄，力求賬實(shí)相符。 ，庫房管理人員應(yīng)根據(jù)存貨品類、規(guī)格、計(jì)量、性能等方面的特征。程 序：Procedures: 為了加強(qiáng)存貨的實(shí)物管理，避免損失，減少損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，必須做好存貨的日常管理工作及盤點(diǎn)工作。 政 策 及 程 序POLICIES amp。 5. 每周二、四下午和周六上午為內(nèi)部各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間，報(bào)銷時(shí)必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理依據(jù)財(cái)務(wù)審核簽字為據(jù)，進(jìn)行復(fù)審簽字后，報(bào)銷人員到財(cái)務(wù)部出納處注銷借據(jù)或領(lǐng)款。其中報(bào)銷金額大小寫需相符，且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。 （正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷單。 ，履行報(bào)銷手續(xù)，當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報(bào)銷，特殊情況可另行處理。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù): 費(fèi)用報(bào)銷操作管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日 編 號: AC006 （共1頁）DateReference 政 策：Policies：了解目標(biāo)計(jì)劃，確保部門正常運(yùn)作。8. 在成本明細(xì)賬與總帳相對無誤以后，根據(jù)當(dāng)月各營業(yè)點(diǎn)的收入總數(shù)，編制成本報(bào)表，計(jì)算出各營業(yè)點(diǎn)酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。6. 根據(jù)市場情況及廚房投料單，制定標(biāo)準(zhǔn)菜單和酒水單。每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉(zhuǎn)帳單取出，按進(jìn)價(jià)進(jìn)行核算，月底一次進(jìn)行內(nèi)調(diào)處理。3. 每星期初根據(jù)客房所制一周酒水銷售情況表，與一周酒水收入相核對；并檢查實(shí)物數(shù)與帳面數(shù)是否相對。 二、工作內(nèi)容1. 每天審核餐飲、娛樂酒水領(lǐng)入、出庫及結(jié)存數(shù)量；審查每天各營業(yè)點(diǎn)的收入帳單；抽查核對各樓層的點(diǎn)菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點(diǎn)菜單是否相符，并審核價(jià)格是否正確。、裝訂、妥善保管成本核算的相關(guān)資料，負(fù)責(zé)對成本核算的相關(guān)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密，做好企業(yè)的有關(guān)有關(guān)保密工作且所有的相關(guān)財(cái)務(wù)資料一律不得帶出財(cái)務(wù)室。，對調(diào)撥單的數(shù)量、品質(zhì)、品種嚴(yán)格進(jìn)行核查，調(diào)撥單核實(shí)后要經(jīng)成本部門簽字后送財(cái)務(wù)處理賬務(wù)。，每月按時(shí)參與庫存的定期盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時(shí)處理。認(rèn)真做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。，嚴(yán)格控制采購成本，有權(quán)對高于報(bào)價(jià)或不符合規(guī)定的物資及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，建議相關(guān)處理意見。負(fù)責(zé)對各部門成本進(jìn)行監(jiān)督和管理，督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)庫存，審核每一種領(lǐng)料單、銷售等原始單據(jù)。程 序：Procedures: 一、崗位職責(zé)，嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常成本核算和庫存業(yè)務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。政 策 及 程 序POLICIES amp。 稽核員必須認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報(bào)財(cái)務(wù)部。核查酒水日報(bào)表與酒水單是否一致，小商品日報(bào)表與商品消費(fèi)單是否一致。如有問題，找出相關(guān)責(zé)任人，提出相應(yīng)的處理辦法，書面報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 單據(jù)的審核： 核對收銀員領(lǐng)取及交回點(diǎn)菜單、消費(fèi)單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯(cuò)。