【正文】 人持現(xiàn)金到銀行進(jìn)行兌換，兌換好的零款需二人復(fù)核后方可使用。六、收銀員每日結(jié)賬完畢，將當(dāng)日貨款（晚班連同備用金）交收銀領(lǐng)班處；收銀領(lǐng)班、值班收銀員會(huì)同交款收銀員共同填好交款登記表，三人同時(shí)認(rèn)可后由收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)清點(diǎn)收銀包，鎖好收銀袋，準(zhǔn)確無(wú)誤后與值班收銀員在廣場(chǎng)安保陪同下一同前往銀行，與銀行辦理交接手續(xù)。五、 外出人員、采購(gòu)人員備用金，只能于本人業(yè)務(wù)范圍內(nèi)零星開支，不準(zhǔn)挪作他用，并隨時(shí)準(zhǔn)備接受財(cái)務(wù)部檢查，不符合規(guī)定要求時(shí)，按挪用公款論處。四、 廣場(chǎng)收銀臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出收銀臺(tái)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金限 額計(jì)劃，報(bào)中心財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審定，待審定備案后實(shí)施。廣場(chǎng)與各企事業(yè)單位之間的往來(lái)業(yè)務(wù)，凡達(dá)到支票起點(diǎn)的必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 各種勞保、福利費(fèi)以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其它支出。 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 2006年10月4日 編號(hào):[2006]11號(hào) 行文部門:財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]4號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕4號(hào)關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定一、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要廣場(chǎng)實(shí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，現(xiàn)金庫(kù)存限額報(bào)開戶行審批，一經(jīng)核定后必須嚴(yán)格遵守，若因業(yè)務(wù)需要增加現(xiàn)金限額時(shí)，應(yīng)向開戶行提出申請(qǐng)，銀行重新核定后方可生效。十三、 財(cái)務(wù)部每月按國(guó)家規(guī)定提取的各項(xiàng)福利基金，按規(guī)定做?？顚Ｓ?，防止挪作他用。十一、 廣場(chǎng)員工外埠出差辦公，應(yīng)先填寫廣場(chǎng)出差申請(qǐng)單，營(yíng)銷部經(jīng)理綜合平衡，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。九、 員工副食的撥付，由人事部根據(jù)員工人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算餐費(fèi)總額，行政部根據(jù)實(shí)際情況報(bào)綜合部經(jīng)理審批簽字后報(bào)總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核后執(zhí)行。七、 員工工資的發(fā)放，由人事部依據(jù)員工出勤情況計(jì)算應(yīng)發(fā)工資總額，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理批示，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、 對(duì)計(jì)劃外各項(xiàng)支出，應(yīng)由經(jīng)辦部門另行報(bào)告，由有關(guān)部門經(jīng)理簽字并報(bào)總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部按程序規(guī)定辦理。為確保招商客戶貨款及時(shí)準(zhǔn)確結(jié)算，財(cái)務(wù)部每月應(yīng)制作付款計(jì)劃，收入會(huì)計(jì)及時(shí)核對(duì)商品銷售收入及有關(guān)賬目，結(jié)算會(huì)計(jì)及時(shí)制作付款單據(jù)，在計(jì)劃內(nèi)為供應(yīng)商付款。對(duì)支出的每筆用款項(xiàng)需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，報(bào)分管財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理簽字批示后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核員審核后方可支付款項(xiàng)。每月二十五日由部室擬定用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合平衡后報(bào)總經(jīng)理審批。