【正文】 商的參考。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 18 頁(yè) 共 27 頁(yè) 第四條 經(jīng)辦部門(mén) 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)協(xié)作廠商 完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 五 )嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬(wàn)無(wú)一失。 (二 )加強(qiáng)進(jìn)口物資采購(gòu)工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。全體物供人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 (六 )為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品 信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 (四 )物資進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。 (三 )簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)滿(mǎn)意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。 (二 )加強(qiáng)物資 訂購(gòu)合同的管理。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 16 頁(yè) 共 27 頁(yè) 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度： (一 )加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。 第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第十條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。 第八條 采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫(xiě)訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。 第六條 采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立即辦理詢(xún)價(jià)、議價(jià)，并將詢(xún)議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng) 購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 第二條 各單位 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)請(qǐng)購(gòu)單位 )應(yīng)根據(jù) 營(yíng)業(yè) 、 工程 、 生產(chǎn) 計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫(xiě)，并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 □ 其他 技術(shù) 培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 。 。 、議標(biāo)和談判必須指定專(zhuān)人記錄。 。總工辦制定和發(fā)放招標(biāo)書(shū)，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 □ 方法和程序 中國(guó)最大的管理資源中心 第 14 頁(yè) 共 27 頁(yè) ，然后交引進(jìn)小組 審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專(zhuān)業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。堅(jiān)持綜合考慮 質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù) 四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 □ 原則 順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制 領(lǐng)料單 ，經(jīng)主管核簽后送材 料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。 (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 27 頁(yè) 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到 請(qǐng)購(gòu)單 時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢(xún)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò) 訂購(gòu)量 部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門(mén)于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 (含科長(zhǎng) )同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 ，物料管理收料人員開(kāi)立 索賠處理單 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。 (箱 )后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與 裝箱單 或 采購(gòu)單 所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處 理。 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的 采購(gòu)單 時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 (四 )對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理審批權(quán)限在 2 萬(wàn)元以?xún)?nèi)，公司分管副總經(jīng)理 (含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo) )審批權(quán)限在 20 萬(wàn)元以?xún)?nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過(guò) 20 萬(wàn)元人民幣以及購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、摩托車(chē)、手提無(wú)線(xiàn)電話(huà)等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門(mén)執(zhí)行。 (二 )各部門(mén)、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類(lèi)物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類(lèi)開(kāi)支，都必須按 計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支 (采購(gòu) )需求單 和 計(jì)劃外開(kāi)支 (采購(gòu) )需求單 所列內(nèi)容填報(bào)。 需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開(kāi)支過(guò)程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時(shí) 廢止過(guò)去使用的需求單。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 27 頁(yè) 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填制 采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表 (或附報(bào)告資料 )，通知有關(guān)部門(mén)處理。 二 )采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 (三 )退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二 )以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信 用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 27 頁(yè) (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門(mén)。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目 (如外購(gòu)散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 (六 )船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷(xiāo)案。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén) )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 (四 )管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng) 于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng) 進(jìn)口放行證 或 進(jìn)口護(hù)照 ，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 27 頁(yè) (二 )外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改 輸入許可證 或 信用狀 時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū) 經(jīng)呈核后， 檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 免憑