【正文】 0% 80% 100% 100% 100% 100% 一、資產(chǎn)合計 流動資產(chǎn)總計 累計盈余資金 應(yīng)收款 現(xiàn)金及存款 庫存 固定資產(chǎn)原值 減累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 二、負(fù)債及所有者權(quán)益 流動負(fù)債 應(yīng)付款 流動資金借款 長期借款 負(fù)債合計 所有者權(quán)益 資本金 累計盈余公積金 累計公益金 累計未分配利潤 計算指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % 17% 流動比率 速動比率 % % % 。 加強工程建設(shè)過程中監(jiān)督管理。市場競爭是激烈的。 因此，本項目的建設(shè)是必要的，技術(shù)上和財務(wù)上是可行的，建議盡快實施。如佛掌山藥的種植，到運輸業(yè)、包裝材料制造業(yè)、印刷業(yè)和其它第三產(chǎn)業(yè) 及勞動就業(yè)均有極大的促進(jìn) 作用。而佛掌山藥固體顆粒飲料生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè)，每年將直接轉(zhuǎn)化消耗大量的山藥，并與農(nóng)民形成穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，農(nóng)民因此大大受益。在企業(yè)的引導(dǎo)下，山藥種植已成為武穴農(nóng)業(yè) 重要產(chǎn)業(yè)，帶動了地方農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為農(nóng)業(yè)的多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了新元素，相應(yīng)地提高了農(nóng)民的收入。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。經(jīng)計算分析表明，影響該項目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，根據(jù)分析判斷銷售收入是影響 經(jīng)濟(jì) 效益的最敏感 因素，其次是經(jīng)營成本，而固定資產(chǎn)投資變化對經(jīng)濟(jì)效益的影響不大，這表明了項目對銷售收入和經(jīng)營成本較為敏感。 設(shè)建設(shè)期為一年，投產(chǎn)期 為 第二年，第三年以后為達(dá)產(chǎn)期。其借款償還計劃詳見表 113：借款還本付息計算表。固定資產(chǎn)投資擬在一年內(nèi)全部投入，流動資金 在 生產(chǎn)第一年投入。 （二）項目籌資方案 建設(shè)資金來源 項目建設(shè)投資 萬元，擬申請銀行 借款 120 萬元，剩余資金由項目單位自籌解決。本項目流動資金按詳細(xì)指標(biāo)法估算。預(yù)計本項目形成固定資產(chǎn)原值 萬元，固定資產(chǎn)形成率 44%。項目實施擬在2020 年一年內(nèi)完成，具體實施計劃見表。實行“先批準(zhǔn)、后發(fā)生”的原則，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出；實行財務(wù)審計制度，杜絕多渠道開支的途徑。 ⑵規(guī)范財務(wù)管理。其中管理人員 4人 、技術(shù)人員 6人、生產(chǎn)工人 30人。公司機構(gòu)設(shè)置圖如下： 企業(yè)工作制度。 廠區(qū)建、構(gòu)筑物有符合要求的防火間距，廠區(qū)道路路面寬度，車間出入口，廠區(qū)出入口等均符合消防安全要求。 采用的原料、輔助材料進(jìn)廠需要抽檢，原料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原材料 存放點必須清潔衛(wèi)生。 各類機械設(shè)備的傳動裝置均安裝有安全保護(hù)罩，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿。對產(chǎn)生的廢渣，通過格柵、沉淀后，再進(jìn)行回收，并送到佛掌山藥生產(chǎn)基地的田間地頭，作為上等肥料進(jìn)行廢渣綜合再利用 第三節(jié)、 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 一、 設(shè)計依據(jù) 為確保項目投產(chǎn)后有安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好 的勞動保護(hù)條件，本 項目設(shè)計采用如下的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 保護(hù)。 第二節(jié)、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項目 對環(huán)境的影響及措施 本項目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn) 車間的生產(chǎn)用水 及部分生活用水 ； 清洗佛掌山藥所產(chǎn)生的污泥及山藥表皮等形成的廢渣。本項目工程包括 山藥生產(chǎn)車間、原料倉庫、成品倉庫、職工廚房、宿舍及其它配套設(shè)施，用電總?cè)萘繛?100KW/h,供電電源進(jìn)線電壓為 10KV，用電設(shè)備為380/220V 低壓配電，電力負(fù)荷等級為三級負(fù)荷。 本項目生產(chǎn)時用水量為 6m179。 （ 三 ）占地面積及綠化 本項目擴(kuò)建面積為 5350 平方米。次道根據(jù)所通向的各設(shè) 施性質(zhì)分別確定為 23 米。 項目場地南北長、東西窄。 （六）主要生產(chǎn)車間布置方案 佛掌山藥生產(chǎn)車間為新建單層鋼構(gòu)廠房， 車間建筑面積 1200 平方米，層高 ，光線充足，通風(fēng)良好。 