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現(xiàn)金流量表分析(2)-文庫吧資料

2025-05-21 06:00本頁面
  

【正文】 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 ( 1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計(jì) 100% ( 2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計(jì) 100% ( 3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計(jì) 100% 結(jié)構(gòu)分析模式 : 項(xiàng) 目 金額 (萬元 ) 結(jié)構(gòu)百分比 (%) 以現(xiàn)金流出 合計(jì)為基數(shù) 以各現(xiàn)金流出 小計(jì)為基數(shù) 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 其中:購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅款 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 其中:購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 四、現(xiàn)金流出合計(jì) 431220 30884 20757 25006 507867 22700 80 22780 126000 6234 132234 662881 100 100 100 100 ?現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析如圖所示, 2021年公司現(xiàn)金總流出 662881萬元。也就是說企業(yè)當(dāng)年現(xiàn)金流入,主要來自企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng),其次來自于籌資活動(dòng),來自投資活動(dòng)的比例很小。第 五 章 現(xiàn)金流量表分析 主講:梁婷 Contents 3. 2. 1. 現(xiàn)金流量表分析概述 現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目分析 現(xiàn)金流量表及相關(guān)概念
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