北汽資金管理制度f(wàn)inal新華信-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:43本頁(yè)面
【正文】 清月結(jié)，賬款相符。（5） 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人要定期或不定期地組織人員對(duì)存放的資金及有價(jià)證券進(jìn)行清查，因失職造成的現(xiàn)金或保存物品短缺，由失職者賠償。第二十七條 支票管理（1） 建立健全支票領(lǐng)用登記制度。建立支票領(lǐng)用簿，登記支票領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、用途、金額或限額、批準(zhǔn)人、簽發(fā)人等事項(xiàng)。（2） 未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在空白支票、發(fā)票和收據(jù)上蓋資金專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，嚴(yán)禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發(fā)票和收據(jù)帶離辦公地點(diǎn)或借給他人。對(duì)于確實(shí)無(wú)法填寫(xiě)支票金額的，在簽發(fā)支票時(shí)，除加蓋銀行預(yù)留印鑒外，必須注明日期、用途和限額。以防止超限額使用或銀行賬戶出現(xiàn)透支。（3） 支票領(lǐng)用后，應(yīng)在簽發(fā)支票之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)使用，如在 5 個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有使用，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將未使用的支票交回計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)。6 / 8第七章 其他重要事項(xiàng)第二十八條 財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)（含權(quán)益性融資和債務(wù)性融資） 。融資方式必須考慮融資成本，采取競(jìng)爭(zhēng)或招標(biāo)方式，選擇適當(dāng)?shù)暮献髡?，力求最大限度降低?cái)務(wù)費(fèi)用。第二十九條 事業(yè)部使用銀行給予公司的授信額度或使用由公司支持的銀行授信，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按規(guī)定的用途使用授信額度。第三十條 公司實(shí)行資金重大事項(xiàng)上報(bào)制度，對(duì)于出現(xiàn)的重大資金問(wèn)題，各事業(yè)部必須在第一時(shí)間內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部須立即向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。第三十一條 重大事項(xiàng)包括但不限于：（1） 本單位銀行賬戶或存款被凍結(jié)。（2） 往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)存在重大問(wèn)題。（3） 主辦資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。（4） 其他重大事項(xiàng)。第三十二條 各事業(yè)部要按照本規(guī)定加強(qiáng)資金管理，并結(jié)合具體情況，制定相應(yīng)的資金管理實(shí)施細(xì)則，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。第三十三條 對(duì)違反公司資金管理辦法的員工及主管領(lǐng)導(dǎo)，公司將追究其責(zé)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1