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 2006年10月4日編號(hào):[2006]10號(hào) 行文部門:財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]3號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕3號(hào)關(guān)于財(cái)務(wù)用款開支審批程序規(guī)定一、 廣場(chǎng)按時(shí)做出年、月財(cái)務(wù)用款開支預(yù)算，經(jīng)廣場(chǎng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （三）各部室要本著勤儉、節(jié)約、必須的原則，從嚴(yán)控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)，原則上要求各部室在商貿(mào)公司范圍內(nèi)酒店消費(fèi)，消費(fèi)額要嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。 （二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，先由經(jīng)辦人填置《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單》，報(bào)分管副總、總經(jīng)理簽字后方可使用。三、 濟(jì)南市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 憑車票報(bào)銷，每月報(bào)銷一次，超支自理，節(jié)約不補(bǔ)。 市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)三項(xiàng)費(fèi)用不允許包干使用。乘坐火車、汽車，連續(xù)乘車超過(guò)12小時(shí)（含12小時(shí)）的，可憑車票每滿12小時(shí)，加發(fā)20元伙食補(bǔ)助費(fèi)。 出差人員的住宿發(fā)票、車船票等必須合法合規(guī)。 省內(nèi)、省外一般地、市 總經(jīng)理助理以上人員：150元/；經(jīng)理以上人員：100元/；其他人員：80元 / 直轄市、省會(huì)城市 總經(jīng)理助理以上人員：200元/；經(jīng)理以上人員：150元/；其他人員：100元 / 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、特別行政區(qū)(具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門)總經(jīng)理助理以上人員：260元/；經(jīng)理以上人員：200元/；其他人員： 120元 / 參加上級(jí)公司及行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一組織的各種會(huì)議的人員，憑上級(jí)批準(zhǔn)參加會(huì)議的證明，住宿費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。帶車出差，不補(bǔ)助交通費(fèi)，不報(bào)銷車票。 不帶車出差，出差人員在出差地根據(jù)需要，市區(qū)內(nèi)可選乘公交車、地鐵、小公共汽車及出租車?；疖嚕河蚕嚕惠喆喝扰?；其他工具：長(zhǎng)途汽車按實(shí)報(bào)銷?；疖嚕河才P車；輪船：三等艙；其他工具：長(zhǎng)途汽車按實(shí)報(bào)銷。原則上省內(nèi)省外距離出差地在600公里以內(nèi)的不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)。二、 差旅費(fèi)的報(bào)銷管理規(guī)定（一） 乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理助理以上人員。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部 2006年9月29日編號(hào):[2006]9號(hào) 行文部門:財(cái)務(wù)部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]2號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕2號(hào)關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一、 辦公費(fèi)用的報(bào)銷 辦公用品、書報(bào)雜志訂購(gòu)及消耗性材料的購(gòu)置實(shí)行預(yù)算控制管理。九、值班經(jīng)理為會(huì)員顧客簽字退貨前，須詢問(wèn)顧客是否攜帶會(huì)員卡，并提示顧客需刷會(huì)員卡退貨，并按原付款方式操作?；顒?dòng)結(jié)束后，由收銀領(lǐng)班將收回贈(zèng)券交至財(cái)務(wù)部。七、 參加促銷贈(zèng)券的商品退貨時(shí)，值班經(jīng)理根據(jù)廣場(chǎng)退換貨制度，確認(rèn)無(wú)誤后，在退貨小票和購(gòu)物發(fā)票上同時(shí)簽字，并注明收回贈(zèng)券的張數(shù)和金額（或貨款中扣除的金額），導(dǎo)購(gòu)員和收銀員根據(jù)規(guī)定進(jìn)行操作。五、辦理退款后，導(dǎo)購(gòu)員應(yīng)及時(shí)到收銀臺(tái)收回退貨小票（導(dǎo)購(gòu)留存聯(lián)）和退貨卡，不得將退貨小票留存在收銀臺(tái)，退貨卡由導(dǎo)購(gòu)員負(fù)責(zé)歸還值班經(jīng)理。四、 收銀員根據(jù)值班經(jīng)理簽字的退貨小票和退貨卡辦理退貨，并為顧客辦理退款手續(xù)，具體操作流程如下： 收銀員認(rèn)真檢查退貨小票的內(nèi)容有無(wú)涂改，若票面填寫不完整、已涂改或字跡不清，必須退回導(dǎo)購(gòu)員重新填寫。導(dǎo)購(gòu)員持簽字的退貨小票和退貨卡及顧客原始購(gòu)物憑證，到收款臺(tái)辦理退貨手續(xù)。 