【正文】 用 % 1 設(shè)備購置費 % 2 建筑工程 % 3 公用配套工程 % 4 室外工程 % 5 環(huán)境保護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生 % 二 工程建設(shè)其它費用 % 三 預(yù)備費 % 四 流動資金 % 五 建設(shè)期利息 % 五 項目總投資 % （二）借款償還計劃 本項目建設(shè)投資借款共計 420 萬元。固定資產(chǎn)投資擬在一年內(nèi)全部投入，流動資金 在 生產(chǎn)第一年投入。 流動資金來源 項目投產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份所需流動資金 440 萬元 ，由企業(yè) 用自有資金 和融資資金 增補。 （二）項目籌資方案 建設(shè)資金來源 項目建設(shè)投資 萬元，擬申請銀行 借款 120 萬元，剩余資金由項目單位自籌解決。 流動資金估算結(jié)果 根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需流動資金 440 萬元。本項目流動資金按詳細(xì)指標(biāo)法估算。詳見表 111：項目建設(shè)投資估算表。預(yù)計本項目形成固定資產(chǎn)原值 萬元，固定資產(chǎn)形成率 44%。 估算項目建設(shè)總投資為 萬元。項目實施擬在2020 年一年內(nèi)完成，具體實施計劃見表。 （ 三 ）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨 勘察設(shè)計圖 施工設(shè)計 設(shè)備選型與訂貨 （ 四 ）施工準(zhǔn)備 工程招標(biāo) 施工圖設(shè)計 工程施工 工程監(jiān)理 佛掌山藥項目 領(lǐng)導(dǎo)小組 綜合處 工程處 監(jiān)理處 財務(wù)處 綜合協(xié)調(diào)，以及決策機構(gòu)的決策下達(dá)、參謀等 工程的施工管理、招、投標(biāo)工作等 工程監(jiān)理 項目資金使用協(xié)調(diào)、宏觀調(diào)控、財務(wù)決算等 24 / 35 資金管理 （ 五 ）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 設(shè)備安裝、調(diào)試 原材料采購 試生產(chǎn) （ 六 ）竣工驗收 竣工結(jié)算與決算 竣工驗收 第二節(jié) 、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項目實施進(jìn)度表 項目實施 進(jìn)度分為兩個階段進(jìn)行，即項目前期階段和項目后期 階段。實行“先批準(zhǔn)、后發(fā)生”的原則，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出；實行財務(wù)審計制度，杜絕多渠道開支的途徑。做到付款強調(diào)依據(jù)，合理撥付資金，減少資金使用的隨意性。 ⑵規(guī)范財務(wù)管理。 第十章 項目實施進(jìn)度安排 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 山藥生產(chǎn)車間 經(jīng)營部 財務(wù)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 辦公室 設(shè)備部 后勤部 23 / 35 第一節(jié) 、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項目實施的各階段 （一）建立項目實施管理機構(gòu) 詳見管理機構(gòu)結(jié)構(gòu)圖： （二） 項目建設(shè) 管理措施 ⑴項目建設(shè)嚴(yán)格遵循項目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和項 目建設(shè)招投標(biāo) 制“四制”原則。其中管理人員 4人 、技術(shù)人員 6人、生產(chǎn)工人 30人。 第二節(jié)、勞動定員 和人員培訓(xùn) 勞動定員是根 據(jù)項目建成后，按管理、技術(shù)、生產(chǎn)和后勤保障等工作的需要以及工作崗 位性質(zhì)來確定人數(shù)。公司機構(gòu)設(shè)置圖如下： 企業(yè)工作制度。本項目建成后，由 湖北王良記食品有限公司經(jīng)營管理 ， 公司 具有法人資格。 廠區(qū)建、構(gòu)筑物有符合要求的防火間距，廠區(qū)道路路面寬度，車間出入口，廠區(qū)出入口等均符合消防安全要求。工作人員進(jìn)入車間前必須穿戴好工作服、帽、口罩等，并同時將手消毒洗凈。 采用的原料、輔助材料進(jìn)廠需要抽檢，原料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原材料 存放點必須清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)車間進(jìn)出口安裝強力風(fēng)幕防止蚊蠅隨人進(jìn)入，車間裝紗門紗窗，進(jìn)入車間內(nèi)設(shè)有消毒池、洗手設(shè)施和更衣室。 