資金使用計劃管理制度(參考版)
2025-05-18 02:59本頁面
【正文】 財務(wù)部負(fù)最終解釋權(quán)。 年度資金計劃實為部門年度預(yù)算，公司將在制訂出年度戰(zhàn)略目標(biāo)后對各部門年度預(yù)算進(jìn)行審批。 流程： （三）年度、季度資金計劃： 作用：使公司掌握各部門總體付款信息。 二、流程： （一）月資金計劃： 費用類： （ 1）日常費用開支： ① 部門費用： ②項目費用： 項目支出： （即，除項目費用外的開支） （ 1）工程管理部在報送《資金計劃表》時，須提交： ① 《項目總體施工計劃》、《項目成本控制預(yù)算》、《項目實施方案》（以上三項須經(jīng)總經(jīng)理審批通過、且第一次報批該項目資金計劃時必需提交至財務(wù)部）； ② 各工程項目的詳細(xì)的施工情況月報，其中必須闡明施工進(jìn)度計劃、物資使用計劃、各分包隊伍的施工情況，以及完成產(chǎn)值情況； ③ 各工程項目收款計劃，其中必須詳細(xì)闡明回款的具體時間、金額以及和與甲方溝通情況； ④ 各工程項目的具體洽商情況。 （ 4）專項或臨時性支出，由協(xié)調(diào)部門統(tǒng)
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