資金使用安全管理制度-資料下載頁
2024-12-15 19:58本頁面
【導(dǎo)讀】公司實際情況，特制定本管理制度。具、安全防護用具的配備；負責(zé)監(jiān)督管理所屬各有關(guān)部門嚴格執(zhí)行本制度。監(jiān)督本部門及相關(guān)部門人員嚴格執(zhí)行本制度。違反本制度的情況有匯報和拒絕執(zhí)行的權(quán)利。財務(wù)人員對工作應(yīng)認真負責(zé)，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因財務(wù)人員粗心、過失造。輛協(xié)助完成工作+。外出辦理業(yè)務(wù)，確需辦理銀行匯票的必須采取適當(dāng)措施確保安全。并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位對。工資、獎金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動用現(xiàn)金。元的現(xiàn)金時，必須派兩人以上保衛(wèi)護送。須及時將其鎖入保險柜，且保險柜密碼不得停留在開啟位置。從銀行辦理銀行承兌匯票，辦理完畢及時將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點，票據(jù)在批準支付后方可背書，通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時應(yīng)有專人審核，防止出現(xiàn)差錯。一人保管，個人手章由另外一人保管。印鑒不可的，必須經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準并采取適當(dāng)安全防范措施，以確保印鑒安全。
【正文】 險柜并放置在辦公室內(nèi) ，并在 發(fā)放和領(lǐng)用中的 注意 安全防護。 通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時應(yīng)有專人審核，防止出現(xiàn)差錯 。 5． 銀行印鑒和空白憑證的管理 銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管 ， 必須做到銀行預(yù)留印鑒中的財務(wù)專用章由一人保管，個人手章由另外一人保管。 必須建立銀行印鑒使用臺帳，原則上不得帶印鑒外出，需要到銀行辦理業(yè)務(wù)而非帶印鑒不可的，必須經(jīng) 財務(wù)負責(zé)人 批準并采取適當(dāng)安全防范措施，以確保印鑒安全。 附則： 本文件發(fā)至財務(wù)部、生產(chǎn)部、市場部 、綜合部等部門 本文件自批準之日起執(zhí)行 編制 /日期： 批準 /日期： 批準 /日期：
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