【正文】 開循環(huán)系統(tǒng)。9以上，電容接觸器，良好，電容補償三相平衡月08 母線排壓接良好，色標清晰，絕緣良好年09 配電屏對地測試接地良好年游泳池救生員每天工作程序 一、6：30—8：00開場、開過腳池水。公用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，借用人應及時向倉管說明報主管后作報廢處理；公用工具因個人因素而導致?lián)p壞的，由責任人負責維修，嚴重損壞的責任人應按原價賠償，或購回同樣規(guī)格、樣式的工具；工程維修人員職責 公共設備、設施維修管理，定期保養(yǎng)；供配電、供排水系統(tǒng)的運行操作、巡視保養(yǎng)維修、檢查記錄和異常情況報告及處理；房屋、道路、圍墻、停車場土建設施及其他公共設施的日常維護保養(yǎng)、維修工程預算；配合事務部監(jiān)督業(yè)主房屋裝修改造；為住戶進行日常維修服務及參與維修中涉及的鄰里協(xié)調(diào)；通信設施的管理及電話安裝入戶和故障處理；閉路電視網(wǎng)絡系統(tǒng)的管理及故障處理；施工工地和臨時施工單位的管理；用戶水電管理及計量抄表； 突發(fā)事故處理；1 維修服務效果回訪?；卦L的記錄由事務部文件管理員進行統(tǒng)一管理。并再次進行回訪，直至業(yè)主滿意?；卦L工作根據(jù)維修內(nèi)容可采取與用戶交談、現(xiàn)場查看、電話咨詢等方式綜合進行?；卦L工作規(guī)程 事務部按照《用戶投訴記錄》對投訴100%進行回訪，回訪時間按投訴內(nèi)容具體確定。 維修人員將簽名的維修單整理好集中上交。將因維修所移動的物件放回原位。嚴禁高聲喧嘩，散漫浪蕩和隨意翻動與維修無關物件以及抽煙、吃東西等。身著整潔工裝，佩帶工作牌，持維修單準時到達維修場所，按門鈴或敲門待用戶開門后首先問“您好！”；然后禮貌客氣地詢問是否有某項目需要維修，待用戶首肯后方才進戶維修。，每年的這一天將作為部門全體員工的安全教育日。，上交上級主管部門及本部門存檔、備案。發(fā)現(xiàn)問題及時組織專業(yè)人員處理。、果敢、準確地處理事故，并盡量減小事故的擴大面。、冷靜、果斷地做出事故處理方案并通知事故有關部門給予協(xié)作。日 編號： 單位全稱 　 　 　 納稅編號 　 　地址/電話 　 　 　 開戶銀行 　 　票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號 　 　貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　總額（大寫）： 　 　 總額（小寫）： 　區(qū)域總經(jīng)理： 　 　 　 經(jīng)辦人： 　 　應急應變處理解決方案 。月附表3：員工出租車票據(jù)報銷審批單出差人姓名 職別 使用時間 起點終點 金額 事由合計 區(qū)域總經(jīng)理 報銷人 市場銷售總監(jiān) 附表4餐費報銷申請單部門 申請人 就餐人數(shù) 人客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 日共月年員工因公出差申請單 出差人姓名 　 　 　 職別 　　預計出差天數(shù) 單 編號：申請部門： 申請人： 　 用途： 　申請日期： 　 　 　 　序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　備注： 　 　 　 　 　區(qū)域總經(jīng)理： 采購人： 　市場銷售總監(jiān)： 　常務副總裁：附表2 請 附表1 本標準由公司財務部負責解釋。由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責任。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。責任與權(quán)限如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。工作內(nèi)容與要求出納崗位工作標準本標準按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關財務制度制訂。，視程度給予獎勵或處罰。檢查與考核對公司員工因公借款、報銷清算負責。有權(quán)核對庫存現(xiàn)金、帳實情況。對資金使用情況負責。有權(quán)對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關領導。責任與權(quán)限，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。接受財政、稅務、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。建立健全全公司財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。認真貫徹國家及深圳市有關財政法規(guī)和公司的有關規(guī)定。本標準適用于矽感科技（深圳）有限公司。6本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。做到帳實相符。屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協(xié)助人事行政部進行。財產(chǎn)物資清查盤點：銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責，管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。公司庫存物資入、出庫單，分別由銷售部和人事行政部專人負責，領購、登記、填制、保管。銀行結(jié)算有關票據(jù)由財務部門出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。票據(jù)管理制度為了加強公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際特制定本制度。本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。公司業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶，不得座支現(xiàn)金。現(xiàn)金管理制度為了加強公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實際、制定本制度。1本制度由財務部制定并負責解釋。1財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關的成本費用核算。固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同財務部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；、盤虧報告進行帳務處理。固定資產(chǎn)出售：，人事行政部須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；，并開具發(fā)票及收款；。固定資產(chǎn)核算部門：；；；，做到帳實相符。；；；；；、器具；。固定資產(chǎn)內(nèi)容：單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)標準：本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行，購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。，按銷售合同定期催收并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。（格式附后）一式叁份，每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員應填寫、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。，應附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，（格式附后）報財務部審核后，方可付款。方可采購。物品的采購，按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。購銷合同：銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。物品購、銷管理制度為了加強物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。1本制度由公司財務部制定并負責解釋。會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。憑證金額：必須與原始憑證相符。會計科目：應按有關規(guī)定設置。憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。憑證日期：一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。數(shù)量、單價和金額；接受憑證的單位名稱；填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；憑證名稱；原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定：公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。短途出差不享受住宿補助。交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。通訊費以郵局憑證報銷。膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。無特殊情況，不得報銷出租車票。長途出差補助標準：（元/人/天）職務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 30 40 100HKD主管、工程師級 40 50 100HKD部門經(jīng)理級 60 80 150HKD公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。出差補助標準250200 首日150130 首日10080 首日二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；短途，出差時間在一天以上的為長途和員工出差返回后，填寫差旅費報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。員工出差應填寫出差申請單（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。借款報銷的審批權(quán)限 五、記錄 《物品驗證記錄表》 《不合格品處理表》 六、相關支持性文件 《倉庫管理標準作業(yè)程序》 《采購管理標準作業(yè)程序》 財務管理制度選編目錄2 財務報銷管理制度………………………………………………32 物品購、銷管理制度……………………………………………102 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162 票據(jù)管理制度……………………………………………………172 財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182 會計主管崗位工作標準…………………………………………192 出納崗位工作標準………………………………………………22附表1：請購單………………………………………………25附表2：員工因公出差申請單………………………………26附表3：員工出租車票