【正文】 籌措 第一節(jié) 佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目總投資估算 第二節(jié) 資金籌措 第三節(jié) 投資使用計(jì)劃 第十二章 財(cái)務(wù)效益 和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第三節(jié) 不確定性分析 第四節(jié) 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 項(xiàng)目可行性研究 第二節(jié) 建議 4 / 35 附件：一、附表 附表 1：固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 2：投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 3：資金來(lái)源與資金運(yùn)用表 附表 4： 流動(dòng)資金估算表 附表 5：現(xiàn)金流量表 附表 6：損益表 附表 7：資產(chǎn)負(fù)債表 5 / 35 第一 章 總 論 第一節(jié)、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱(chēng) ：湖北省武穴市“ 年產(chǎn) 20萬(wàn)箱 佛掌山藥固體飲料開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 項(xiàng)目的承辦單位 ：湖北王良記食品有限公司 項(xiàng)目擬建地區(qū)和地點(diǎn) ：湖北省武穴市 刊江辦事處高湖村 法人代表 ： 王喬 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院 第二節(jié)、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 該 項(xiàng)目完成后， 能 形成年產(chǎn) 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化型鈣、鋅、蛋白質(zhì)、功能營(yíng)養(yǎng) 山藥固體飲料系列產(chǎn) 品 20 萬(wàn)箱 的能力。 該項(xiàng)目投資資金由承辦單位自籌資金 萬(wàn)元、銀行 貸款 120 萬(wàn)元、其他途徑融資 300 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建議書(shū)。 隨著我國(guó)食品飲料工業(yè)“十二五”規(guī)范的逐步實(shí)施和我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，將更進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)飲料行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。目前，武穴市已建成了梅 川 橫 崗、石步； 余川蘆河、長(zhǎng)城等大量的山藥種植示范區(qū)、示范片。 湖北王良記食品有限公司的“佛掌山藥顆粒固體飲料項(xiàng)目 ”已于 2020 年 10 月在武穴市經(jīng)濟(jì)和信息化局登記備案，登記備案項(xiàng)目編號(hào) [2020]005 號(hào)。 我國(guó)“十二五”時(shí)期食品飲料工業(yè)發(fā)展的基本原則：一是自主創(chuàng)新，科技先導(dǎo)。 四是注重營(yíng)養(yǎng)，提高質(zhì)量。六是節(jié)約資源，綜合利用。 山藥作為藥食同源的植物，歷來(lái)深受消費(fèi)者的青睞。經(jīng)權(quán)威部門(mén)檢測(cè)，武穴佛掌山藥富含有糖、蛋白質(zhì)、鉀氨基酸、維生素等 18種營(yíng)養(yǎng)成分。 由于 武穴 佛掌山藥對(duì)種植條件的要求高，僅在 武穴與黃梅交界之太平山 的地理和環(huán)境氣候條件下適宜栽種，盡管佛掌山藥原料相比較其他山藥而言其銷(xiāo)售價(jià)格較高，但是由于其種植難和保鮮難，而且采用繁殖方式和病蟲(chóng)害等問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)量并不高 ，加之 深加工程度較低， 農(nóng)民的收入并不高。 大大 提高 了 企業(yè)的 經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)，也極大地推動(dòng)了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了豐富的原料資源。企業(yè) 通過(guò)十余年 不斷 的努力打拼，逐步 發(fā)展壯大 起來(lái) ，企業(yè)年產(chǎn)純凈水 12020 噸，產(chǎn)值 560 萬(wàn)元，利稅 50 余 萬(wàn)元。同時(shí)， 將依托現(xiàn)有各項(xiàng)資源 開(kāi)發(fā)“山藥”系列產(chǎn)品。 第四章 市場(chǎng)或需求預(yù)測(cè) 第一節(jié)、 固體飲料市場(chǎng) 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 固體飲料 是指以糖、乳和乳制品 、蛋和蛋制品、果汁或食用植物提取物等 為主要原料，添加適量的輔料或添加劑制成的 100 克成品水分不高于 5克的固體制品，呈粉末狀、顆粒狀或塊狀，如豆晶粉、麥乳精、速溶咖啡、菊花精、黑芝麻糊等，分蛋白型固體飲料、普通型固體飲料和焙烤型固體飲料三類(lèi)。 可見(jiàn)，固體飲料在我國(guó)琳瑯滿目的飲料行業(yè)中已占有一席之地。 但他們無(wú)不例外的是致力于果汁、速溶咖啡、核桃粉 、麥片、豆?jié){粉等品種的生產(chǎn)與開(kāi)發(fā) 。目前，我國(guó) 固體 飲料正處于一個(gè)加速發(fā)展期，上市品種不斷增加，品類(lèi)進(jìn)一步豐富，再加上人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、健康、保健意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)這部分需求的人群也隨之?dāng)U大，而且今后在選擇飲用營(yíng)養(yǎng)、健康、保健等 固體 飲料的人群也在不斷增長(zhǎng) 。在這個(gè)背景下， 武穴 佛掌 山藥 項(xiàng)目的建設(shè)，可以說(shuō)是遇上了一個(gè)前所未有的大好機(jī)遇 。 因此，銷(xiāo)售前景是比較樂(lè)觀的。 第三節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 佛掌山藥 由于對(duì)種植條件的要求高，僅在武穴太平山的地理和環(huán)境氣候下適宜載種 ，所以，該項(xiàng)目的建設(shè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)， 再加上其 特有的藥理活性 及功能保健作 用，該項(xiàng)目的建設(shè)跟同類(lèi)產(chǎn)品相比，其競(jìng)爭(zhēng)力是不言而喻的。