【正文】 辦公設(shè)備 60 土地費(fèi) 3050 按建設(shè) 投資的 50%計(jì)算 2 鋪底流動(dòng)資金 407 1+2 總投資 6507 1542 單項(xiàng)工程投資估算表 無 1543 分年投資計(jì)劃表 無 1544 流動(dòng)資金估算表 表 9 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 序號(hào) 項(xiàng)目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1 流動(dòng)資產(chǎn) 415 821 821 821 821 821 應(yīng)收帳款 400 800 800 800 800 800 現(xiàn)金 15 21 21 21 21 21 2 流動(dòng)負(fù)債 8 17 17 17 17 17 應(yīng)付帳款 8 17 17 17 17 17 3 流動(dòng)資金 (12) 407 805 805 805 805 805 4 流動(dòng)資金本年增加額 407 398 0 0 0 0 表 10 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表續(xù)表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 2021 2021 2021 2021 2020 1 流動(dòng)資產(chǎn) 821 821 821 821 821 應(yīng)收帳款 800 800 800 800 800 現(xiàn)金 21 21 21 21 21 2 流動(dòng)負(fù)債 17 17 17 17 17 應(yīng)付帳款 17 17 17 17 17 3 流動(dòng)資金 (12) 805 805 805 805 805 4 流動(dòng)資金本年增加額 0 0 0 0 0 161 資本金籌措 1611 新設(shè)法人項(xiàng)目資本金籌措 無 1612 既有法人項(xiàng)目資本金籌措 無 162 債務(wù)資金籌措 無 163 融資方案分析 無 物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 171 新設(shè) 法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1711 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 17111 財(cái)務(wù)價(jià)格 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)中國財(cái)政部頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的法律規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行有關(guān)的財(cái)務(wù)預(yù)測。 1522 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 根據(jù)本項(xiàng)目工藝所需要的設(shè)備清單、數(shù)量以及各設(shè)備廠家提供的報(bào)價(jià)信息，本項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)用為 1950 萬元。 2021 年 1 至 2021 年4 月完成主要 加工 車間 及室內(nèi)倉儲(chǔ)庫房 的建設(shè)， 2021 年 2 月至 2021 年 5 月完成 職工辦區(qū)及生活區(qū)的建設(shè) ， 2021 年 4 月至 2021 年 6 月完成 廠區(qū)道路的建設(shè) ，設(shè)備購置于 2021 年 3 月至 2021 年 6 月完成。 141 建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 6 個(gè)月 。同時(shí)，進(jìn)一步完善用人機(jī)制，建立“能者上、庸者下”的競爭觀念。 1324 勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析 由于采取了科學(xué)的管理機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)方案，經(jīng)專家評(píng)定，本項(xiàng)目勞動(dòng)生產(chǎn)率將處于同行業(yè)較高的水平。在員工招聘過程中嚴(yán)格控制員工素質(zhì)，以保障產(chǎn)品生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 132 人力資源配置 1321 生產(chǎn)作業(yè)班次 本項(xiàng)目作業(yè)班次為 3 班模式，每個(gè)班次工作時(shí)間為 8 小時(shí)。 