【正文】 急需同時立項的新建項目估算：新校區(qū)建設(shè)項目總投資：2億。新校區(qū)占地400畝，規(guī)模60個班，在校生人數(shù)3000人，寄宿制。 2004年4月21日167。五、從今年的教育費附加中拿出幾十萬，用作前期啟動經(jīng)費。四、各組工作內(nèi)容、職責要明確。二、要聘請土地、規(guī)劃、人員參加，要有一個法律顧問。要成立幾個工作小組，分工負責，責任要明確，工作要到位。明確了要先策劃，做好規(guī)劃工作。湯杰副市長： 過去只局限于自已貸款，政府投入，通過今天大家座談，明確了要從市場考慮，在觀念上要更新，思路要開闊，要多種形式。不要脫離雁山區(qū)，可多設(shè)項目，從高中、初中、小學、幼兒園一條龍項目考慮，以符合土地政策征地。桂中要成立幾個小組，專業(yè)責任分工，如：策劃、政策、規(guī)劃、項目、立項、可研、土地、引資招商等，可聘請一些人參與工作，綜合運用社會資源。做好項目分類工作，前期的立項、可研，規(guī)劃可交叉進行，如項目建議書與可研報告可一次到位。決定下一步要做的工作：潘建民副市長：組織好一個班子，從發(fā)展方向研究政策，進行策劃，解決主要問題，越快越好。如：教師宿舍可報成學校公寓，由開發(fā)商來建，這筆經(jīng)費可節(jié)省。立項、規(guī)劃、可研要開始了，要做好組織分工，周密策劃。這樣政府會省很多事。在運作模式上，利用土地政策設(shè)計面積，征下1400畝土地，學校啟動后，土地升值，得到建設(shè)資金。計委周華德主任：,政府投入8000萬，難實現(xiàn)，要策劃才行。目前旅專通過雁山區(qū)政府征地，碰到麻煩，與農(nóng)民缺乏勾通，農(nóng)民總以為政府占了他們的便宜，今后，由業(yè)主直接與農(nóng)民簽合同買地，政府只做中間人。不是想要多少土地就可以要多少。規(guī)劃400畝，用地集中。市規(guī)劃設(shè)計院周副院長：關(guān)于X中學新校區(qū)的選址，已做了一個初步規(guī)劃，但未通過審定?？空顿Y不保險，要靠合作伙伴解決。向人民政府要政策，如道路政府投入是有規(guī)定的。在生活、文化設(shè)施等方面，有3000學生，是一筆可觀的收入。桂中是名校，想投資的人很多。要找到有關(guān)方面的人員參與，有政策方面的、規(guī)劃方面的、土地方面的、招商引資的等等方面人員參加。當務(wù)之急是如何利用好政策進行策劃。利用多占的地盤運作得到資金投入建設(shè)。潘建民副市長： 思想要開放，要研究充分利用政策，在新形勢下，通過市場運作，引入合作伙伴和開發(fā)商，共同建設(shè)。貸款的貼息，教育局每年教育費附加2000萬，拔給城區(qū)1000萬，只剩1000萬，因此，貸款的貼息不能用教育費附加來考慮。因此，可采取整體規(guī)劃，分部實施的辦法操作。環(huán)保局副局長：九年義務(wù)教育和高中建設(shè)，環(huán)保收費有不同標準。首先，請桂中介紹情況。本工程屬重點工程，占地400畝，60個班，3000學生，投資2億，其中，政府投入8000萬。同意立即成立領(lǐng)導小組、指揮部。內(nèi)容： 湯杰副市長：桂中新校區(qū)建設(shè)，經(jīng)市政府常務(wù)委員會通過，主要是把優(yōu)質(zhì)高中做強做大。地點；市政府三樓二會議室。第16章 附件167。6. 從本項目的財務(wù)分析來看，盈利能力較差，因此在建設(shè)及運行過程中應(yīng)加強成本控制。4. 有計劃調(diào)入所需教育人員，培訓現(xiàn)有人員。 建議1. 建議項目業(yè)主單位盡快做好項目前期工作，做好項目批復工作，并盡早實施2. 盡早落實項目資金，要多渠道的籌措資金。綜上所述本項目的社會效益顯著，經(jīng)濟效益較差，作為一個公益性項目，應(yīng)側(cè)重于社會效益，因此本項目可行。5. 由X中學建設(shè)X新校區(qū)，既可以提高X新區(qū)的中學教育水平，增加新區(qū)的吸引力，同時也為X中學突破發(fā)展的瓶頸，達到雙贏的效果。3. 項目建設(shè)促進當?shù)亟逃聵I(yè)的發(fā)展，推動文化衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿足群眾接受較高水平中學教育的需求，提高教學服務(wù)質(zhì)量。 結(jié)論1. 項目建設(shè)是貫徹X區(qū)委、X市委和市政府關(guān)于“保護漓江，發(fā)展X，再造一個新X”戰(zhàn)略的實施，項目建設(shè)是非常必要的。4. 外部協(xié)作條件風險屬于一般風險：對教學的主要設(shè)備和輔助設(shè)備，要實行政府采購招、投標制度，學校要組織有關(guān)專家論證，科學地選擇適配的教學設(shè)備型號，并要求廠家和商家實行產(chǎn)品質(zhì)量三包，保證設(shè)備正常運行，將外部協(xié)作條件風險減到最低程度。