項目資金使用管理制度-資料下載頁
2024-11-13 07:43本頁面
【導讀】展的體制機制的要求，根據(jù)有關規(guī)定，結合實際，特制定本管理制度。（一）項目資金由集團公司相關部門及所屬企業(yè)按照相關規(guī)定組織申報。性研究報告，以及其它規(guī)定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。（三）公司相關職能部門及分管領導提出初審意見，經(jīng)領導班子會議研究同意后，經(jīng)集團公司主要領導審定，再行上報上級主管部門。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。對項目工程及所需的主要實物和設備，嚴格按照政府。采購規(guī)定，進行公開招標和集中采購。各項目實施部門或單位定期向集團公司報送項目實施進展。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級補助資資。整或取消補助款。不符合規(guī)定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。
【正文】 、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需 入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 （五）支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的票據(jù)必須按財務規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。
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