各類機械設(shè)備的傳動裝置均安裝有安全保護(hù)罩，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿。 車間內(nèi)所有產(chǎn)生濕熱氣體的地方均設(shè)置局部抽風(fēng)機，隨時抽走蒸汽。對產(chǎn)生的廢渣，通過格柵、沉淀后，再進(jìn)行回收，并送到佛掌山藥生產(chǎn)基地的田間地頭，作為上等肥料進(jìn)行廢渣綜合再利用 第三節(jié)、 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 一、 設(shè)計依據(jù) 為確保項目投產(chǎn)后有安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好 的勞動保護(hù)條件，本 項目設(shè)計采用如下的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 保護(hù)。由于不含有化學(xué)成分，可經(jīng)由排水管道匯集后排入市政下水道。 第二節(jié)、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項目 對環(huán)境的影響及措施 本項目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn) 車間的生產(chǎn)用水 及部分生活用水 ； 清洗佛掌山藥所產(chǎn)生的污泥及山藥表皮等形成的廢渣。 土地肥沃，空氣清新，水體優(yōu)良無污染。本項目工程包括 山藥生產(chǎn)車間、原料倉庫、成品倉庫、職工廚房、宿舍及其它配套設(shè)施，用電總?cè)萘繛?100KW/h,供電電源進(jìn)線電壓為 10KV，用電設(shè)備為380/220V 低壓配電，電力負(fù)荷等級為三級負(fù)荷。生產(chǎn)的廢水，一般生產(chǎn)過程中的清洗水可直接排入市政下水道，生活污水經(jīng)有關(guān)處理后再排入下水道。 本項目生產(chǎn)時用水量為 6m179。廠區(qū)綠化是本項目工程設(shè)計的重要組成部分，通過綠化，可以凈化空氣，美化環(huán)境，改善工作條件，創(chuàng)造一個人工小氣候，借以達(dá)到保護(hù)環(huán)境及安全生產(chǎn)的目的。 （ 三 ）占地面積及綠化 本項目擴建面積為 5350 平方米。 不足運力，由物流公司解決。次道根據(jù)所通向的各設(shè) 施性質(zhì)分別確定為 23 米。在生產(chǎn)區(qū)域山藥生產(chǎn)車間布置 在廠區(qū)的東面，是廠區(qū)最大的建筑，車間正面向西；成品倉庫、原材料倉庫并排在一起，正面向北；在非生產(chǎn)區(qū)域辦公樓及職工廚房、宿舍布置在廠區(qū)的西面，正面向東； 車庫位于廠區(qū)的東側(cè)，車輛運輸由大門供其出入，對廠區(qū)內(nèi)影響小，同時便于生產(chǎn)和管理用車，使各環(huán)節(jié)銜接緊湊、 連續(xù)、短捷 ,避免了交叉干擾，整個廠區(qū)內(nèi)部相互之間有機結(jié)合形成了一個總體。 項目場地南北長、東西窄。整個生產(chǎn)流程順暢，方便生產(chǎn)操作。 （六）主要生產(chǎn)車間布置方案 佛掌山藥生產(chǎn)車間為新建單層鋼構(gòu)廠房， 車間建筑面積 1200 平方米，層高 ，光線充足，通風(fēng)良好。 詳見 設(shè)備清單 表 ： 18 / 35 設(shè) 備 清 單 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 總額 備注 一 生產(chǎn) 設(shè)備 1 BST2020 型反滲透凈水設(shè)備 BST2020 套 1 原有 2 精密過濾器 5芯 *20 臺 1 原有 3 CYJZ 沖浪式清洗機 CYJZ 臺 1 4 DJ330 型打漿機（ /h） DJ330 臺 1 5 SZ5閃蒸機組 SZ5 臺 1 6 型電熱蒸汽發(fā)生組 臺 1 7 全鋼 JYG300 攪拌夾層鍋 JYG300 臺 2 8 BVZ 框式攪拌配料罐 BVZ 臺 2 9 JM 不銹鋼膠體磨 JMF65 臺 2 10 QN 球形真空濃縮罐 QN 臺 1 11 PGL 干燥制粒機 PGL20B 臺 2 12 WW1全無油食品醫(yī)用空壓機 WW1 臺 3 13 ZS400 高效篩粉機 ZS400 臺 1 14 JYS 超高溫瞬時滅菌機 臺 1 15 全自動稱重分裝式包裝機 QS150F 臺 1 16 DYY11160 自動封口機 500 杯 /h 臺 2 17 CTM2020E生產(chǎn)日期噴碼機 CTM2020E 臺 1 18 WS86電熱恒溫干燥箱 WS86 臺 1 19 電熱恒溫微生物培養(yǎng)箱 DT700 臺 1 20 SA3000 生物顯微鏡 SA3000 臺 1 21 FA1004 精容分析天平 臺 1 22 超靜工作臺 SWCJZF 張 1 23 普通工作臺 張 3 二 空調(diào)制冷設(shè)備 1 空調(diào)設(shè)備 2 制冷設(shè)備 三 供電、供水設(shè)施 1 供電設(shè)施 2 供水設(shè)施 四 運輸設(shè)備 1 小型運貨車 輛 2 2 CPCD 八電瓶叉車 輛 1 五 辦公設(shè)備 總合計 萬元 19 / 35 （五）主要原材料、 動力消耗指標(biāo) 主要原材料的需求量 ：根據(jù)年產(chǎn) 20 萬箱佛掌山藥顆粒固體飲料的原料消耗計算，年需佛掌山藥 1000 噸。 