3. 工程風險屬一般風險：項目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強震發(fā)生的可能性極低，以六級抗震強度進行結(jié)構(gòu)設(shè)計，一般不會對工程造成破壞。2. 資金風險屬較大風險：本項目資金由上級部門撥付及銀行貸款。167。3. 外部協(xié)作條件風險：本項目教學設(shè)備需向社會采購，設(shè)備質(zhì)量的好壞、設(shè)備適配的選購、廠家售后服務(wù)的好壞都可能影響到設(shè)備的使用，從而影響項目。根據(jù)項目建設(shè)特點，結(jié)合X市經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀和規(guī)劃，預測本項目風險因素主要體現(xiàn)在以下幾方面：1. 技術(shù)風險：本項目進行大量的 土建工程，雖然土建工程工藝相當成熟，基于工程涉及內(nèi)容較多，如土建質(zhì)量、材料差異、安裝施工稍有疏忽、工程監(jiān)理不到位，將對工程有較大的影響。第14章 風險分析167。3. 高水平的中學是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進X市X新區(qū)發(fā)展。是貫徹X區(qū)委、X市委和市政府關(guān)于“保護漓江，發(fā)展X，再造一個新X”戰(zhàn)略的實施的一個重要因素。項目對社會的影響分析表167。第13章 社會影響評價167。 財務(wù)建議1. 減少固定資產(chǎn)投資，提高項目盈利能力。3. 本項目在項目運行期凈現(xiàn)金流量平均為796萬元，具備生存能力。財務(wù)凈現(xiàn)值（i＝6％）＝9693萬元說明本項目在生命周期內(nèi)按6%的利率虧損較大。 分析結(jié)論1. 本項目投資回收期為25年，投資回收能力較差。2. 還款資金來源是采用新增固定資產(chǎn)折舊及攤銷費用+未分配利潤來償還貸款本息，年可用于還款資金796萬元。 清償能力分析1. 建設(shè)期貸款總額為10000萬元，貸款利率按3%計算，采用20年等額本息還貸。7279779648760計算指標：財務(wù)凈現(xiàn)值（i＝6％）＝9693萬元 ％ 投資回收期25年979113911130875 12263項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目建設(shè)期計 算 期1234567891011121314～212223242526～33 37381現(xiàn)金流入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686營業(yè)收入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686回收固定資產(chǎn)余值900回收流動資金其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出6000100004000890890890890890890890890890890890890890890890890890890建設(shè)投資6000100004000流動資金經(jīng)營成本890890890890890890890890890890890890890890890890890890稅金及附加增 值 稅其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－2）6000 運行能力分析項目運行期具有足夠的凈現(xiàn)金流量是項目正常運行及生存的必要條件，本項目在項目運行期凈現(xiàn)金流量平均為796萬元，具備生存能力。年度總費用1436萬元，其中經(jīng)營性支出890萬元。3. 其他費用：參考同類學校日常支出情況，按每學年每學生300元計取其他費用。2. 固定資產(chǎn)折舊及攤銷：折舊固定資產(chǎn)18000萬元，按35年平均年限折舊法，折舊余額5%，每年折舊額489萬元。 成本費用估算項目投入運營后其運營的成本主要由教職工年工資福利總額、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費用支出等三項構(gòu)成。3. 每學年財政補助600萬元年度總收入1686萬元。2. 后勤生活服務(wù)收入：按在校學生學人數(shù)每人住宿費700元，收入210萬；每人伙食費2000元 ，毛利率取10%，收入60萬。項目各項主要收入如下：1. 