現(xiàn)金流量表分析(2)-文庫吧資料
2025-05-21 06:00本頁面
【正文】 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 （ 1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計(jì) 100% （ 2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計(jì) 100% （ 3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 /現(xiàn)金流出小計(jì) 100% 結(jié)構(gòu)分析模式 ： 項(xiàng) 目 金額 (萬元 ) 結(jié)構(gòu)百分比 (%) 以現(xiàn)金流出 合計(jì)為基數(shù) 以各現(xiàn)金流出 小計(jì)為基數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 其中：購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅款 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 其中：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 四、現(xiàn)金流出合計(jì) 431220 30884 20757 25006 507867 22700 80 22780 126000 6234 132234 662881 100 100 100 100 ?現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析如圖所示， 2021年公司現(xiàn)金總流出 662881萬元。也就是說企業(yè)當(dāng)年現(xiàn)金流入，主要來自企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其次來自于籌資活動(dòng)，來自投資活動(dòng)的比例很小。第 五 章 現(xiàn)金流量表分析 主講：梁婷 Contents 3. 2. 1. 現(xiàn)金流量表分析概述 現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目分析 現(xiàn)金流量表及相關(guān)概念
范文總結(jié)相關(guān)推薦
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