資金運用管理制度-資料下載頁

【總結】資金結算方式1．總則.制定目的為了規(guī)范資金結算行為，保障公司合法權益，加速公司資金運轉和商品流通，特制定此辦法。.適用范圍本辦法適用于公司與內部員工及外單位現(xiàn)金、銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯況托收承付和委托收款等結算方式。.權責單位（1）財務部負責本細則制定、修改、廢止之起草工作。

2025-04-12 08:50

資金預算管理制度匯編-資料下載頁

【總結】........資金預算管理制度一、總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本辦法。第二條資金預算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部財務部負責，資金的籌措、分配、使

2025-04-12 08:50

貨幣資金管理制度-資料下載頁

【總結】貨幣資金管理規(guī)定第一章總則第一條為了切實加強貨幣資金管理工作，建立貨幣資金管理責任制，保障各公司貨幣資產的安全完整，提高貨幣資金周轉速度和使用效益，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條貨幣資金是指企業(yè)暫時停留在貨幣形態(tài)上的資產，本規(guī)定所指貨幣資金是指各公司所擁有和控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條貨幣資金歸口管理部門為集團和各公

2025-04-13 01:55

小額公司資金管理制度-資料下載頁

【總結】資金管理制度第一條為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構1、公司設立財務部，在財務總監(jiān)領導下，辦理公司內部獨立單位的結算、貸款和資金管理工作。第三條存款管理公司在銀行只建立一個存款基本戶，不另設專戶。笫四條借款和擔保業(yè)務管理1、借款和擔保限額。公司應在每年年初根據(jù)股東會

2025-04-12 06:22

信托資金業(yè)務管理制度-資料下載頁

【總結】第七章其他各類會計業(yè)務管理制度一、富貴信托資金□開發(fā)信托單(一)顧客申請委托時，應填具“信托申請書(印鑒卡)”一份(各市縣應填寫二份，副本留存，正本寄總公司列帳)。，信托金額為1000元以上，以每千元為單位。，并以委托日為滿期日。(二)經辦員接到“信托申請書(印鑒卡)”驗對身份證統(tǒng)一號碼。詢明信托資金名稱、用途、

2025-04-12 05:37

xx集團資金管理制度-資料下載頁

【總結】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632資金管理制度第一節(jié)總則第一條為加強對集團資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團所屬子公司在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業(yè)務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子公司財務部負責監(jiān)督本單

2025-08-16 23:29

項目資金使用管理制度-資料下載頁

【總結】項目資金使用管理制度嚴肅財經紀律，進一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報、建設、考評和驗收程序，按照著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制的要求，根據(jù)有關規(guī)定，結合實際，特制定本管理制度。一、項目資金的申報制度（一）項目資金由集團公司相關部門及所屬企業(yè)按照相關規(guī)定組織申報。（二）項目資金申報文件必須真實、科學和完整，項目

2024-11-13 07:43

企業(yè)資金控制管理制度-資料下載頁

【總結】企業(yè)資金控制管理制度資金管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制資金管理風險資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金。銀行存款和其他資金?？梢哉f，資金是企業(yè)進行生產經營活動的必要前提條件，沒有資金或資金不足，企業(yè)的經營活動就難以實現(xiàn)，因此，企業(yè)進行資金

2025-09-04 16:34

公司基建資金管理制度-資料下載頁

【總結】惠州市某公司有限公司基建資金管理制度第一章總則第一條為規(guī)范惠州市某科技有限公司（以下簡稱“公司”）在建工程的管理，公司工程、工程材料、設備購置及其他與在建工程相關的收付款項，建立健全內部控制制度，確保資金使用安全、合理、及時、準確，促進公司工程項目順利開展，加強在建工程的成本控制，提高資金使用效率，特制定本制度。第二條本制度規(guī)范在建工程管理過程中的各項

2025-04-07 20:20

資金補助使用管理制度-資料下載頁

【總結】寧波市北侖區(qū)(開發(fā)區(qū))科技公共創(chuàng)新服務平臺建設資金補助使用管理辦法(試行)為充分整合科技資源，加大科技公共創(chuàng)新服務平臺建設力度，提升區(qū)內企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力，加快科技成果產業(yè)化步伐，結合我區(qū)實際，特制定本實施辦法。第一條　科技公共創(chuàng)新服務平臺建設旨在根據(jù)我區(qū)科技、經濟、社會需求，有效組織、優(yōu)化和整合本區(qū)科技資源，提升公共科技服務水平，搭建具有基礎性、開放性和公益性的科

2025-04-08 04:50

金蝶集團資金管理制度-資料下載頁

【總結】17/17一、概述??????現(xiàn)代財務管理的具體職能，一是衡量并確定企業(yè)的資金需要量；二是籌集企業(yè)所需要的資金；三是有效地使用企業(yè)的資金。資金猶如血液滲透于企業(yè)集團的每一個組織層面，構成了縱橫交錯的運行網絡。如何強化現(xiàn)金/資金控制并實現(xiàn)其運轉的高效率，謀求財務資源的聚合協(xié)同效應，成為集團財務管理的關鍵。面對多層級

2025-04-13 03:04

超越集團資金管理制度-資料下載頁

【總結】超越集團資金管理制度超越集團二零零一年十一月8/10目錄第一章總則 1第二章資金管理原則及收支分類 1第三章經營活動資金收入的內容及管理 2第四章投資活動資金收入的內容及管理 2第五章籌資活動資金收入的內容及管理 3第六章資金支出的審批

2025-04-07 22:19

公司資金收支管理制度-資料下載頁

【總結】公司資金收支管理制度1．目的：為了加強現(xiàn)金內部管理與控制，規(guī)范資金收支及周轉速度，搞高資金使用效率，特制訂本制度。2.范圍：適用于XXXX公司資金收支管理的控制和監(jiān)督。3.定義：指現(xiàn)金、銀行存款的收支管理4．職責：門店收銀員：負責現(xiàn)金的收入與保管，店長、店助負責貨款單據(jù)的核對與收款繳存至公司指定帳戶。物流收款員

2025-08-28 11:02

營銷系統(tǒng)資金管理制度-資料下載頁

【總結】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632營銷系統(tǒng)資金管理制度為了使資金信息及時全面地供領導決策參考，充分發(fā)揮資金在經營活動中的作用，保障營銷系統(tǒng)資金合理地安排和管理，特制定本制度。本制度適應營銷系統(tǒng)。一、資金計劃：營銷系統(tǒng)實行資金分級計劃管理制度具體如下：1、一級計劃：指營銷系統(tǒng)各職能部門。2、二級計劃：指一級計劃單位下屬

2025-08-16 18:40

資金使用安全管理制度-資料下載頁

【總結】CW-03-20211資金使用安全管理制度1．目的：為保證公司資金在使用和保管過程中的安全，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本管理制度。2.適用范圍：本制度適用于公司資金使用和保管過程的管理。3.職責：

2024-12-15 19:58

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