131 組織機(jī)構(gòu) 1311 項(xiàng)目法人組建方案 無 1312 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 本項(xiàng)目管理體系圖如下： 圖 1 項(xiàng)目管理體系圖 總 經(jīng) 理加 工 部 行 政 部財(cái) 務(wù) 部業(yè) 務(wù) 部 倉 儲(chǔ) 部物 流 部 總經(jīng)理：全面管理本項(xiàng)目事務(wù)； 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)物流倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的合作、洽談、簽單等； 物 流部：負(fù)責(zé)鋼材等貨物的吊運(yùn)及運(yùn)輸； 倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)倉庫的日常管理及產(chǎn)品的進(jìn)出統(tǒng)計(jì)； 加工部：負(fù)責(zé)鋼材卷板開平； 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金安排以及處理相關(guān)財(cái)務(wù)事務(wù)； 行政部：負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、考核工作以及項(xiàng)目的其他日常管理事務(wù)。 122 安全措施方案 1221 安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 無 1222 對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施 無 1223 危險(xiǎn)場所的防護(hù)措施 無 1224 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保護(hù)措施 無 123 消防設(shè)施 1231 火災(zāi)隱患分析 由于本項(xiàng)目屬于物流倉儲(chǔ)項(xiàng)目，其中物流配送是其一項(xiàng) 重要業(yè)務(wù)，因此項(xiàng)目單位就需要為其動(dòng)力設(shè)備包括各種車輛等采購大量的柴油等原料，而這些原料是易燃物品，有極大的安全隱患。 防 121 危害因素和危害程度 1211 有毒有害物品的危害 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不會(huì)有有毒有害物品產(chǎn)生，因此不會(huì)有有毒有害物品的危害。 （ 2）擬建項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，分別采取有效的綜合處理處置利用措施后，妥善解決了固體廢棄物的污染問題，固體廢棄物對(duì)環(huán)境影響小 。 114 環(huán)境保護(hù)投資 針對(duì)本項(xiàng)目主 要的噪聲污染問題，選取噪聲較低的機(jī)器設(shè)備，另外加大場區(qū)內(nèi)的綠化投資，增強(qiáng)隔音效果。 （ 6）擬建項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物， 計(jì)劃 分別采取 回收利用、專人清理等 有效的綜合處理處置利用措施 ， 妥善解決固體廢棄物的污染問題 。渣土運(yùn)輸過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)條例和規(guī)定， 運(yùn)土車輛應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定的路線進(jìn)出施工場地，沿途應(yīng)注意保持道路的清潔，盡量減少裝土過滿、車輛顛簸等造成的渣土傾撒。 （ 4）施工期垃圾宜分類回收，施工人員生活垃圾定期運(yùn)至當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門指定地點(diǎn)處理。 （ 2）為減輕揚(yáng)塵對(duì) 區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量的不利影響，根據(jù)設(shè)計(jì)方案對(duì)規(guī)劃中的綠地進(jìn)行合理綠化，以減少表土的裸露。噪聲可能對(duì)周圍居民生活造成影響，固定垃圾和污水如果不進(jìn)行處理會(huì)污染環(huán)境。 112 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 1121 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 （ 1）項(xiàng)目施工期間會(huì)產(chǎn)生少量污水，直接排放會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成一定的污染； （ 2）施工期間會(huì)有揚(yáng)塵產(chǎn)生，會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量造成影響； （ 3）施工期間機(jī)械設(shè)備 及其它噪聲會(huì)影響到當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活； （ 4）施工期間產(chǎn)生的固定垃圾如果不進(jìn)行處理將會(huì)嚴(yán)重污染當(dāng)?shù)丨h(huán)境。 （ 2）環(huán)境空氣 2021 年，閔行區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達(dá) 333 天（其中優(yōu)級(jí)天數(shù) 86 天，良級(jí)天數(shù) 247天），優(yōu)良率為 %，較 202 2021 年分別 上升了 %和 2%，是自 2021 年開始空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)以來的最好值，且近三年的空氣質(zhì)量優(yōu)良率呈現(xiàn)逐年升高的趨勢，總懸浮顆粒、二氧化硫、可吸入顆粒物、二氧化氮的年均值穩(wěn)定達(dá)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 111 場址環(huán)境條件 （ 1）水環(huán)境 物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 項(xiàng)目所在地吳涇鎮(zhèn)河流多屬潮汐型河道，在黃浦江水的補(bǔ)充下，水體自凈能力較強(qiáng)，水質(zhì)較好，且排入河道的生活污水和工業(yè)廢水尚未超過河道的納污能力。 102 水耗指標(biāo)分析 采用節(jié)水措施后，估計(jì)單位產(chǎn)品的耗水量能降低 20%，水的重復(fù)利用率 89%。 (4)廠區(qū)內(nèi)所有生產(chǎn)生活用水不外排，經(jīng)處理后反復(fù)利用。生活污水經(jīng)地埋式生活污水處理設(shè)施，達(dá)標(biāo)后排至污水處理站，與各車間排出的污水一同經(jīng)處理后達(dá)到國家綜合排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后回用沖渣。項(xiàng)目建成后，節(jié)能水平將達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。比空調(diào)供暖節(jié)能 1540％，比鍋爐供暖節(jié)能 2050％。 （ 4）培養(yǎng)職工節(jié)能意識(shí)。 （ 2）本項(xiàng)目計(jì)劃采購的生產(chǎn)設(shè)備均為國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能 設(shè)備。其中鋼材倉庫用于對(duì)外營業(yè)用，是主營業(yè)務(wù)之一；產(chǎn)品倉庫用于暫時(shí)存放開平加工的來料及產(chǎn)成品；設(shè)備倉庫用于存放物流設(shè)備。 836 維修設(shè)施 本項(xiàng)目建成后，設(shè)備維修有專門的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，另外，公司每年都會(huì)準(zhǔn) 備一定的設(shè)備維修費(fèi)用，用于項(xiàng)目設(shè)備的維護(hù)和維修。由于電熱膜為純電阻電路，故其物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 轉(zhuǎn)換效率高，除一小部分損失外，絕大部分被轉(zhuǎn)化成熱能 。電熱地膜系統(tǒng)由電源、溫控器 、連接件、絕緣層、電熱膜及飾面層和防水耐壓絕緣套構(gòu)成。 電熱地膜供暖系統(tǒng)是一種通電后能發(fā)熱的半透明聚酯薄膜 ,由可導(dǎo)電的特制油墨、金屬載流條經(jīng)加工、熱壓在絕緣聚酯薄膜間和 防水、耐壓絕緣套制成。 網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)通訊擬采用如下方案：從距離項(xiàng)目所在地最近的聯(lián)通公司機(jī)房接入 2M ADSL 到公司機(jī)房，設(shè)置防火墻后由網(wǎng)線連接路由器，再由路由器連接交換機(jī)后與各臺(tái)計(jì)算機(jī)相連接，從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信。 8322 供電回路及電壓等級(jí)的確定 本項(xiàng)目 廠區(qū)用電的電壓為 220V 和 380V，頻率為 50HZ， 8323 電源選擇 無 8324 場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施 項(xiàng)目廠區(qū)中部 有 3500 伏的高壓電纜經(jīng)過，本項(xiàng)目供電直接從廠區(qū)中部高壓柜通過電纜引入兩路 10KV 電源，再通過 6 個(gè)開閉器引至廠區(qū)的 3 個(gè) 2 800 箱變，由箱變內(nèi)的變壓器將高壓變?yōu)閺S區(qū)所需電壓后由地下管井引至各車間。 本項(xiàng)目在廠區(qū)東南角建有蓄水池，集中收集廠區(qū)雨水，多余雨水經(jīng)混凝土管排放至室外民渠。 8312 排水工程 全廠設(shè)有 5 個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)， 1個(gè)污水處理站。 815 總平面布置主要指標(biāo)表 無 82 場內(nèi)外運(yùn)輸 821 場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 無 822 場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 無 物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 823 場外運(yùn) 輸設(shè)備及設(shè)施 無 83 公用輔助工程 831 給排水工程 8311 給水工程 本項(xiàng)目供水主要來源于市政用水。