信用社大額交易和可疑交易報告管理辦法-文庫吧資料
2025-02-16 09:15本頁面
【正文】 分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。 累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。 第十條 省農(nóng)村信用社應(yīng)當(dāng)報送下列大額交易： （一）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易 20 萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支； （二）法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣 200 萬元以上的款 項劃轉(zhuǎn) 。 第八條 客戶通過省農(nóng)村信用社開立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的信用社報告；客戶不通過賬戶發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的信用社報告。 第七條 大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送時間要求： 省聯(lián)社會計部（結(jié)算中心）應(yīng)當(dāng)在大額及可疑交易發(fā)生后的 5 個工作日內(nèi)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額和可疑交易報告。 第五條 省農(nóng)村信用社各級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。 各市 聯(lián)社、辦事處及縣級聯(lián)社應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向省聯(lián)社會計部（結(jié)算中心）報備。 第三條 省農(nóng)村信用社聯(lián)合社會計部（結(jié)算中心）對我省農(nóng)村信用社履行大額交易和可疑
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