某酒店財務(wù)部管理制度(完整版)
【正文】 ,用大號字標(biāo)上作廢”,應(yīng)按號與同號存根一併釘存?zhèn)洳? 10. 支票在使用前應(yīng)按銀行原釘裝保存,不得撕離. 11. 支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空.12. 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用. 13. 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,並按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存. 14. 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外,尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則. 15. 如當(dāng)?shù)卣杏喠⒅惫芾矸▌t或規(guī)條的,. 16. 本管理辦法的內(nèi)容如遇酒店與管理公司所簽訂的管理合同中,有關(guān)財務(wù)管理的條款有不一致的規(guī)定時,.五、 客用保管箱管理辦法 1. 酒店設(shè)有客用保管箱免費(fèi)供給酒店住客使用，保管箱由前堂收銀處負(fù)責(zé)管理,並按以下規(guī)定實施管理,以保障客人貴重財物的安全保管. 2. 客人有貴重物品存放,須在前堂收銀處填具保管箱使用登記卡辦理開保管箱手續(xù)後即時領(lǐng)取客用匙。 統(tǒng)承五個分類，總賬管理和報表編制由會計部副經(jīng)理負(fù)責(zé)，由會計部經(jīng)理主管。 物料管理由物料經(jīng)理分管，其下設(shè)有採購和成控兩個分部，負(fù)責(zé)採購控制和倉庫管理及成本核算事務(wù)。目 的： 保持與酒店的操作管理程序上的正常運(yùn)作，提高酒店的服務(wù)質(zhì)量和物質(zhì)保證。 前堂會計工作由審計部經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實務(wù)，下轄前堂收銀賬務(wù)、餐飲收銀賬務(wù)和夜班核數(shù)等三個分支部組等直接面向客人的前沿會計事務(wù)。（實務(wù)工作由會計部經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)會計部副經(jīng)理，協(xié)助處理日常賬務(wù)會計事務(wù)。 1. 銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章,並加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提取. 2. ,不得填制任何支款支票. 3. 支票由出納主任憑留存銀行印鑑從銀行領(lǐng)出後,由出納主任設(shè)本登記保管,不予填寫支票. 4. 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱。 6. 前堂收銀員對所有物品的存儲及提取，務(wù)必由登記開保管箱的客人親自到前堂收銀處親自辦理，非登記開設(shè)保管箱的客人本人或簽字核証不符時，前堂收銀員不得給予辦理提儲事務(wù)，不可允許無關(guān)人等進(jìn)入保管箱。 隸屬部門： 財務(wù)部部門職能： 采購部為酒店財務(wù)部屬下一個分部，采購部專職經(jīng)理直接向財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。餐廳收銀員需要按照酒店各餐飲營業(yè)點(diǎn)的經(jīng)營情況，規(guī)定時間輪班當(dāng)值。核查最新的市場價目，與酒店的購買情況比較。處理緊急電腦發(fā)生的狀況，并詳盡記錄解決的步驟職位名稱：出納主任行政級別：5A編 制 者：財務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 關(guān)系人員： 出納員職務(wù)簡述： 負(fù)責(zé)收取每天之現(xiàn)金收入并存入銀行. 制訂各項有關(guān)之報告及負(fù)責(zé)零用現(xiàn)金之報銷工作. 直接向會計部經(jīng)理報告.崗位責(zé)任1. 從餐廳收銀及前臺收銀處收取所有現(xiàn)金.2. 檢核各收銀員之信封內(nèi)現(xiàn)金數(shù)目.3. 制訂現(xiàn)金報告及銀行存款單.4. 負(fù)責(zé)管理酒店之所有外匯.5. 每天密切留意市場外匯牌價兌率,提供每日兌換價資料給財務(wù)部,確保酒店之兌率為適當(dāng).6. 為各收銀員提供找換之零錢.7. 負(fù)責(zé)零用現(xiàn)金之支出工作 (要事前得財務(wù)總監(jiān)的批準(zhǔn)及簽署).8. 與有關(guān)之銀行維持良好之人際關(guān)係.9. 遵守酒店各項政策和制度.10. 須服從會計部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)和指令.11. 確保酒店的稅印發(fā)票無缺.12. 確保酒店的儲存現(xiàn)金正確.13. 收藏及派發(fā)支票給應(yīng)付賬支付.職位名稱：前廳收銀領(lǐng)班行政級別：5A編 制 者：財務(wù)總監(jiān) 審 核 者：財務(wù)總監(jiān) 批 準(zhǔn) 人：總經(jīng)理 關(guān)系人員：前廳收銀員職務(wù)簡述：協(xié)助前廳收銀主任管理前廳收銀櫃臺, 培訓(xùn)屬下收銀員及更新有關(guān)資訊. 直接向前廳收銀主任報告.崗位責(zé)任1. 協(xié)助前廳收銀主任管理收銀櫃臺.2. 為客人辦理離店結(jié)賬手續(xù), 并滿足其實際需求.3. 提供培訓(xùn)課程予初級收銀員.4. 具體分派工作予初級收銀員.5. 檢討每日賬單并檢查是否具備充足憑証支持.6. 幫助收銀員解決疑難, 并處理投訴.7. 每日編制入住團(tuán)體客人之賬單.8. 現(xiàn)場檢視各收銀員之錢箱.9. 保存各旅行社及商務(wù)公司之訂房單樣本, 并更新所有旅行社之合約檔案.10. 檢討特別客人(貴賓, 會議團(tuán)體等)離店前之準(zhǔn)備工作, 確保其賬單之完整無誤.11. 須服從前廳收銀主任在上述各條款以外之任務(wù)和指令.職位名稱：電腦操作員行政級別：6A編 制 者：財務(wù)總監(jiān) 審 核
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