【正文】 2. 項目建設提高地區(qū)教育水平，增加地區(qū)對外來企業(yè)、高端人才的吸引力，促進當?shù)亟洕l(fā)展和經濟增長。 第 15 章 可行性研究結論與建議 167。此外，通過加強工程地質、水文地質的勘察工作，采取針對性措施，可以避免工程風險。為此，必須盡力 爭取國家和上級部門的支持，業(yè)主也要多方面多渠道籌集建設資金，避免出現(xiàn)項目資金不到位影響工程項目的情況。 風險程度分析及防范、降低風險的措施 1. 技術風險屬一般風險：對應措施應從重視設計、施工、管理，從項目招投標、主要材料采購嚴把質量關，加強工程建造中的監(jiān)理工作，把風險化解在科學的工程管理中。 4. 工程風險：因工程地質、水文地質和設計等因素發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失，將影響本項目的建設。 2. 資金風險：本項目資金由上級部門撥付及銀行貸款等，如資金出現(xiàn)不到位等情況，將影響項目建設。 項目 主要風險因素識別 本項目建設屬屬于 公益性質的教育 基礎建設項目，與其它行業(yè)建設項目在風險因素識別方面存在區(qū)別。 本項目對社會的影響是正面的，積極的。 2. 本項目建成后，將是一所符合自治區(qū)示范中學標準的學校，會使臨桂新區(qū)的教育水平有一個質的突破。 社會影響評價結論 1. 本項目的建設，將提高臨桂新區(qū)城市品位，提高臨桂新區(qū)對外來企業(yè)，高端人才的吸引力，促進臨桂新區(qū)的發(fā)展。 項目對社會的影響分析 本項目是社會公益 ***業(yè)，其工作性質以社會效益為主，投資效益主要體現(xiàn)在社會效益上。 2. 爭取財政加大撥款比例。 167。 2. 按貸款年利率 3%， 20 年還貸，償債備付率僅為 ，說明項目償債能力較差。財務內部收益率為 %，說明項目盈利能力較差。 3. 償債備付率 =可用于還本付息資金 / 當期應還本付息金額 =（平均數(shù)） 1 167。每年需還貸款 665 萬元。 項目財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項 目 建設期 計 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14～21 22 23 24 25 26～33 37 38 1 現(xiàn)金流入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1.1 營業(yè)收入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1.2 回收固定資產余值 900 1.3 回收流動資金 1.4 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 6000 10000 4000 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 2.建設投資 6000 10000 4000 1 2.2 流動資金 2.3 經營成本 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 2.4 稅金及附加 2.5 增 值 稅 2.6 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量（ 1－ 2） 6000 10000 4000 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 1695 4 累計凈現(xiàn)金流量 6000 16000 20000 19204 8408 15559 14735 13911 130875 12263 11439 10615 9791 2375 1551 727 97 7964 8760 計算指標：財務凈現(xiàn)值（ i＝ 6％）＝ 9693 萬元 財務內部收益率 ％ 投資回收期 25 年 167。 167。年其他總費用為 90 萬元。土地等無形及遞延資產 2021 萬元按 35 年攤銷，年攤銷 57 萬元。項目各項主要支出如下： 1. 教職工年工資福利總額：桂林中學教職工按 1： 15 比例配置，教職工總數(shù) 200人，每人每年按 4 萬元計，總額 800 萬元。 167。每學年后勤及服務收入 270 萬元。 每年學費收入 816 萬元。 收入預測 項目運行收入主要是在校學生學費收入、后勤生活服務收入、財政年度撥款三部分。 3. 按《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版進行分析 。建設期三年計息 800萬，運行期按二十年等額本息償還。 167。 第 12 章 財務評價 167。 桂林中學臨桂新校區(qū)的招生都是計劃內招生，因此辦學性質是公辦學校，所以學校的建設應以財政撥款為主，即采用第一種籌措資金方式。 資金籌措 ? 投資方式比選 桂林中學臨桂新校區(qū)建設資金籌措主要有以下兩種方式： 一、政府投資主導下的建設方式：學校的建設以財政撥款為主，同時銀行提供部分低息長期貸款。 ? 估算范圍 本項目投資的范圍包括：桂林中學新建臨桂校區(qū)教學、生活、運動等主要建筑工程以及配套輔助工程、配套設施、設備購置和土地費用等內容。 12. 土地費用暫按 2021 萬元計。 10. 基本預備費按工程費用和工程建 設其他費用之和的 8％計算。 9. 工程質量監(jiān)督費按建筑安裝工程費用 %計算。 5. 前期工作費：可行性研究費按桂林市政府采購核定 5 萬元計，環(huán)境評價等按主管部門文件估列； 6. 工程招標費：按建筑工程及設備購置費的 ％計算； 7. 工程保險費按建筑安裝工程的 %計算。 5. 《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格 [2021]10 號文 6. 桂財建 [2021]1 號文件 7. 《工程勘察 設計收費管理規(guī)定》（計價格 [2021]10 號） 8. 《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格 [2021]670 號） 9. 