北汽資金管理制度final新華信(編輯修改稿)
2025-05-04 20:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行賬戶管理規(guī)定》和國家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對外租用和借用銀行賬戶。第十四條 各事業(yè)部財務(wù)負責(zé)人必須加強對銀行賬戶的管理，定期檢查銀行賬戶的使用情況，每日向公司財務(wù)部報送一次賬戶余額及使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即向公司財務(wù)部匯報并妥善處理。第十五條 公司財務(wù)部每季和不定期對各事業(yè)部的銀行賬戶管理情況進行檢查或抽查。第四章 資金計劃的編制第十六條 為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司批準的年度計劃預(yù)算、合同及實際工程進度等編制年度資金計劃、月度資金計劃和資金計劃執(zhí)行情況表。第十七條 公司財務(wù)部收到部門用款計劃后，匯總平衡，月底前，核準各部門次月用款計劃。第十八條 對于沒有列入資金計劃的項目，公司財務(wù)部門不得予以付款。如有特殊情況，有關(guān)單位須寫出預(yù)算外書面申請，經(jīng)總裁批準后追加資金計劃，財務(wù)部方可付款。未經(jīng)上述批準，不得為沒有資金計劃的項目支付款項。4 / 8第五章 資金收入的管理第十九條 公司范圍內(nèi)的所有收入必須匯入公司指定賬戶。第二十條 任何事業(yè)部和個人不得截留收入，不得自收自支，嚴禁設(shè)立“小金庫” 。第六章 資金支付管理第二十一條 公司實行經(jīng)濟業(yè)務(wù)審批和資金支付審批的“雙審批制” 。經(jīng)濟業(yè)務(wù)審批是經(jīng)辦單位依據(jù)業(yè)務(wù)審批權(quán)限根據(jù)公司批準的計劃預(yù)算、經(jīng)濟合同及該業(yè)務(wù)完成進度進行審批。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審批不能代替資金支付的審批；資金支付審批是指財務(wù)部門在接到付款申請后，核對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的批準文件，根據(jù)資金支付程序的規(guī)定，逐級審核，并最終由具有批準權(quán)限的負責(zé)人批準付款或拒絕付款。第二十二條 所有的付款，付款部門須按要求填制付款申請單，根據(jù)資金支付批準權(quán)限，逐級進行資金支付審批。簽字人須對付款的必要性、憑據(jù)的真實性和付款時間負責(zé)。付款經(jīng)辦人員須與月度用
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