本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家政策，我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)家政策穩(wěn)定，在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，政策不會(huì)有重大變化或調(diào)整。 14 / 35 本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模是根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，目標(biāo)市場(chǎng)需要，設(shè)備生產(chǎn)能力，武穴佛掌山藥的生長(zhǎng)季節(jié)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和資金來(lái)源等各方面因素綜合考慮，確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為： 202000 箱 /年 第二節(jié)、 產(chǎn)品方案 。 資源條件： 水處理優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚 ，勞動(dòng) 成本 費(fèi) 用低，供電安全可靠。 第三節(jié)、 建設(shè)地點(diǎn)的地理位置 武穴市位于長(zhǎng)江中下游北岸，大別山南麓，鄂東邊緣。建設(shè)場(chǎng)地及其周?chē)获R平川， 無(wú)滑坡、崩塌、塌陷、潛蝕、沖溝、地裂縫等不良地質(zhì)現(xiàn)象。 自然 氣候條件： 武穴市 屬亞熱帶季風(fēng)氣候，雨量充沛、光照充足，熱量豐富，四季分明，年平均無(wú)霜期 天。財(cái)政收入 億元，年均增長(zhǎng) %。 基礎(chǔ)設(shè)施情況 ⑴供電 。 廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng) 與區(qū)域市政排水管網(wǎng)相連，項(xiàng)目建設(shè)中 的排水溝管可方便與之連接。 第五節(jié)、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 武穴市政府 自 2020 年以來(lái)，對(duì)具有傳統(tǒng)特色的佛掌山藥實(shí)施產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)，主要表現(xiàn)在：一是山藥生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)了上規(guī)模。三是基地建設(shè)實(shí)現(xiàn)了“三高”標(biāo)準(zhǔn)。 。 （一） 佛掌山藥 顆粒 固體飲料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目主要是依據(jù) GB7102020《固體飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、 GB27601996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、 GB77182020《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、 GB5749《生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB12143《飲料通用分析方法》、 GB12695《飲料企業(yè)良好衛(wèi)生規(guī)范》、 JJF1070《定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，對(duì)固體飲料產(chǎn)品的蛋白質(zhì)、水分、苯甲酸、山梨酸、菌落總數(shù)以及標(biāo)簽等多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 蒸汽發(fā)生器：提供蒸汽。 造粒機(jī) ：造粒用 。 電力需求量： 全年共需用電 萬(wàn) KW。 第三節(jié) 、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項(xiàng)目總平面布置和運(yùn)輸 （一）總平面布置 本項(xiàng)目總體 布置 是根據(jù)生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生、防疫等技術(shù)要求和經(jīng)營(yíng)管理的需要， 本著 節(jié)約投資，節(jié)省土地的原則，進(jìn)行綜合考慮、分區(qū)安排。 （二）道路與運(yùn)輸 廠區(qū)內(nèi)的道路主要功能是輸入生產(chǎn)原料和輸出產(chǎn)品及生產(chǎn)廢棄物，廠區(qū) 內(nèi) 設(shè)主干道和次道，通往各 設(shè) 施，主干道路寬 4米，水泥路面。配備叉車(chē)一輛、平板車(chē)二輛，用于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸。 第四節(jié) 、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項(xiàng)目土建工程 本項(xiàng)目 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu) 如表 : 20 / 35 項(xiàng)目建、構(gòu)筑物一覽表 第五節(jié) 、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項(xiàng)目其他工程 （一）給排水工程 。 （二）動(dòng)力 。廠區(qū)附近沒(méi)有放射源和有害氣體，沒(méi)有污染源，環(huán)境良好。其中部序號(hào) 名 稱(chēng) 平面尺寸 建筑面積 層數(shù) 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 備 注 1 山藥生產(chǎn)車(chē)間 30M 40M 1200 ㎡ 1 鋼構(gòu) 2 試驗(yàn)室 6M 9M 54 ㎡ 1 磚混 3 原材料倉(cāng)庫(kù) 10M 40M 400 ㎡ 1 磚混 4 成品倉(cāng)庫(kù) 10M 40M 400 ㎡ 1 磚混 5 職工食堂 8M 25M 200 ㎡ 4 磚混 上 三層為職工宿舍 6 職工宿舍 8M 25M 600㎡ 4 磚混 底層為職工廚房 7 車(chē)庫(kù) 6M 10M 60 ㎡ 磚混 8 合計(jì) 2314 ㎡ 2914 ㎡ 21 / 35 分生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入下水道，排水水質(zhì)符合排入市政下水道標(biāo)準(zhǔn)。 電氣設(shè)備非帶點(diǎn)外殼，配線穿管及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，選用帶漏電保護(hù)的電氣設(shè)備。 廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)要重視綠化，保持清潔衛(wèi)生。 三、消防安全防范措施 本項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162020 設(shè)計(jì)，庫(kù)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為丙類(lèi)，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本項(xiàng)目新增的總定員為 40 人。 按照“四制”原則規(guī)范開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)。采用“會(huì)簽制”辦法以避免工程結(jié)算的個(gè)人臆斷性。項(xiàng)目前期工作包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目計(jì)劃；項(xiàng)目建設(shè)階段包括施工、設(shè)備安裝、試運(yùn)行。 （一）固定資產(chǎn)總額 25 / 35 建設(shè)投資中形成固定資產(chǎn)的有：各種設(shè)備、建筑工程費(fèi)用、公用配套工程費(fèi) 用、室外工程費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)、消 防、工業(yè)衛(wèi)生等實(shí)物工程投資、 以及固定資產(chǎn)其他費(fèi)用。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 表 111 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi) 用名稱(chēng) 估 算 價(jià) 值 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 比例 項(xiàng)目建設(shè) 投資總額 100% 一 工程費(fèi)用 1 生產(chǎn)車(chē)間 2 原 料倉(cāng)庫(kù) 3 成品倉(cāng)庫(kù) 4 實(shí)驗(yàn)室 5 食堂 6 員工宿舍 7 供電設(shè)施 8 供排水設(shè)施 9 車(chē)庫(kù) 10 道路 11 圍墻 二 其它費(fèi)用 1 征地費(fèi) 2 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 3 增容費(fèi) 4 開(kāi)辦費(fèi) 26 / 35 5 其它 三 預(yù)備費(fèi)用 1 基本預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 （二）流動(dòng)資金估算 估算依據(jù) 為維持本項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須具備一定的最低周轉(zhuǎn)資 金，包括各種必備的低值易 耗 品、原材料及產(chǎn)品存貨、必要的現(xiàn)金和銀 行存款、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)等。 第二節(jié) 、資金籌措 （一）資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，資金來(lái)源渠道為企業(yè)自有 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行 貸款120 萬(wàn)元，其它途徑融資 300 萬(wàn)元。 第三節(jié) 、投資使用計(jì)劃 （一）投資使用計(jì)劃 27 / 35 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃在一年內(nèi)建成，第二年開(kāi)始投產(chǎn)。其中 ：銀行貸款 120 萬(wàn)元，融資 300 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 122 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 表 122 單位： 箱、萬(wàn)元 第二節(jié) 、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目為佛掌山藥顆粒固體飲料 建設(shè) 項(xiàng)目。 第三節(jié) 、不確定性 分析 敏感性分析。 第四節(jié) 、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不但能夠取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是能夠取得十分明顯的社會(huì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的主要原料佛掌山藥為農(nóng)產(chǎn)品，項(xiàng)目建設(shè)主要是服務(wù)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 實(shí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，其基本內(nèi)涵就是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、企業(yè)化管理，逐步形成產(chǎn)供銷(xiāo)一條龍的經(jīng)營(yíng)方式，通過(guò)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，使農(nóng)民增收致富。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將會(huì) 對(duì) 帶動(dòng)各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展 ，起到積極地促進(jìn)作用。本項(xiàng)目屬于當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家 “十二五”規(guī)劃 的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策，其經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，不存在對(duì)環(huán)境的影響。 開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)。培訓(xùn)工作要有計(jì)劃并落實(shí)到實(shí)處，生產(chǎn)管理要引進(jìn)“公司 +基地 +農(nóng)戶(hù)”的貿(mào)工農(nóng)一體化，產(chǎn)加銷(xiāo)一條龍的經(jīng)營(yíng)管理模式，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定和完善管理制度，不斷提高管