北汽資金管理制度final新華信-文庫吧資料
2025-04-13 20:43本頁面
【正文】 付款申請是否符合預算、所附文件單據(jù)是否充分。付款經(jīng)辦人員須與月度用款計劃核對，再依據(jù)合同條款、會計法規(guī)和有關制度進行審核。第二十二條 所有的付款，付款部門須按要求填制付款申請單，根據(jù)資金支付批準權限，逐級進行資金支付審批。經(jīng)濟業(yè)務審批是經(jīng)辦單位依據(jù)業(yè)務審批權限根據(jù)公司批準的計劃預算、經(jīng)濟合同及該業(yè)務完成進度進行審批。第二十條 任何事業(yè)部和個人不得截留收入，不得自收自支，嚴禁設立“小金庫” 。未經(jīng)上述批準，不得為沒有資金計劃的項目支付款項。第十八條 對于沒有列入資金計劃的項目，公司財務部門不得予以付款。第四章 資金計劃的編制第十六條 為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司批準的年度計劃預算、合同及實際工程進度等編制年度資金計劃、月度資金計劃和資金計劃執(zhí)行情況表。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即向公司財務部匯報并妥善處理。第十三條 嚴格按照中國人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國家的有關規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對外租用和借用銀行賬戶。第十一條 公司財務部具體負責公司銀行賬戶的開立、撤銷及各事業(yè)部銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作；事業(yè)部的財務科根據(jù)公司財務部的安排，對本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進行日常管理，并接受公司總部財務部的統(tǒng)一調度、檢查和考核。（5） 辦理公司財務部要求的其他事項。（3） 在批準的生產(chǎn)經(jīng)營計劃預算內，按時向公司財務部上報用款計劃。2 / 8第九條 各事業(yè)部的財務科負責：（1） 在財務科指導下，事業(yè)部各個部門編制本部門的資金計劃，財務科匯總、審核事業(yè)部的資金計劃，報送公司財務部。（8） 提出對公司閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準后負責執(zhí)行。（6） 協(xié)調與聯(lián)系有關部門和金融機構。（4） 對事業(yè)部所需資金的審批、撥付及限額以上的
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