【總結(jié)】項(xiàng)目資金管理制度一、資金風(fēng)險(xiǎn)防范1、項(xiàng)目資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)、撥款制度,實(shí)行項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)戶(hù)管理,專(zhuān)帳核算制度。2、建立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會(huì)計(jì)核算制,并自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)紀(jì)檢和上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查,強(qiáng)化項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督。對(duì)擅自變更項(xiàng)目預(yù)算、截留、挪用和坐支項(xiàng)目資金的,按法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅查處。3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024-10-06 02:32
【總結(jié)】3/5資金管理制度第一條為加強(qiáng)對(duì)公司資金的監(jiān)督與管理,加速資金的周轉(zhuǎn)與循環(huán),合理安排資金流向,保證資金安全,特制定本制度。第二條資金管理的原則:(1)公司所有資金收支必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算(2)堅(jiān)持“以收定支、量入為出”的原則(3)各項(xiàng)資金收支必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定。第三條資金收入管理1.資金收入主要包括銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入及
2025-04-17 12:22
【總結(jié)】資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效暨配合財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金,以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用,各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表,以便達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益,特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱(chēng)資金,系指庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券而言。為定期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起見(jiàn),預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款,至隨時(shí)可變現(xiàn)
2025-04-13 03:36
【總結(jié)】第一篇:資金管理制度 資金管理制度 2018-7-1發(fā)布 2018-7-1實(shí)施 目錄 第一章總則..................................................
2024-10-29 06:54
【總結(jié)】、資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤(rùn)率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部,在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工
2025-04-23 04:09
【總結(jié)】第一篇:資金管理制度 資金管理制度 第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為,保證資金安全,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度,特制定本制度。 第二條現(xiàn)金的管理 1、公司經(jīng)營(yíng)取得的各項(xiàng)現(xiàn)金收入必須當(dāng)日或次日...
2024-11-09 12:22
【總結(jié)】目錄第一部分:一、行政管理制度例會(huì)管理制度1頁(yè)二、考勤管理制度-2頁(yè)三、辦公用品管理辦法-3頁(yè)四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定-3頁(yè)五、員工食堂就餐管理制度4頁(yè)六、員工宿舍管理制度-4頁(yè)七、員工洗浴管理規(guī)定-4頁(yè)八、關(guān)于對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定5頁(yè)第二部分:財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)借款及核銷(xiāo)管
2025-02-03 20:48
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632資金管理制度一、目的加強(qiáng)對(duì)資金(本制度僅指庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款)收支的監(jiān)督和管理,保證經(jīng)營(yíng)運(yùn)作對(duì)資金的需求,降低資金成本,提高資金利潤(rùn)率,保證資金安全。二、管理方式資金實(shí)行計(jì)劃管理,每月末28日編制下月資金來(lái)源、運(yùn)用計(jì)劃,內(nèi)容包括收入計(jì)劃、支出計(jì)劃。收入計(jì)劃包括現(xiàn)銷(xiāo)收入、貸款回收、欠款回收、對(duì)外融
2024-08-25 18:40
【總結(jié)】----資金管理制度第一章總則第一條為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏華公司”或“公司”)以及所屬各控股子公司的資金運(yùn)作,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金營(yíng)運(yùn)效率,完善內(nèi)部控制機(jī)制,確保集團(tuán)整體效益的最大化,特制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)資金指所有幣別的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條
2024-08-18 11:59
【總結(jié)】第十一章保安部管理制度保安部經(jīng)理崗位職責(zé)1、堅(jiān)持貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的指示,做好總經(jīng)理在保安工作上的參謀和助手,對(duì)酒店的安全負(fù)有重要的責(zé)任。2、有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,有現(xiàn)代酒店管理的經(jīng)驗(yàn)。3、敬業(yè)樂(lè)業(yè),堅(jiān)持原則、不徇私情、秉公執(zhí)法,吃苦耐勞、勇于獻(xiàn)身。帶領(lǐng)和督導(dǎo)下屬做好安全保衛(wèi)工作,確保酒店人、財(cái)、物的絕對(duì)安全。4、負(fù)責(zé)制定、健全酒店的安全保衛(wèi)制度,部
2024-12-15 09:15
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與資金管理制度一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制度□經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定由于科學(xué)的日新月異,導(dǎo)致生產(chǎn)技術(shù)的不斷改良,促成了近代工業(yè)的精細(xì)分工與大量生產(chǎn),從而引起市場(chǎng)劇烈的競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)所賺取的利潤(rùn)也日趨微薄。因此近代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)將由以往“成本決定售價(jià)”的舊觀
2025-01-21 20:45
【總結(jié)】67/68目錄全面預(yù)算管理制度 3貨幣資金管理制度 18財(cái)務(wù)分析制度 24票據(jù)管理制度 31籌資管理制度 34對(duì)外擔(dān)保管理制度 40對(duì)外投資管理制度 42資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度 50應(yīng)收款項(xiàng)管理 59利潤(rùn)分配管理制度 62內(nèi)部審計(jì)制度 64全面預(yù)算管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)某某公司管理,有效建立和完善企業(yè)
2025-04-18 13:14
【總結(jié)】資金結(jié)算方式1.總則.制定目的為了規(guī)范資金結(jié)算行為,保障公司合法權(quán)益,加速公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)和商品流通,特制定此辦法。.適用范圍本辦法適用于公司與內(nèi)部員工及外單位現(xiàn)金、銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯況托收承付和委托收款等結(jié)算方式。.權(quán)責(zé)單位(1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本細(xì)則制定、修改、廢止之起草工作。
2025-04-12 08:50
【總結(jié)】........資金預(yù)算管理制度一、總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金,加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,提高資金利潤(rùn)率,保證資金安全,特制定本辦法。第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),資金的籌措、分配、使
【總結(jié)】貨幣資金管理規(guī)定第一章總則第一條為了切實(shí)加強(qiáng)貨幣資金管理工作,建立貨幣資金管理責(zé)任制,保障各公司貨幣資產(chǎn)的安全完整,提高貨幣資金周轉(zhuǎn)速度和使用效益,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本辦法。第二條貨幣資金是指企業(yè)暫時(shí)停留在貨幣形態(tài)上的資產(chǎn),本規(guī)定所指貨幣資金是指各公司所擁有和控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條貨幣資金歸口管理部門(mén)為集團(tuán)和各公
2025-04-13 01:55