公司資金收支管理制度-文庫吧
2025-08-03 11:02 本頁面
【正文】 的大票箱 ,大票箱鎖匙由店長或店助保管。收銀員不能隨意清點(diǎn)現(xiàn)鈔結(jié)數(shù)，結(jié)數(shù)必須在店長或店長助理監(jiān)督下進(jìn)行；長款必須如數(shù)上交，短款、假鈔由收銀員自行負(fù)責(zé)。 收銀員不得外借、挪用營業(yè)款項(xiàng)，特殊緊急需用公款的，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)中心出納書面授權(quán)，方可坐支營業(yè)款。 收銀員不允許制收銀小票掛賬賒銷；后臺銷售收款必須由收銀員憑黃聯(lián)【銷售送貨單】收款。 預(yù)收定金應(yīng)開具定金收據(jù)，憑收據(jù)如數(shù)存繳定金款項(xiàng)，并登記備查賬，待交貨或退定金時，開具紅字收據(jù)沖定 金款，再整單貨打單出貨。 零售店面存、繳款作業(yè)規(guī)定 收款后，應(yīng)第一時間到收銀臺按實(shí)收填寫【繳款單】，嚴(yán)禁滯留貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)厲懲處。 店長助理每天 16： 30 前，必須與收銀員清機(jī)結(jié)數(shù)，當(dāng)天營業(yè)貨款包括收銀機(jī)打單和后臺銷售收款款項(xiàng)。 店長助理查詢電腦收銀匯總數(shù)據(jù)后，與收銀員清點(diǎn)現(xiàn)鈔，款單核對相符的，由收銀員填寫【繳款單】，店長助理簽名確認(rèn)；款單不符的應(yīng)立即查明原因，長款的如數(shù)上繳，短款的由收銀員承擔(dān)。 清款完畢后，在店面收銀工作允許的情況下由收銀員攜款，店長助理 陪同到公司指定銀行存款，盡量避免一人單獨(dú)存款；存款時必須索取存款回單； 存款完畢后，店長助理必須依據(jù)當(dāng)天的【繳款單】、【銷售送貨單】及其他結(jié)款單據(jù)填寫【營業(yè)日報(bào)匯總表】，經(jīng)收銀員、店長助理、店長簽名確認(rèn)后，于當(dāng)天 18： 00 前連同存 7 款回單傳真至財(cái)務(wù)中心。 因銀行停電、關(guān)門等特殊原因，未能及時辦理存款的，由分店店長或助理致電財(cái)務(wù)中心，知會未能存款原因，同時由收銀員與店長、店助雙人填寫【未存款通知單】傳財(cái)務(wù)中心。次日存款。若未存款又無申請說明的，財(cái)務(wù)將對分店處以 20 元 /次罰款。 收取支票須注意如下事項(xiàng)： A、 即結(jié)貨到付款的客戶，如無財(cái)務(wù)部信控員批準(zhǔn)，一般不允許收支票。以免客戶支票有誤無法更換而出現(xiàn)損失； B、跨地區(qū)收受支票時，應(yīng)收取大聯(lián)行支票（支票帶磁碼或蓋有銀行行號章） ,以免收受客戶同城支票而無法在本公司所在地入帳的情況產(chǎn)生 。 C、一般不收受客戶轉(zhuǎn)讓支票，以免支票有誤時，更換支票不易； D、注意支票書寫是否有誤：注意大小寫是否相符；注意日期填寫時間是否過期或超期；注意日期填寫是否按銀行規(guī)范填寫；注意收款單位是否準(zhǔn)確；注意書寫字跡是否有化水現(xiàn)象； E、注意支票印鑒：注意支票所蓋的印章是 否有缺角或重印，此類情況應(yīng)向客戶更換支票；
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