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酒店資金管理制度-資料下載頁(yè)

2024-08-30 15:18本頁(yè)面
  

【正文】 (1)控制儲(chǔ)備資金定額,核定各項(xiàng)原料、物資的最高、最低儲(chǔ)存量, 壓縮庫(kù)存,減少資金占用。(2)及時(shí)清理應(yīng)收預(yù)付款,加強(qiáng)應(yīng)收帳款的催收,每月編制往來(lái)明 細(xì)表及帳齡分析表,采取措施加速資金回籠。(3)降低銀行存款的沉淀資金,隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)。(4)做好資金調(diào)度和資金占用的工作,分析考核資金的使用效果。固定資金管理(1)酒店每年必須做好固定資產(chǎn)的購(gòu)置計(jì)劃、更新改造計(jì)劃和大修改造 計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。(2)對(duì)未列入當(dāng)年預(yù)算的資本性支出及酒店大修改造,必須事先專(zhuān)題報(bào) 告,說(shuō)明需追加的理由及可行性分析,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理及酒店總經(jīng)理 審批后方能實(shí)
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