酒店資金管理制度-文庫吧
2025-08-06 15:18 本頁面
【正文】 的現(xiàn)金按規(guī)定由總出納進(jìn)行清點(diǎn)并編制總出納報(bào)告。C、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在收支現(xiàn)金時(shí)，要嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證及所附單據(jù) 是否合法，數(shù)額是否完整，簽字手續(xù)是否齊備等，對不符合制度 規(guī)定的應(yīng)予以糾正或拒絕辦理收付。D、認(rèn)真做好庫存現(xiàn)金保管工作?，F(xiàn)金和有價(jià)證券必須在保險(xiǎn)柜，確 保安全。E、各部門因工作需要留用一部分備用金時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提出申請， 經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，按規(guī)定辦理，備用金支用不得超 過規(guī)定范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容，不得移作他用或私人挪用，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 將對各部門備用金使用情況進(jìn)行經(jīng)常性的抽查。F、一切現(xiàn)金收付款項(xiàng)均須按業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填寫交款單或支款單，并 要寫明收付的
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