烘干機 ：將山藥顆粒烘干 。 夾層鍋 ：加熱 。 （二） 佛掌山藥 顆粒 固體飲料生產(chǎn)方法 佛掌山藥 固體飲料是飲料中的一個特殊品種， 是以 山藥抽提物為原料，加糖及添 其 他輔料，加工而成的顆粒狀，經(jīng)沖溶后 含水量在 5%以下 的制品 。 目前，本項目的開發(fā)已引起了武穴市政府 的高度重視，并被列入武穴 市重點開發(fā)項目之一，為項目的順利實施贏得了有利條件。 武穴市政府 在充分尊重農(nóng)民意愿的前提下 ， 對佛掌山藥生產(chǎn)基地 進(jìn)行了土地的合理流轉(zhuǎn)和調(diào)整，并先后投入 850 多萬元資金，對山藥基地的溝、渠、路、橋、涵、洞等水利、交通設(shè)施進(jìn)行了修繕配套建設(shè)，從而使基地建設(shè)達(dá)到了高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高起點的要求。截止 2020 年山藥種植面積已達(dá) 3萬畝，實現(xiàn)總產(chǎn) 萬噸，已初步形成了佛掌山藥生產(chǎn)基地 ，對 確保 項目生產(chǎn) 所用 原料提供了充足的保障 。 （ 3） 通訊 。 本項目供電由 武穴市 供電局管網(wǎng)供給，建設(shè)地離 供電所 距離較近 ,供電電壓為 10千 伏，其供電容量充足，可滿足項目建設(shè)和建成后的用電需要。社會消費品總額達(dá)到 億元，年均增長 %。年均日照時數(shù)約 小時，極端最低氣溫為零下 3℃，極端最高氣溫為 40℃，年均降水量在 毫米之間。場地處于一個地質(zhì)構(gòu)造運動相對穩(wěn)定的地帶。地扼吳頭楚尾，歷來是鄂、皖、贛 毗 連 地段的 “ 三省 七縣 通 衢 ”。 地勢條件：地勢平坦，無自然災(zāi)害侵?jǐn)_；通風(fēng)良好，排水方便。詳見附表： 產(chǎn) 品 方 案 表 附表 單位：箱 序號 產(chǎn) 品 規(guī) 格 產(chǎn) 量 1 營養(yǎng)強化型（強化鈣）山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 60000 2 營養(yǎng)強化型（強化鋅）山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 60000 3 營養(yǎng)強化型（強化蛋白質(zhì)）山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 50000 4 女士用功能營養(yǎng)山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 30000 5 合 計 202000 第六 章 建設(shè)條件與廠址選擇 第一節(jié)、選址原則與要求 產(chǎn)地原則： 項目選址地點位于 武穴市 刊江辦事處高湖村 。因此，基本不存在政策風(fēng)險。重要的是企業(yè)要根據(jù)今后市場的變化，不斷開發(fā)出滿足消費者需求的新產(chǎn)品，不斷開拓新的市場，以優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)贏得廣大的消費者，提高產(chǎn)品的市場占有率，使企業(yè)形成一定抗風(fēng)險能力。 產(chǎn)品定位： 產(chǎn)品定位為中高端產(chǎn)品， 適宜人群：老人、青少年、兒童、 白領(lǐng)女士 等 。 誰利用這一絕佳時機 率先開創(chuàng)出新的品類，誰就有可能成為品類的領(lǐng)導(dǎo)者，成為市場上的又一個“霸主”。 因此 ， 固體 飲料市場發(fā)展前景是令人期待的。目前，通過調(diào)查得知，還沒有任何一家飲料企業(yè)涉足到山藥 固體飲料的項目開發(fā)。 目前，我國的飲料工業(yè)繼續(xù)保持快速增長的勢頭并進(jìn)入全面競爭時代，碳酸飲料、水、茶、果汁、含乳飲料五大領(lǐng)域 競爭激烈。它以食用方便、衛(wèi)生、獨特的風(fēng)味，品質(zhì)多樣，具有保健功能等優(yōu)勢備受消費者的青睞。預(yù)測總投 資 萬元， 其中 固定資產(chǎn)投資 萬元；流動資金 440 萬元 。 為使企業(yè)更好更快的持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在現(xiàn)有純凈水生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，積極拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域。因此，開發(fā)本 項目的 前景十分廣闊，即可以豐富食品種類，又可以擴(kuò)大山藥的經(jīng)濟(jì)價值 ，對提升山藥產(chǎn)品的科技含量，提供山藥加工新途徑，擴(kuò)大原料資源利用率，從而對推動武穴市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極的作用。 推動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 。本項目完成后， 公司將大力 推行“公司 +基地 +農(nóng)戶”一體化的生產(chǎn)經(jīng)營模式，農(nóng)民只管種好山藥，足不出村，就 將 獲得比以前大得多的經(jīng)濟(jì)效益。山藥的功能保健成分也較多，含皂 甙 、 黏液介 、 膽堿 、 止杈素等 ，具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，增強免疫功能等多種生理活性，是衛(wèi)生部首批公布的藥食二用植物。武穴佛掌山藥屬薯蕷科山藥屬，為一年生 或多年生 纏繞 性藤本植物，其地下的塊莖，可做菜藥二用 ，因具有悠久的文化、豐富的營養(yǎng)、獨特的風(fēng)味而深受消費者喜愛。大力發(fā)展資源深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，拓寬食品飲料工業(yè)發(fā)展的空間。