計委《招標代理服務收費暫行管理辦法》 ? 基礎數(shù)據 1. 建設單位管理費：按工程費用的 1％計算； 2. 工程建設監(jiān)理費：按建筑安裝工程費用的 ％計算； 3. 職工培訓費：按設計定員（ 200 人）的 30％計，培訓費平均每人 元，計 12 萬元。 項目建設進度安排 項目實施進度表 序號 季度 工作階段 預 備 期 建 設 期 2021 年 2021 2021 2021 1 前期工作 2 工程招投標 3 建設工期 4 設備采購及安裝 5 工程驗收 第 11 章 投資估算與資金籌措 167。 167。 第 10 章 項目實施進度安排 167。培訓主要在國內進行。 3. 從各高校畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用。 開始運行勞動定員表 ? 員工來源 1. 桂林中學原有教師。 人力資源配置 ? 勞動定員數(shù)量及技能素質要求 學校全部竣工后，按 3000 學生， 60 個班的規(guī)模配備所需教師、職工人員。學校應設有現(xiàn)代化的管理機構，詳見組織機構圖 。學校設 2 名副校長，由校長聘任。學校管理委會是醫(yī)院的最高權力機構，決定學校的一切重大事宜，監(jiān)督學校管理機構的經營和管理工作。 167。為切實加強對項目建設的領導，成立包括市領導、市發(fā)改委、市教育局、臨桂新區(qū)管委會等部門的的領導小組，以協(xié)調督促項目的建設工作。必要時利用警示牌提醒注意，以確保安全 第 9 章 項目組織管理與人力資源配置 167。為此采取以下安全措施： 施工中要嚴格按照安全操作規(guī)程設立安全網，電力及傳動設備應設防護罩，并派專人對現(xiàn)場施工進行安全防范，防止無關人員進入工地。 勞動保護與安全衛(wèi)生 本項目在建設中和建成運行中要嚴格按照國家有關勞動安全的規(guī)定操作。 消防教育與管理 要經常加強對職工的安全教育，提高自我保護意識，對消防設施的維護管理責任落實到人，確保消防設施系統(tǒng)的正常運行。 消防系統(tǒng) 按消防規(guī)范在樓層及道路邊設置消火栓、設置消防水池及消防水泵、消防控制室。消防設計主要依據為《建筑設計防火規(guī)范》（ GB500162021）。 消防 ? 消防編制依據與原則 本項目建筑面積 82021 平方米，周邊無重大火災險源。并作為一項重要的教育內容，加強節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。 采用節(jié)水用具，達到節(jié)約用水的目的。 建筑物的窗戶、玻璃、屋 頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。 167。 本章編制依據為： 國家節(jié)約能源有關法規(guī)。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。 第 7 章 節(jié)能節(jié)水 167。生活、檢驗廢水經化糞池處理后排入城市排水管網。在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，嚴重時可采用濕式作業(yè)。 167。 施工環(huán)境影響：項目在施工過程中產生塵土，嚴重影響站內環(huán)境，尤其在氣候干燥、風力較大時，塵土飛揚，污染空氣，影響環(huán)境質量。建設項目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運行階段對環(huán)境的影響。 建 設項目對環(huán)境影響因素 該項目用地面積 300 畝，建筑面積 82021 平方米。 第 6 章 環(huán)境保護 167。 ? 電氣工程 教學大樓、行政辦公大樓按建筑工程設計推薦負荷指標 30— 50 w/m2；科技館按建筑工程設計推薦負荷指標 50w/m2；食堂按 40 w/m2，學生公寓 40 w/m2，學?；居秒娏繛?2400KVA（詳見用電負荷估算表）。雨水經管網 DN450、 DN400、 DN300、組織后直接排入校外河溝。 排水工程 本項目采取生活污水、雨水分流制。給水管采用 PVC 管，卡環(huán)式連接。本項目工程處于市政供水范圍，從新校區(qū)面向桂陽公路的市政給水干管上接入引水管，接管管徑 DN300，即可滿足新校區(qū)供水要求。給水管道應使用無毒給水塑料管，采用節(jié)水的水龍頭。 ? 輔助工程 給水工程 通過市供水管網向本項目供水。 ? 后勤服務設施 新建食堂 5000 平方米，后勤生活服務配套設施 2021 平方米（內有書店、郵政、電信、超市、醫(yī)療室及其它）。進校門路和貫穿校區(qū)南北中心路為主干線，教學大樓到學生公寓樓和校區(qū)其它路為支干線。 體育館 一棟三層，占地面積約為 1600 平方米，建筑面積約為 5000 平方米，內設一能安排 600 固 定座位的籃球比賽館及乒乓球館、羽毛球館、藝術體操館、健身館等。 藍排球綜合運動場 綜合運動場面積 10000 平方米，其中設置標準籃球場 6 個，靈活劃分數(shù)個羽毛球場、排球場。體育運 動區(qū)由 400 米環(huán)型跑道標準運動場一個、藍排球綜合運動場、露天操場、體育館組成。 對外接待培訓樓采用框架結構，高五層，建筑面積 2021 平方米，平面布置 50*8米。外墻砂漿找平后蓋水泥漿，表層涂奶 ***外墻漆，樓層間以紅色漆分隔，增強立體效果。 裝飾： 地面采用 600 600 防滑耐磨地板，以砂漿在樓層水泥預制板上找平用水泥漿貼制。每套公寓為教學大樓座北朝南，平面尺寸為：東西長 80m，南北深 10 m，南面設走廊，走廊設計尺寸 m，房間開間 ，深 m，設獨立衛(wèi)生間及陽臺。 ? 學生公寓樓 本次新建工程招生三年制 在校生 3000 人，按每間宿舍住 6 人需房間 500 間，本次擬建學生公寓樓 9 棟，宿舍 540 間，總建筑面積 36000 平方米，五層磚混結構。 四、四樓設置電腦教室 4 間及教師閱覽室。 音樂教室每間 60 平方米，三間音樂教室配以一間 50 平方米的音樂器材室。 三、三樓設置美術教室 3 間、音樂教室 5 間、史地教室 3 間。 生物實驗室每間 90 平方米，兩間生物實驗室配以一間 60 平方米的化學儀器室。 物理實驗室每間 90 平方米，兩