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部2006年10月18日 編號(hào):[2006]8號(hào) 行文部門:財(cái)務(wù)部 擬稿人:趙海山急緩:急 密級(jí):二 發(fā)文代號(hào):商貴廣財(cái)[2006]1號(hào)報(bào)送時(shí)間: 發(fā)文時(shí)間: 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部商貴廣財(cái)〔2006〕1號(hào)關(guān)于退貨流程的規(guī)定 為加強(qiáng)退貨監(jiān)控管理，縮短顧客等待時(shí)間，特制定退貨流程，具體規(guī)定如下：一、 遇顧客退貨時(shí)，由導(dǎo)購(gòu)員填寫退貨小票（紅復(fù)寫紙一次復(fù)寫），交由值班經(jīng)理簽字審核。2 電腦部系統(tǒng)維護(hù)人員；、POS系統(tǒng)及各種應(yīng)用系統(tǒng)的全面維護(hù)與管理，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；、各種計(jì)算機(jī)設(shè)備、機(jī)房及服務(wù)器的全面維護(hù)與管理，保證其正常運(yùn)行；，根據(jù)工作需要編譯相應(yīng)程序；；、各樓層的設(shè)備提出正常使用的規(guī)范；。5 檢查與考核。絕不允許將備用金挪做它用。，并設(shè)立差錯(cuò)登記簿，記錄并指導(dǎo)收銀員改正錯(cuò)誤。，應(yīng)當(dāng)天通知收銀主管，由收銀主管與電腦部聯(lián)系及時(shí)取消收銀員密碼。、不定期檢查各收銀臺(tái)的備用金，保證備用金的安全性、完整性。，及時(shí)解決顧客對(duì)收銀員的服務(wù)性投訴，對(duì)不好解決的投訴，應(yīng)將顧客帶離貨區(qū)至辦公室解決，解決不了的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。、發(fā)放、管理。晚班收銀領(lǐng)班應(yīng)將備用金包收齊后存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。，幫助收銀員解決工作中遇到的困難，（如發(fā)現(xiàn)假鈔、需要扣信用卡、收取支票有疑問(wèn)、有關(guān)手續(xù)不清楚等）,對(duì)自己不能解決的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向樓層值班經(jīng)理或收銀主管反映匯報(bào)。，并對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋有關(guān)部門。,事實(shí)求是，具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。3 崗位人員基本技能,收銀機(jī)的性能及操作程序。、現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律的收銀員提出處理意見。、保管和抽查、復(fù)核的工作。、各部門及財(cái)務(wù)部下發(fā)的各項(xiàng)通知及制度，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋到有關(guān)部門。、技能、服務(wù)的培訓(xùn)工作，不斷提高收銀員，的業(yè)務(wù)水平及服務(wù)。、安全。，對(duì)違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。2 職責(zé)，對(duì)收銀員的日常工作進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部收銀領(lǐng)班的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。 、收銀機(jī)、銀行POS機(jī)及其他電源設(shè)備使用、保管、安全工作。，與熟人閑聊。 ，收銀員不可放置其他任何的私人物品。 ，不得擅自離收銀臺(tái)，以免造成錢幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。任何時(shí)候都不得敷衍、命令或恐嚇顧客。 ，禮貌待客 。個(gè)人錢財(cái)不得與公款混放，收銀長(zhǎng)款不得私吞，不私借、按照財(cái)務(wù)規(guī)定收付款項(xiàng)，不涂改、銷毀收銀憑證。，認(rèn)真總結(jié)，并制定出補(bǔ)救或改正措施，以防后患。收銀員的交接程序應(yīng)為先接受顧客的款項(xiàng)或夾帶單據(jù)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收銀，避免跑賬。每筆收銀賬目與入款額必須相符，錯(cuò)賬、絞賬必須立即查明原因。 、賬實(shí)相符 。收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無(wú)正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。，并按規(guī)定解繳。、準(zhǔn)確，遵守廣場(chǎng)關(guān)于貨款收取的規(guī)定。4 工作內(nèi)容要求與方法、假鈔識(shí)別方法、現(xiàn)金找零技巧。，銀行信用卡，支票或其他結(jié)算方式的鑒別方法。