這樣既使生產(chǎn)區(qū)與生活辦公區(qū)分開，又使職工生活區(qū)遠(yuǎn)離開平車間的噪聲干擾。 物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 73 主要原材料、燃料價(jià)格 表 7 燃料、水、電 價(jià)格現(xiàn)狀 序號(hào) 名稱 價(jià)格 (元 /噸 ) 1 柴油 5900 2 水 2 3 電 /度 731 價(jià)格現(xiàn)狀 732 主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測 無 733 編制主要原材料、燃料年需要量 無 81 總圖布置 811 平面布置 無 812 豎向布置 8121 場區(qū)地形條件 無 8122 豎向布置方案 無 8123 場地標(biāo)高及土石方工程量 無 813 技術(shù)改造項(xiàng)目原有建筑物、構(gòu)造物利用情況 無 814 總平面布置圖 場區(qū)的建筑物包括：開平車間、鋼材倉庫、設(shè)備倉庫、儲(chǔ)油倉庫、產(chǎn)品倉庫、辦公場所及職工宿舍和食堂。 卷板開平廠房、倉儲(chǔ)庫均采用鋼結(jié)構(gòu)建筑。 623 推薦方案的主要設(shè)備清單 表 4 項(xiàng)目 主要 設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 1 全自動(dòng)開平設(shè)備 1套 2 碼頭龍門吊車 1臺(tái) 3 碼頭吊車 1臺(tái) 4 貨場吊車 1臺(tái) 5 車間吊車 1臺(tái) 6 車間吊車 1臺(tái) 7 輔助設(shè)備 物流倉儲(chǔ)合作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 63 工程方案 631 主要建筑物、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 本項(xiàng)目占地面積 100 畝，廠區(qū)內(nèi)建 筑面積約占 9000 平方米。 5211 施工條件 本項(xiàng)目所有施工條件都已經(jīng)具備。 529 征地、拆遷、移民安置條件 本項(xiàng)目所建地塊目前為閑置地塊，無拆遷、移民方面的問題。 527 防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 本項(xiàng)目防洪、防潮、排澇設(shè)施條件成熟。東海天然氣輸氣管鋪設(shè)已經(jīng)完成。 供電：區(qū)內(nèi)建有 7 座 22 萬伏變電站， 1 座 11 萬伏變電站和 33 座 萬伏變電站。 閔行區(qū)投資 100 多億元用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，供水、供電、供氣、通訊和污水處理配套完善。目前，全區(qū)綠化覆蓋率達(dá) 38％，人均公共綠地 12 平方米，廢污水實(shí)際集中處理率達(dá) 86％左右。地鐵一號(hào)線、莘閔輕軌已建成通車，城市交通基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、立體化。 31 320 兩條國道途經(jīng)區(qū)內(nèi)通往南北。 水路：黃浦江流經(jīng)區(qū)內(nèi)的黃金水道達(dá) 公里，沿途建有 8 個(gè)萬噸級(jí)泊位，年吞吐量400 萬噸。 閔行區(qū)擁有水、陸、空立體化的完備交通網(wǎng)絡(luò)，是沿海城市中交通條件最快捷便利的地區(qū)。區(qū)域總面積 平方公里，占上海市總面積的 %，吳淞江流經(jīng)北境、黃浦江縱貫?zāi)媳?，浦江兩岸河道縱橫，水網(wǎng)密布。 525 交通運(yùn)輸條件 閔行區(qū)地處長江三角洲東南前沿，在上海市腹部，中心城區(qū)西南部，形似一把“鑰匙”。 “雙困 ”人員就業(yè)基地 18家，吸納就業(yè)困難人員 342 人。 全區(qū)新增青年見習(xí)基地 94 家，新增青年見習(xí)人數(shù) 1968 人。 2021 年新增本地勞動(dòng)力就業(yè)崗位 萬個(gè)，完成全年目標(biāo)的 %，其中農(nóng)村富余勞動(dòng)力非農(nóng)就業(yè) 5534 個(gè)，完成全年目標(biāo)的 %。其中基本建設(shè)投資 億元，增長 %；房地產(chǎn)開發(fā)投資 億元，下降%。 固定資產(chǎn)投資總量平穩(wěn)增長。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 億元，比上年增長 %，其中區(qū)級(jí)財(cái)政收入 億元，增長 %。第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重分別為 %、 %和 %。初步核算，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值 億 元，比上年增長 %。外來流動(dòng)人口 萬人，其中居住半年以上