【正文】 經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口 的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請 非供塑膠用 證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。 第二十二條 進口結(jié)匯 進口單位應依 請購單 (外購 )標示的 間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀 (L／ C)開出后以 開發(fā) L／ C 快報 通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應廠商。 (二 )進口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (二 )進口單位應將承保公司指定的公證 行在 請購單 (外購 )上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。進口單位應依預定日期向 國貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。 (二 )進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請 輸入許可證 之前準備 報價單 及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。 (三 )外購部門于 外購案件 裝船日期 有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立 進度異常反應單 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 第十七條 進度控制及異常處理 (一 )外購部門應以 請購單 (外購 )及 采購控制表 控制外購作業(yè)進度。 第十六條 訂購與合同 (一 )請購單 (外購 )經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 CIF 美元總價折合超過 元以上者由總經(jīng)理核決。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價、議價完成后，外購部門應填制 請購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商 預定裝船日期 等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢價、比價、議價 (一 )外購部門依 請購單 (外購 )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況 (獨家制造或代理等原因 )應于 請購單 (外購 )注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。 (三 )短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款 。如為分批收料者， 請購單 (內(nèi)購 )的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門應按照已辦妥收料的 請購單 連同 材料檢驗報告表 (其免填材料檢驗報告表 部分，應于收料單加蓋 免填材料檢驗報告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 第十二條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以 采購進度控制表 控制采購作業(yè)進度。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于 請購單 詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂 訂購廠商 交貨期限 與 報價有效期限 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。 五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接 到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單 詢價記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商 辦理比價或經(jīng)分析后議價。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 27 頁 (二 )長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 (二 )外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請購部門。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以 財產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (2)請購金額預估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請購金額預估在 2020 元以下者，由科長核決。 (2) 請購金額預估在 1 萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 3. 書報 (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 總務(wù)用品申請單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 (四 )材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于 請購單 上注明 試車檢驗 及 預定試車期限 。 (二 )需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 27 頁 采購管理制度 標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請購案件 開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 27 頁 (三 )緊急請購時，由 請購部門于 請購單 說明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購 章，以急件卷宗遞送。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 4. 打字、刻印、報表等。 第四條 請購核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購： 1. 原物料： (1) 請購金額預估在 1 萬元以上者，由科長核決。 (3) 請購金額預估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (2)請購金額預估在 2020 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 27 頁 (1)請購金額預估在 1000 元以下者，由科長核決。 (3)請購金額預估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購案件的 撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 請購單 (內(nèi)購 )或 請購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購： 由國內(nèi)采購部門負責辦理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： (一 )集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。 (二 )若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應檢附資料并于 請購單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 (六 )試車檢驗 的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于 請購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請購單 后應以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應商于 送貨單 上注明 請購單 編號 及 包裝方式 。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 27 頁 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于 請購單 加蓋 暫借款采購 章，以資識別。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制 進度異常反應單 并注明 異常原因 及 預定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。會計部門應于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 (四 )超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 (二 )請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并 簽注意見后，會請購部門確認。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 27 頁 (二 )核決權(quán)限 CIF 美元總價折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時仍應由原核決主管核決。 (二 )需與供應廠商簽