2 職責(zé)、銀行規(guī)定；，備好所需物品，單據(jù)及備用金；；，雙手呈遞； 、信用卡、內(nèi)轉(zhuǎn)，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，保管好各種單 據(jù)及憑證； 收款過(guò)程中，需驗(yàn)鈔（或離臺(tái)求證）時(shí)應(yīng)登記錢幣號(hào)碼并給顧客說(shuō)明； ； 換開發(fā)票時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定開具；、關(guān)程序進(jìn)行操作；，并熟練操作收銀機(jī)；；，必須做“臨時(shí)簽退”并擺暫停收款指示牌；，應(yīng)按正確方法更正取消；；、財(cái)務(wù)部、銀行聯(lián)系，不得接打私人電話；，必須由經(jīng)警一同往返，保證貨款的安全；；；、收銀主管不定期抽查備用金；，不得交與其他人員，必須加蓋作廢章上交收銀領(lǐng)班；，由收銀領(lǐng)班通知電腦部取消其密碼。財(cái)務(wù)部收銀員崗位職責(zé)1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部收銀員的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。,及時(shí)催促團(tuán)購(gòu)人員收款。根據(jù)MIS系統(tǒng)提供的每日卡回收數(shù)與收銀實(shí)際收回卡數(shù)核對(duì)。如有差額，及時(shí)查找，并依據(jù)卡中心相關(guān)結(jié)算規(guī)定進(jìn)行卡的結(jié)算工作。，負(fù)責(zé)將電腦MIS系統(tǒng)中的儲(chǔ)值卡的存款數(shù)與機(jī)關(guān)服務(wù)部領(lǐng)卡總數(shù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)每個(gè)人的明細(xì)賬進(jìn)行審核，核對(duì)無(wú)誤后，簽字確認(rèn)，并不定期抽查機(jī)關(guān)服務(wù)部售卡人員賬面余卡與實(shí)際手中的余卡是否一致，以確保賬實(shí)相符。，對(duì)機(jī)關(guān)服務(wù)卡銷售及卡消費(fèi)情況進(jìn)行盤點(diǎn)，雙方無(wú)誤后簽字留存。4工作內(nèi)容要求與方法,須做到認(rèn)真清點(diǎn)，監(jiān)督送存銀行，不得留存，及時(shí)開具內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行入賬。、實(shí)事求是、嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)人員基本職責(zé)。3 崗位人員基本技能 掌握有關(guān)財(cái)務(wù)管理的方針、政策、法令、法規(guī)、條例和制度。. 權(quán)限。2 職責(zé)責(zé)任，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)服務(wù)部的一切經(jīng)濟(jì)往來(lái)業(yè)務(wù)。 財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)服務(wù)部崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購(gòu)物廣場(chǎng)機(jī)關(guān)服務(wù)部崗位的職責(zé)，崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。、監(jiān)督，并督促收銀員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度。、亂單及時(shí)解決處理不留后患。安全、及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤的將貨款送存。4 工作內(nèi)容要求與方法。3 崗位人員基本技能、金融政策和法規(guī)、法律、條例和制度。、不定期與收銀領(lǐng)班對(duì)收銀員進(jìn)行各種形式的業(yè)務(wù)知識(shí)考核，每次將考核結(jié)果進(jìn)行匯總，并納入獎(jiǎng)金考核。，按規(guī)定要求交款路線交款，安全、及時(shí)、準(zhǔn)確上交貨款。2 職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)樓層收銀員收銀業(yè)務(wù)的日常管理。財(cái)務(wù)部收銀管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部收銀管理的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。，做到不積壓、不拖欠。、匯票、電匯，保證不錯(cuò)登、不漏登。，確保準(zhǔn)確。，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確合法。，對(duì)于對(duì)賬單的不明款項(xiàng)及時(shí)查詢。、匯票及時(shí)存入銀行。，遵紀(jì)守法，事實(shí)求是，具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。，掌握微機(jī)處理業(yè)務(wù)的操作方法。3 崗位人員的基本技能，大專以上會(huì)計(jì)專業(yè)理論水平。 有權(quán)對(duì)不符合付款程序的款項(xiàng)拒絕受理。，各種空白銀行憑證。2 崗位職責(zé)。財(cái)務(wù)部銀行出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購(gòu)物廣場(chǎng)財(cái)務(wù)部銀行出納崗位的工作職責(zé)、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容與要求以及檢查與考核。、保管現(xiàn)金。,整張保留。、不合理的憑證要堅(jiān)決拒絕受理。，經(jīng)各部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可借款，并另行登記備查。4 工作內(nèi)容要求和方法。、各項(xiàng)工作