資金計(jì)劃管理制度-文庫吧
2025-07-05 06:33 本頁面
【正文】 團(tuán)資金部（附圖3）。 子集團(tuán)資金部門審核匯總所屬子公司資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況后上報(bào)集團(tuán)資金部。 集團(tuán)公司資金部根據(jù)子集團(tuán)、直管子公司財(cái)務(wù)部門上報(bào)的資金計(jì)劃執(zhí)行情況表匯總編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，并且分析計(jì)劃偏離的原因，提出提高資金計(jì)劃執(zhí)行效果的建議。匯總報(bào)告分管總裁（附表附表附圖4）。 報(bào)告經(jīng)分管總裁批準(zhǔn)后資金部下達(dá)各子集團(tuán)、子公司執(zhí)行。5 其它 本規(guī)定由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)解釋與修改?！”疽?guī)定自總裁批準(zhǔn)簽發(fā)之日起執(zhí)行。 版 次第一版批 準(zhǔn) 人日期有效期限 審核部門負(fù)責(zé)人日期起草部門負(fù)責(zé)人日期起草部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部起 草 人日期附表1XXXX控股集團(tuán)用款計(jì)劃表計(jì)劃部門： 年 月 日 報(bào)出收?qǐng)?bào)單位：資金部門 年 月 日 收到序號(hào)用款項(xiàng)目上年同期數(shù)計(jì)劃金額形 式批準(zhǔn)金額審批人備注現(xiàn)金銀行存款借記卡1234567891011121314151617181920合計(jì)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人： 制表人：附表2XXXX控股集團(tuán)用款計(jì)劃表 年 月 日 報(bào)出收?qǐng)?bào)單位：資金部門 年 月 日 收到序號(hào)用款部門計(jì)劃金額形 式批準(zhǔn)金額審批人備注現(xiàn)金銀行存款借記卡12345678910111213141516
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