烘干機 ：將山藥顆粒烘干 。 真空濃縮罐 ：濃縮山藥漿 。 夾層鍋 ：加熱 。 打漿機 ：用于山藥破碎、打漿 。 （二） 佛掌山藥 顆粒 固體飲料生產(chǎn)方法 佛掌山藥 固體飲料是飲料中的一個特殊品種， 是以 山藥抽提物為原料，加糖及添 其 他輔料，加工而成的顆粒狀，經(jīng)沖溶后 含水量在 5%以下 的制品 。 廠區(qū)內(nèi)建設(shè)工程 （ 1）山藥生產(chǎn)車間 （ 2） 實驗室 （ 3）原材料倉庫 （ 4）成品倉庫 （ 5） 職工 食堂 17 / 35 （ 6）員工宿舍 （ 7）車庫 配套工程 （ 1）道路 （ 2）圍墻 （ 3）電力設(shè)施 （ 4）給排水工程 第二節(jié) 、 佛掌山藥 固體飲料項目生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn) 方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。 目前，本項目的開發(fā)已引起了武穴市政府 的高度重視，并被列入武穴 市重點開發(fā)項目之一，為項目的順利實施贏得了有利條件。武穴市始終把加工轉(zhuǎn)化作為重點工作來抓 ，為項目的實施開辟了捷徑。 武穴市政府 在充分尊重農(nóng)民意愿的前提下 ， 對佛掌山藥生產(chǎn)基地 進(jìn)行了土地的合理流轉(zhuǎn)和調(diào)整，并先后投入 850 多萬元資金，對山藥基地的溝、渠、路、橋、涵、洞等水利、交通設(shè)施進(jìn)行了修繕配套建設(shè)，從而使基地建設(shè)達(dá)到了高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高起點的要求。已成立了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)化建 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 和技術(shù)指導(dǎo)小組，從根本上保證了產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實施和解決山藥種植技術(shù)上的難題。截止 2020 年山藥種植面積已達(dá) 3萬畝，實現(xiàn)總產(chǎn) 萬噸，已初步形成了佛掌山藥生產(chǎn)基地 ，對 確保 項目生產(chǎn) 所用 原料提供了充足的保障 。本項目建設(shè)可方便接入，通訊條件極為便利。 （ 3） 通訊 。 本項目水源由 武穴市自來水公司 管網(wǎng)供給，建設(shè)地距自來水供水主干管的距離約為 150m，主管線直徑為 200mm，供水壓力 ，其供水能力充足，可滿足項16 / 35 目建成后的用水需要。 本項目供電由 武穴市 供電局管網(wǎng)供給，建設(shè)地離 供電所 距離較近 ,供電電壓為 10千 伏，其供電容量充足，可滿足項目建設(shè)和建成后的用電需要。全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出速度快、效益好、活力強、后勁足的可喜局面，綜合實力連年名列黃岡縣市第一名。社會消費品總額達(dá)到 億元，年均增長 %。 社會經(jīng)濟(jì)條件： 2020 年， 武穴市 全市生產(chǎn)總值（ GDP） 達(dá)到 億元，人均 GDP 達(dá)到 19337 元。年均日照時數(shù)約 小時，極端最低氣溫為零下 3℃，極端最高氣溫為 40℃，年均降水量在 毫米之間。建設(shè)場地?zé)o活動性斷裂，各 土層分布穩(wěn)定、均勻，適宜建筑。場地處于一個地質(zhì)構(gòu)造運動相對穩(wěn)定的地帶。 第四節(jié)、建設(shè)地點的條件 及基礎(chǔ)設(shè)施 現(xiàn)狀 自然 地形地貌 條件： 武穴地域形成經(jīng)歷了多期地殼演變，境內(nèi)地層出露比較齊全 ，地層構(gòu)造地處揚子淮地臺和大別山臺隆兩個大地構(gòu)造單元的結(jié)合部位，構(gòu)成了平原丘陵為主的地貌結(jié)構(gòu)。地扼吳頭楚尾，歷來是鄂、皖、贛 毗 連 地段的 “ 三省 七縣 通 衢 ”。 建筑面積 2914 平方米， 其中 廠房 2020 平方米。 地勢條件：地勢平坦，無自然災(zāi)害侵?jǐn)_；通風(fēng)良好，排水方便。 交通條件： 交通四通八達(dá) ， 京九鐵路、滬蓉高速、長江黃金水道、 G105 國道都近在咫尺，項目產(chǎn)品隨時 可遠(yuǎn)銷全國各地。詳見附表： 產(chǎn) 品 方 案 表 附表