信用社綜合業(yè)務(wù)柜員制管理暫行辦法-文庫吧資料
2025-01-28 22:31本頁面
【正文】 無誤后，隨現(xiàn)金裝箱入庫保管。 第二十一條 柜員離崗時(shí)應(yīng)辦理重要空白憑證、有價(jià)單證交接手續(xù)，在有關(guān)登 記簿中登記并簽章，以明確責(zé)任。按序號順序使用，堅(jiān) 持銷號制度。營業(yè)機(jī)構(gòu)的庫存重要空白憑證應(yīng)指定專人 保管和領(lǐng)發(fā)，做到賬證分管。行社總部和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要按照查庫制度的規(guī)定，定 期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫情況。 第十七條 營業(yè)終了，各柜員結(jié)計(jì)現(xiàn)金需經(jīng)主管柜員清點(diǎn)無誤，總分簿及賬款 核對相符并簽章確認(rèn)后，將現(xiàn)金掃數(shù)裝箱入庫。柜員發(fā)生的長短款，不論金額 大小，必須堅(jiān)持按規(guī)定登記和報(bào)告制度，并按照“長款歸公，短款自賠”的原則處 理?！胺植尽庇筛鞴? 員負(fù)責(zé)，營業(yè)終了根據(jù)本日收付傳票結(jié)計(jì)本日庫存金額，與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對，同 時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金碰庫，做到當(dāng)日結(jié)賬，賬款相符?？铐?xiàng)交接時(shí)由主任或主管柜員監(jiān)交。核定、調(diào)整時(shí)應(yīng)下發(fā)“庫存、尾箱現(xiàn)金限額核定通知書”，考 核時(shí)以“通知書”為依據(jù)。 第十二條 授權(quán)人授權(quán)時(shí)必須親自操作，不得將柜員卡和密碼授給他人代其進(jìn) 行授權(quán)操作。對業(yè)務(wù)種類的授權(quán)，應(yīng)采取本地授權(quán)的方式；對交易金額的授權(quán)應(yīng)采 取本地授權(quán)和異地授權(quán)相結(jié)合動態(tài)疊加的方式，超過本地授權(quán)限額的應(yīng)提交異地授 權(quán)。 第四章 授權(quán)管理 第九條 各行社應(yīng)根據(jù)轄內(nèi) 營業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)行的柜員制模式不同，結(jié)合綜合業(yè)務(wù)網(wǎng) 絡(luò)系統(tǒng)要求，制定嚴(yán)格的授權(quán)制度，制度應(yīng)明確授權(quán)職責(zé)、授權(quán)業(yè)務(wù)的范圍以及各 授權(quán)級別的限額，并按機(jī)構(gòu)在綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中配置授權(quán)模版。 （十一）現(xiàn)金收入先收款后記賬，現(xiàn)金付出先記賬后付款，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后 記貸。 （九）款、章（不含結(jié)算專用章）、證、卡自管，專人專箱，自管自用，離柜 收起，營業(yè)終了，裝箱入庫。 （七）人員變動，辦理交接。 （五）賬折（單、卡）見面，當(dāng)時(shí)核對。 （三）輸入密碼，實(shí)行回避。 第三章 賬務(wù)核算基本規(guī)定 第八條 綜合業(yè)務(wù)柜員賬務(wù)核算的基本規(guī)定： （一）單人臨柜，單收單付。 （二）熟練掌握專業(yè)知識和相關(guān)崗位操作流程，能準(zhǔn)確、迅速、靈活、獨(dú)立處 理日常業(yè)務(wù)，持有與所授權(quán)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)資格上崗證，切實(shí)具備辦理相關(guān)業(yè)務(wù) 的能力。 （七）建立健全符合綜合業(yè)務(wù)柜員制模式要求的崗位責(zé)任制和公平、有效、便 于 操作的柜員考核機(jī)制。行社總部監(jiān)控資料要 保管三個(gè)月以上。 （四）營業(yè)機(jī)構(gòu)每個(gè)柜員配置必需的出納、記賬機(jī)具和防偽設(shè)備，確保業(yè)務(wù)操 作
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