注重以營養(yǎng)科學(xué)為指導(dǎo)，維護(hù)和提升加工食品飲料的營養(yǎng)品質(zhì)，滿足人民生活水平提高對營養(yǎng)健康的要求。二是 培育品牌，做強做大。 第 二 節(jié) 、項目建設(shè)的必要性： 我國 食品飲料工業(yè) “十二五 ” 發(fā)展 規(guī)劃 是我國食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，它的指導(dǎo)思想和發(fā)展原則 為該項目的建設(shè) 指明了方向。通過生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，種植規(guī)模化 ， 2020 年，武穴市廣濟(jì) 佛掌 山藥栽培種植面積 達(dá)到 2020 公頃，產(chǎn)量 萬噸，已建成了初具規(guī)模的“廣濟(jì) 佛掌 山藥“生產(chǎn)基地。 我國“十二五 ” 規(guī)劃明確提出，要推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局 ， 鼓勵和支持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展大宗農(nóng)產(chǎn)品。 第六節(jié) 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)見表所示。 第四節(jié) 、 建設(shè)效益： 經(jīng)測算，本項目正常生產(chǎn)年份不含稅銷售收入 達(dá) 萬元，利稅總額 萬元，其中：稅金及附加為 萬元，增值稅 萬元，利潤總額為 萬元；項目總投資收益率為 %，投資利稅率 %，銷售利稅率 %，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，所得稅后全部投資靜態(tài)回收期為 年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點 %，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險能力。1 / 35 6 萬噸優(yōu)質(zhì)地下飲用水生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告 2 / 35 目 錄 第一章 總論 第一節(jié) 項目提要 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 第三節(jié) 項目總投資及資金籌措 第四節(jié) 建設(shè)效益 第五節(jié) 可行性研究依據(jù) 第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第二章 項目背景和 建設(shè)的必要性 第一節(jié) 項目提出的背景 第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性 第三章 建設(shè)單位的基本情況 第一節(jié) 建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)、住址及法人 第二節(jié) 建設(shè)單位發(fā)展簡介 第三節(jié) 建設(shè)單位人員及其構(gòu)成 第四節(jié) 協(xié)作或技術(shù)依托單位情況 第四章 市場或需求預(yù)測 第一節(jié) 固體飲料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 第二節(jié) 項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售分析 第三節(jié) 項目產(chǎn)品的市場競爭力或優(yōu) 勢及市場風(fēng)險預(yù)測 第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù) 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 第六 章 建設(shè)條件與廠址選擇 第一節(jié) 選址原則與要求 第二節(jié) 項目建設(shè)總用地規(guī)模 第三節(jié) 建設(shè)地點的地理位置 第四節(jié) 建設(shè)地點的條件及基礎(chǔ)設(shè)施 第五節(jié) 項目實施的有利條件 3 / 35 第七章 工廠技術(shù)方案 第一節(jié) 項目組成 第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產(chǎn)技術(shù)方案 第三節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目平面布置和運輸 第四節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目土建工程 第五節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目其它工程 第八章 佛掌山藥顆粒固體飲料項目環(huán)境保護(hù)與勞動安全 第一節(jié) 項目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目對環(huán)境的影響及措施 第三節(jié) 勞 動保護(hù)與安全衛(wèi)生 第九章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 第二節(jié) 勞動定員和人員培訓(xùn) 第十章 項目實施進(jìn)度安排 第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施的各階段 第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施進(jìn)度 第十一章 佛掌山藥固體飲料項目投資估算與資金