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資金管理制度doc-資料下載頁(yè)

2025-08-16 18:40本頁(yè)面

　　

【正文】，經(jīng)董事會(huì)書面批準(zhǔn)后才可實(shí)施。七、備用金：公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確定備用金的使用人及標(biāo)準(zhǔn)，備用金若發(fā)生丟失由使用人償還。八、日?qǐng)?bào)管理：每天下午5點(diǎn)填寫資金日?qǐng)?bào)，反映資金收支節(jié)余情況，同時(shí)填寫銷售統(tǒng)計(jì)表，反映銷售、收款、欠款情況，定期與銷售核對(duì)。九、牽制制度：現(xiàn)金管理實(shí)行管錢不管帳、管帳不管錢的相互牽制辦法?，F(xiàn)金的收支作到日清月結(jié)，確定庫(kù)存最高限額，并定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核查，確保資金安全。銀行存款管理實(shí)行銀行預(yù)留印鑒的分人保管制。十、本制度自公布之日起執(zhí)行。

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2025-04-12 08:50

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