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現金流量表分析(2)-文庫吧資料

2025-05-21 06:00本頁面
  

【正文】 現金流出結構分析 ( 1)經營活動產生的現金流出 /現金流出小計 100% ( 2)投資活動產生的現金流出 /現金流出小計 100% ( 3)籌資活動產生的現金流出 /現金流出小計 100% 結構分析模式 : 項 目 金額 (萬元 ) 結構百分比 (%) 以現金流出 合計為基數 以各現金流出 小計為基數 一、經營活動產生的現金流出 其中:購買商品,接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅款 支付的其他與經營活動有關的現金 現金流出小計 二、投資活動產生的現金流出 其中:購建固定資產、無形資產和其他資產 所支付的現金 投資所支付的現金 現金流出小計 三、籌資活動產生的現金流出 償還債務所支付的現金 分配股利利潤或償付利息支付的現金 現金流出小計 四、現金流出合計 431220 30884 20757 25006 507867 22700 80 22780 126000 6234 132234 662881 100 100 100 100 ?現金流出結構分析如圖所示, 2021年公司現金總流出 662881萬元。也就是說企業(yè)當年現金流入,主要來自企業(yè)的經營活動,其次來自于籌資活動,來自投資活動的比例很小。第 五 章 現金流量表分析 主講:梁婷 Contents 3. 2. 1. 現金流量表分析概述 現金流量表的結構分析 現金流量表項目分析 現金流量表及相關概念
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