在校學生學費收入：X中學在生規(guī)模為3000人，指令性招生與指導性招生比例為7：3，指令性學生每學年學費1790元，指導性學生每學年學費6000元。167。 2. 財務(wù)價格參照現(xiàn)在市場價格，并考慮項目運行期的價格變化情況，預測整個項目運行期內(nèi)的財務(wù)價格。 經(jīng)濟分析參數(shù)選取1. 項目計算期銀行貸款按3%年利率，二十年還款期限計算。 項目財務(wù)評價范圍本項目為X中學新建X校區(qū)，屬公益項目，因此，對項目的經(jīng)濟分析著重考慮項目實施后的運行及項目還貸能力。X中學X新校區(qū)的招生都是計劃內(nèi)招生，因此辦學性質(zhì)是公辦學校，所以學校的建設(shè)應(yīng)以財政撥款為主，即采用第一種籌措資金方式。 資金籌措 投資方式比選X中學X新校區(qū)建設(shè)資金籌措主要有以下兩種方式：一、政府投資主導下的建設(shè)方式：學校的建設(shè)以財政撥款為主，同時銀行提供部分低息長期貸款。 估算范圍本項目投資的范圍包括：X中學新建X校區(qū)教學、生活、運動等主要建筑工程以及配套輔助工程、配套設(shè)施、設(shè)備購置和土地費用等內(nèi)容。12. 土地費用暫按2000萬元計。10. 基本預備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的8％計算。9. %計算。5. 前期工作費：可行性研究費按X市政府采購核定5萬元計，環(huán)境評價等按主管部門文件估列；6. 工程招標費：％計算；7. %計算。5. 《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號文6. 桂財建[2003]1號文件7. 《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號）8. 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號）9. 計委《招標代理服務(wù)收費暫行管理辦法》 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 建設(shè)單位管理費：按工程費用的1％計算；2. 工程建設(shè)監(jiān)理費：％計算；3. 職工培訓費：按設(shè)計定員（200人）的30％計，計12萬元。1前期工作2工程招投標3建設(shè)工期4設(shè)備采購及安裝5工程驗收第11章 投資估算與資金籌措 167。 項目招投標序號崗 位定 員備 注1中學教師180 具備中學 級教師資格2工程技術(shù)人員5三人以上具備工程師以上職稱5管理人員15合 計200招標項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程設(shè)計yyy建筑安裝yyy設(shè)備購置yyy工程監(jiān)理yyy167。 項目建設(shè)工期X中學新建X新校區(qū)計劃2010年啟動，開始進行策劃、設(shè)計、辦理有關(guān)審批手續(xù)，2011年正式開始建設(shè)，2013年全部建成 。并根據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術(shù)培訓。 員工培訓計劃學校應(yīng)盡一切努力進行人員培訓工作，提高其人員素質(zhì)，學校將建立高標準的培訓、考核機制，以滿足學校的教育需要。2. 從區(qū)內(nèi)外優(yōu)秀教師中擇優(yōu)招聘選調(diào)。管理機構(gòu)將根據(jù)教學的實際需求，調(diào)整人員配備數(shù)量。167。校長不在時，應(yīng)授權(quán)一名副校長履行校長的職責。學校設(shè)一名校長，由X市教育局任命，在學校管委會領(lǐng)導下，校長全面負責組織和領(lǐng)導學校的日常經(jīng)營和管理工作。 中學組織結(jié)構(gòu)本項目實行學校管理委員會領(lǐng)導下的校長負責制。 項目管理制度在項目實施過程中，推行領(lǐng)導責任制、項目質(zhì)量負責制、項目法人代表負責制、質(zhì)量終身負責制，接受上級組織的項目前期培訓，配合項目工程質(zhì)量監(jiān)理部門對工程進度、安全生產(chǎn)等進行檢查并協(xié)助驗收。 項目組織管理 項目組織領(lǐng)導為保證本項目實施，該項目實行項目法人責任制，由X中學為項目法人。項目建成后，對各項設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。努力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，以保障職工的身體健康，維護職工正常的工作、學