【正文】 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 27 頁 (一 )根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。 (三 )認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。 (四 )執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障 工程和維護生產的需要。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 (三 )材料外協(xié) 產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備 (或設備不足 )需要外協(xié)加工使 其于公司內能使用均屬之。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具 協(xié)作廠商調查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 (二 )采購外制人員應依據 協(xié)作廠商調查表 每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。 第七條 申請 (一 )試作 采購外制人員依據產品設計人員所填制的 開發(fā)通報書 、 開發(fā)進度表 、 新開發(fā)零件部門進度追蹤報告 、 零件表 及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立 外協(xié)加工申請單 一式四聯，呈總經理核準后，第一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 (二 )經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 (以確保質量交貨期為前提 )將詢價記錄填寫于 外協(xié)加工申請單 內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 第 九條 外協(xié)內容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價經核準后，如需變更外協(xié)內容或承制廠商時，承辦部門應開立 外協(xié)內容變更申請表 一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯自存。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后，采購外制人員應于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進度追蹤表 一式二聯，一聯自存，一聯送協(xié)作廠商據此依進度作業(yè)，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托 制作契約書 。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應轉呈總經理核示。 (二 )試樣檢查 工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經檢驗合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購外制人員轉記于 外協(xié)加工控制表 結案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯系要求變更事宜。 (二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產管理。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產管理辦法，幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別 (按固定資產電腦編號說明書原則編定 )列帳管理，每一模具以一張 固定資產登記卡 列管。 固定資產登記卡 內，若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以 閑置固定資產處理表 一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經理核準，第一聯 送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。 (二 )采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底 將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。 第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即 (按交貨期間 )適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填外協(xié)申請單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。 第四條 經辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 協(xié)作廠商調查表 一式一份呈主管核準后，自存。 (三 )于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于 協(xié)作廠商調查表 以供日后選擇廠商的參考。 (二 )量試 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項 作業(yè)。 第八條 詢價 (一 )采購外制人員提出 外協(xié)加工申請單 前，應依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價單，其內容有模具與零件 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 27 頁 的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 (三 )為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦 外協(xié)申請單 及簽訂合同的手續(xù)。 (二 )變更內容應轉記于 外協(xié)加工控制表 內憑以管理進度。 (二 )模具開發(fā)及制品委托制作契約書 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經理核準用 印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 第十一條 質量檢查 (一 )檢查依據 協(xié)作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明： 零配件名稱， 數量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉 交產品設計人員檢驗。 ： 其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于 檢查記錄表內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于 外協(xié)進度表 內，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 (或延期 )完成。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將 外協(xié)申請單 第三聯， 收料單 第一聯及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。 (三 )采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期 應付未付的試作、量試、模具費用于 外制零配件逾期支付費用明細表 內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 (二 )異動 ，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他 (或新開發(fā) )的協(xié)作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一式三聯，于出 (入 )廠內注明異動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯存原協(xié)作廠商。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 27 頁 (一 )為使協(xié)作廠商適時交運 優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產總使用，采購外制人員應每月整理 外作品新開發(fā)評分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C 品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨 A 級者，其貨款以現金方式支付以示獎勵； B 級者貨款以一個月票期支付； C 級者以二個月票期支付 (含新開發(fā)的協(xié)作商廠 )； D 級者以叁個月票期支付，而列入 D 級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產資料通知 經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料 (產品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等 )， (若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產的采購 )應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車交運， 外協(xié)出廠單 一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫 外協(xié)收料單 一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發(fā)票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。 物資供應采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 (三 )對 省局規(guī)定集中管理的通信產品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。通信基建工程要嚴格按 照建程序實施。 一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據情況委托副總工程師或其他領導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目或設備的招標書、技術規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃 、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。 ，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。合同的內容、設備的型號、價格及其他條件要符合有關的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織 檢查。 (五 )市局計財處應參與設備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。物資處負責所有合同的商務結算工作，各 使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 27 頁 (六 )為了調動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數，在扣除合理的操作費用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。 參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣 或酬金。 參與合同談判的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。 (八 )各單位要根據省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及