資金使用安全管理制度(參考版)
2024-12-19 19:58本頁(yè)面
【正文】 附則： 本文件發(fā)至財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部 、綜合部等部門 本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 批準(zhǔn) /日期： 。 5． 銀行印鑒和空白憑證的管理 銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管 ， 必須做到銀行預(yù)留印鑒中的財(cái)務(wù)專用章由一人保管，個(gè)人手章由另外一人保管。票據(jù)在批準(zhǔn)支付后方可背書(shū)，否則不得背書(shū)；票據(jù)管理員必須擁有專用保 險(xiǎn)柜并放置在辦公室內(nèi) ，并在 發(fā)放和領(lǐng)用中的 注意 安全防護(hù)。 從銀行辦理銀行承兌匯票，辦理完畢及時(shí)將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點(diǎn)，做到備案及時(shí)、齊全；確保承兌匯票辦理過(guò)程中一切環(huán)節(jié)安全無(wú)誤。
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